Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
283 049 913,28 RUB
Расчётная стоимость пая
62,00203 RUB
Валовые активы
283 681 146,94 RUB
Обязательства
631 233,66 RUB
Количество паёв
4 565 171,85245

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»; RUB; 30.06.2023 — 31.08.202631.08.2026: 62,002029999999998 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства695 511,86 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов238 966 104,08 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)44 019 531 RUB
Прочие активы0 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026283 049 913,2862,00203RUB
31.07.2026287 289 103,9162,93062RUB
30.06.2026314 724 515,4564,29284RUB
29.05.2026342 921 252,8670,05295RUB
30.04.2026343 083 026,2370,086RUB
31.03.2026358 288 322,5373,19218RUB
27.02.2026397 920 545,6576,5943RUB
30.01.2026391 924 274,4475,4401RUB
30.12.2025442 416 320,1273,79711RUB
28.11.2025431 905 373,3372,04383RUB
31.10.2025434 659 274,969,04794RUB
30.09.2025455 302 202,9472,33RUB
29.08.2025508 073 340,3977,98RUB
31.07.2025519 529 991,4174,06RUB
30.06.2025513 173 560,9173,88RUB
30.05.2025504 198 744,3472,58RUB
30.04.2025513 780 627,2774,7RUB
31.03.2025520 987 202,6378,66RUB
31.01.2025409 199 980,6178,12RUB
28.12.2024364 998 635,773,44005RUB
29.11.2024327 040 58469,47733RUB
31.10.2024338 655 808,1970,4263RUB
30.09.2024365 301 984,6374,41997RUB
30.08.2024323 354 419,166 938,03424RUB
31.07.2024360 788 338,097 571,91079RUB
28.06.2024403 148 111,538 026,35536RUB
31.05.2024407 762 879,648 072,35237RUB
27.04.2024409 331 549,968 270,3371RUB
29.03.2024388 820 042,567 973,67659RUB
29.02.2024391 730 759,217 367,10514RUB
31.01.2024365 514 457,957 224,95052RUB
29.12.2023331 945 523,586 731,16376RUB
30.11.202300RUB
31.10.2023399 891 817,688 119,13625RUB
29.09.2023478 768 897,899 366,68815RUB
30.06.2023664 731 643,38 698,27556RUB
31.03.20237 854 269,9494,16USD
30.12.20228 250 347,1591,97USD
30.09.20227 718 211,7380,5USD
30.06.20228 314 231,0983,38USD
31.03.202211 186 508,0998,46USD
30.12.202110 627 592,97104,85USD
30.09.2021690 147,1899,07USD

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A103NR5
Ориентир стратегии
Индекс Мосбиржи (IMOEX)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
3 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−1,48 %
3 месяца
−11,49 %
6 месяцев
−19,05 %
12 месяцев
−20,49 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,14% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»

Номер правил доверительного управления
4580
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов