Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AKQU · ISIN RU000A103NR5.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

70,56 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
70,56Без замечаний
70,48Без замечаний
70,15Без замечаний
69,6Без замечаний
69,7Без замечаний
70,4Без замечаний
70,4Без замечаний
69,8Без замечаний
69,2Без замечаний
68,86Без замечаний
69,17Без замечаний
69,35Без замечаний
70,86Без замечаний
70,31Без замечаний
70,62Без замечаний
70,26Без замечаний
71,01Без замечаний
70,95Без замечаний
69,92Без замечаний
69,26Без замечаний
68,57Без замечаний
69,24Без замечаний
69,35Без замечаний
69,13Без замечаний
69,3Без замечаний
69,4Без замечаний
68,69Без замечаний
67,75Без замечаний
68,23Без замечаний
68,53Без замечаний
67,65Без замечаний
67,38Без замечаний
67,7Без замечаний
67,28Без замечаний
65,4Без замечаний
66,5Без замечаний
66,12Без замечаний
66,19Без замечаний
65,34Без замечаний
65,34Без замечаний
65,43Без замечаний
65,14Без замечаний
64,52Без замечаний
64,61Без замечаний
64,35Без замечаний
64,57Без замечаний
64,57Без замечаний
64,62Без замечаний
65,75Без замечаний
65,86Без замечаний
65,32Без замечаний
64,76Без замечаний
64,58Без замечаний
64,58Без замечаний
64,84Без замечаний
64,37Без замечаний
64,74Без замечаний
65,68Без замечаний
65,6Без замечаний
64,32Без замечаний
64,78Без замечаний
64,22Без замечаний
64,81Без замечаний
64,61Без замечаний
63,6Без замечаний
64,42Без замечаний
64,42Без замечаний
63,79Без замечаний
62,21Без замечаний
61,26Без замечаний
61,75Без замечаний
60,84Без замечаний
60,3Без замечаний
60,1Без замечаний
60,17Без замечаний
59,2Без замечаний
60,45Без замечаний
59,8Без замечаний
61,14Без замечаний
61,31Без замечаний
61,6Без замечаний
60,75Без замечаний
61,9Без замечаний
61,72Без замечаний
60,25Без замечаний
61,41Без замечаний
62,9Без замечаний
65,13Без замечаний
65,69Без замечаний
65,55Без замечаний
65,03Без замечаний
64,86Без замечаний
64,17Без замечаний
64,98Без замечаний
65,24Без замечаний
64,37Без замечаний
63,96Без замечаний
62,8Без замечаний
62,87Без замечаний
63,51Без замечаний
62,09Без замечаний
62,2Без замечаний
61,92Без замечаний
62,43Без замечаний
62Без замечаний
60,44Без замечаний
60,74Без замечаний
59,73Без замечаний
58,92Без замечаний
55,16Без замечаний
54,96Без замечаний
55,6Без замечаний
56,81Без замечаний
58,94Без замечаний
60,13Без замечаний
59,95Без замечаний
59,71Без замечаний
59,34Без замечаний
59,44Без замечаний
59,81Без замечаний
60,56Без замечаний
61,14Без замечаний
60,58Без замечаний
62,08Без замечаний
61,53Без замечаний
61,31Без замечаний
62,17Без замечаний
64,21Без замечаний
64,16Без замечаний
64,5Без замечаний
63,05Без замечаний
63,4Без замечаний
62,18Без замечаний
62,66Без замечаний
64,5Без замечаний
62,88Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +4,51% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +4,51% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
295 826 397,19 RUB
Расчётная стоимость пая
64,80071 RUB
Валовые активы
296 512 805,11 RUB
Обязательства
686 407,92 RUB
Количество паёв
4 565 171,85245

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 64,800709999999995 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»; RUB; 30.06.2023 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства518 433,87 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов250 610 771,24 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)45 383 600 RUB
Прочие активы0 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026295 826 397,1964,80071RUB
31.08.2026283 049 913,2862,00203RUB
31.07.2026287 289 103,9162,93062RUB
30.06.2026314 724 515,4564,29284RUB
29.05.2026342 921 252,8670,05295RUB
30.04.2026343 083 026,2370,086RUB
31.03.2026358 288 322,5373,19218RUB
27.02.2026397 920 545,6576,5943RUB
30.01.2026391 924 274,4475,4401RUB
30.12.2025442 416 320,1273,79711RUB
28.11.2025431 905 373,3372,04383RUB
31.10.2025434 659 274,969,04794RUB
30.09.2025455 302 202,9472,33RUB
29.08.2025508 073 340,3977,98RUB
31.07.2025519 529 991,4174,06RUB
30.06.2025513 173 560,9173,88RUB
30.05.2025504 198 744,3472,58RUB
30.04.2025513 780 627,2774,7RUB
31.03.2025520 987 202,6378,66RUB
31.01.2025409 199 980,6178,12RUB
28.12.2024364 998 635,773,44005RUB
29.11.2024327 040 58469,47733RUB
31.10.2024338 655 808,1970,4263RUB
30.09.2024365 301 984,6374,41997RUB
30.08.2024323 354 419,166 938,03424RUB
31.07.2024360 788 338,097 571,91079RUB
28.06.2024403 148 111,538 026,35536RUB
31.05.2024407 762 879,648 072,35237RUB
27.04.2024409 331 549,968 270,3371RUB
29.03.2024388 820 042,567 973,67659RUB
29.02.2024391 730 759,217 367,10514RUB
31.01.2024365 514 457,957 224,95052RUB
29.12.2023331 945 523,586 731,16376RUB
30.11.202300RUB
31.10.2023399 891 817,688 119,13625RUB
29.09.2023478 768 897,899 366,68815RUB
30.06.2023664 731 643,38 698,27556RUB
31.03.20237 854 269,9494,16USD
30.12.20228 250 347,1591,97USD
30.09.20227 718 211,7380,5USD
30.06.20228 314 231,0983,38USD
31.03.202211 186 508,0998,46USD
30.12.202110 627 592,97104,85USD
30.09.2021690 147,1899,07USD

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A103NR5
Ориентир стратегии
Индекс Мосбиржи (IMOEX)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
3 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
4,51 %
3 месяца
0,79 %
6 месяцев
−11,46 %
12 месяцев
−10,41 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,14% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»

Номер правил доверительного управления
4580
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов