ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A0HNST4

Ориентир стратегии

Индекс МосБиржи (IMOEX)

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

23 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

−2,99 %

3 месяца

−13,29 %

6 месяцев

−22,17 %

12 месяцев

−22,37 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

4% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,09% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

0,07% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

• 1,4% — при подаче заявки УК или агентам АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при сумме менее 500 тыс. руб. • 0,9% — при подаче заявки УК или агентам АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при сумме от 500 тыс. руб. до 2,999 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки УК или агентам АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при сумме 3 млн руб. и более • не взимается — при подаче заявки в рамках договора долевого страхования жизни с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» или ООО СК «БКС Страхование жизни» • не взимается — при подаче заявки УК номинальным держателем или доверительным управляющим

Скидка при погашении

• 1,5% — при сроке владения до 365 дней (для паев, приобретенных по заявке на ИИС или без указания на ИИС, при подаче заявки УК или агенту) • 1% — при сроке владения 366–730 дней (для паев, приобретенных по заявке на ИИС или без указания на ИИС, при подаче заявки УК или агенту) • не взимается — при сроке владения 731 день и более (для паев, приобретенных по заявке на ИИС или без указания на ИИС, при подаче заявки УК или агенту) • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим • не взимается — при подаче заявки страховой организацией (ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» или ООО СК «БКС Страхование жизни») в исполнение договора долевого страхования жизни • не взимается — при погашении паев, учитываемых на ИИС, в случае возникновения особой жизненной ситуации

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

не предусмотрено

Периодичность

не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗