Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Китайские акции»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
850 168 717,42 RUB
Расчётная стоимость пая
12,03 RUB
Валовые активы
908 928 645,76 RUB
Обязательства
58 759 928,34 RUB
Количество паёв
70 672 988,7166

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Китайские акции»; RUB; 31.03.2021 — 31.08.202631.08.2026: 12,03 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства177 438,23 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов908 751 207,53 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026850 168 717,4212,03RUB
31.07.20261 064 186 312,2715,06RUB
30.06.20261 034 613 162,4214,64RUB
29.05.2026944 878 603,3613,37RUB
30.04.2026994 215 458,0214,07RUB
31.03.20261 084 406 956,9915,34RUB
27.02.20261 025 726 033,0114,51RUB
30.01.20261 571 838 158,7522,24RUB
30.12.20251 602 323 392,622,67RUB
28.11.20251 619 559 398,5422,92RUB
31.10.20251 667 885 410,4823,6RUB
30.09.20251 718 581 185,5824,32RUB
29.08.20251 463 619 870,4320,71RUB
31.07.20251 492 870 753,1121,12RUB
30.06.20251 429 053 058,3320,22RUB
30.05.20251 429 593 372,1220,23RUB
30.04.20251 487 693 219,8521,05RUB
31.03.20251 527 879 295,4421,62RUB
31.01.20251 424 300 623,7820,15RUB
28.12.20241 462 458 239,5820,69RUB
29.11.20241 599 390 805,7822,63RUB
31.10.20241 409 878 228,2219,95RUB
30.09.20241 344 205 792,5219,02RUB
30.08.20241 567 910 182,3322,19RUB
31.07.20241 476 767 348,4120,9RUB
28.06.20241 452 473 500,6220,55RUB
31.05.20241 539 013 664,1221,78RUB
27.04.20241 577 844 694,3222,33RUB
29.03.20242 240 171 067,2131,7RUB
29.02.20242 208 904 867,231,26RUB
31.01.20242 189 144 628,7930,98RUB
29.12.20232 151 249 994,3730,44RUB
30.11.20232 177 075 875,5930,8RUB
31.10.20232 275 126 678,8232,19RUB
29.09.20234 884 732 588,6969,12RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.20215 400 094 798,4176,48RUB
30.09.20215 402 224 828,3179,29RUB
30.06.20214 855 716 877,9995,29RUB
31.03.20213 085 685 835,24100,49RUB
31.12.2020123 118 605,19103,1Не указана

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A102FK8
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
7 августа 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Китайские акции»

Номер правил доверительного управления
4222
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов