Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Медицина»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
80 838 399,8 RUB
Расчётная стоимость пая
17,76 RUB
Валовые активы
83 592 053,09 RUB
Обязательства
2 753 653,29 RUB
Количество паёв
4 550 943,2669

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Медицина»; RUB; 29.09.2023 — 31.08.202631.08.2026: 17,760000000000002 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства60 450,41 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов83 531 602,68 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202680 838 399,817,76RUB
31.07.202675 817 587,1416,66RUB
30.06.202673 820 670,3716,22RUB
29.05.202667 761 375,0814,89RUB
30.04.202671 092 829,2515,62RUB
31.03.202677 182 979,2316,96RUB
27.02.202673 220 57016,09RUB
30.01.202687 124 207,7119,14RUB
30.12.202588 753 180,0219,5RUB
28.11.202589 674 182,5219,7RUB
31.10.202592 256 473,2220,27RUB
30.09.202594 965 391,7320,87RUB
29.08.202591 096 413,9120,02RUB
31.07.202592 846 879,2820,4RUB
30.06.202589 027 826,5319,56RUB
30.05.202589 060 160,6319,57RUB
30.04.202592 537 039,320,33RUB
31.03.202594 941 901,1920,86RUB
31.01.2025121 204 705,3126,63RUB
28.12.2024124 323 472,8527,32RUB
29.11.2024135 515 494,0729,78RUB
31.10.2024120 025 907,8826,37RUB
30.09.2024114 658 249,125,19RUB
30.08.2024120 155 309,6326,4RUB
31.07.2024113 422 404,3324,92RUB
28.06.2024111 627 768,724,53RUB
31.05.2024118 020 665,4425,93RUB
27.04.2024120 889 192,126,56RUB
29.03.2024141 112 744,6331,01RUB
29.02.2024139 193 458,7830,59RUB
31.01.2024137 980 470,130,32RUB
29.12.2023135 654 295,6329,81RUB
30.11.2023137 239 625,7630,16RUB
31.10.2023143 258 506,2231,48RUB
29.09.2023295 494 650,3964,93RUB
30.06.202300USD
31.03.2023Нет данныхНет данныхUSD
30.12.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.09.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.06.2022Нет данныхНет данныхUSD
31.03.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.12.20213 809 087,150,92USD
30.09.20212 645 305,110,94USD
30.06.20211 248 207,531,02USD

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1036A4
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
7 августа 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Медицина»

Номер правил доверительного управления
4436
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов