Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
74 999 631 899,05 RUB
Расчётная стоимость пая
139,70083 RUB
Валовые активы
75 101 174 001,37 RUB
Обязательства
101 542 102,32 RUB
Количество паёв
536 858 868,11330003

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»; RUB; 31.10.2024 — 31.08.202631.08.2026: 139,70083 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства15 122 366,37 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов65 761 172 018,14 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов300 862 977,03 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)9 024 016 639,83 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202674 999 631 899,05139,70083RUB
31.07.202669 074 002 286,93138,1334RUB
30.06.202658 380 016 067,97136,38249RUB
29.05.202651 769 217 940,32134,83577RUB
30.04.202645 691 856 179,11132,9024RUB
31.03.202642 225 232 983,9131,25294RUB
27.02.202641 039 184 062,29129,47476RUB
30.01.202637 587 976 106,24127,89642RUB
30.12.202536 104 451 029,53125,93165RUB
28.11.202537 606 735 740,54124,52783RUB
31.10.202534 302 369 160,36123,05899RUB
30.09.202530 350 375 267,35121,27RUB
29.08.202527 827 824 916,31119,48RUB
31.07.202522 918 995 969,02117,38RUB
30.06.202518 912 314 851,11114,32RUB
30.05.202515 489 913 137,29111,39RUB
30.04.202511 806 026 432,51109,39RUB
31.03.20253 195 883 299,13107,31RUB
31.01.2025780 159 346,66104,01RUB
28.12.2024328 935 833,65101,04994RUB
29.11.202459 245 627,2199,18051RUB
31.10.202425 331 165,499,3379RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A109T66
Ориентир стратегии
ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
3 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
1,13 %
3 месяца
3,61 %
6 месяцев
7,9 %
12 месяцев
16,93 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,09% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,07% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»

Номер правил доверительного управления
6541
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов