ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Накопительный»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A10BJE9

Ориентир стратегии

ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average)

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

23 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

1,2 %

3 месяца

3,75 %

6 месяцев

7,85 %

12 месяцев

16,59 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

1% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,14% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

0,07% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

• 1,4% — при подаче заявки УК при сумме менее 500 тыс. руб. • 0,9% — при подаче заявки УК при сумме от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки УК при сумме от 3 млн руб. • не взимается — при подаче заявки УК номинальным держателем или доверительным управляющим • 1,4% — при подаче заявки агенту АО «АЛЬФА-БАНК» при сумме менее 500 тыс. руб. • 0,9% — при подаче заявки агенту АО «АЛЬФА-БАНК» при сумме от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту АО «АЛЬФА-БАНК» при сумме от 3 млн руб.

Скидка при погашении

• 1% — при сроке владения до 183 дней (для паев, приобретенных по заявке на ИИС или через агента, или при подаче заявки УК для паев, не учитываемых на ИИС) • 0,5% — при сроке владения 184–365 дней (для паев, приобретенных по заявке на ИИС или через агента, или при подаче заявки УК для паев, не учитываемых на ИИС) • не взимается — при сроке владения 366 дней и более (для паев, приобретенных по заявке на ИИС или через агента, или при подаче заявки УК для паев, не учитываемых на ИИС) • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим • не взимается — при погашении паев в связи с особой жизненной ситуацией

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

не предусмотрено

Периодичность

не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗