БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»
Сведения из реестра
- Номер правил доверительного управления
- 4580
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
- ОГРН УК
- 1027739292283
- Форма фонда
- Биржевой
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Биржевые данные фонда
Инструмент AKQU · ISIN RU000A103NR5.
Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.
Цена закрытия и история
67,28 SUR за единицу
Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.
Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.
Дата наблюдения на 6 календарных дней раньше последнего завершённого дня. Наличие торгов между этими датами здесь не проверяется.
Источник: Московская биржа, ISS · получено .
История для текущего выпуска пока не подтверждена: совпадение биржевого кода не доказывает непрерывность выпуска.
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A103NR5
- Ориентир стратегии
- Индекс Мосбиржи (IMOEX)
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 3 августа 2026 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- −1,48 %
- 3 месяца
- −11,49 %
- 6 месяцев
- −19,05 %
- 12 месяцев
- −20,49 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 2,5% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,13% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,14% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 16 октября 2026 г..
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 16 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов