Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AKFB · ISIN RU000A109T66.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

144,26 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
144,26Без замечаний
144,04Без замечаний
144,02Без замечаний
144,03Без замечаний
143,94Без замечаний
143,83Без замечаний
143,8Без замечаний
143,83Без замечаний
143,62Без замечаний
143,71Без замечаний
143,6Без замечаний
143,41Без замечаний
143,52Без замечаний
143,41Без замечаний
143,37Без замечаний
143,25Без замечаний
143,23Без замечаний
142,98Без замечаний
143,12Без замечаний
143,02Без замечаний
142,81Без замечаний
142,83Без замечаний
142,7Без замечаний
142,51Без замечаний
142,53Без замечаний
142,52Без замечаний
142,61Без замечаний
142,47Без замечаний
142,35Без замечаний
142,26Без замечаний
142,16Без замечаний
142,11Без замечаний
142,11Без замечаний
142,14Без замечаний
141,93Без замечаний
141,81Без замечаний
141,6Без замечаний
141,67Без замечаний
141,81Без замечаний
141,87Без замечаний
141,81Без замечаний
141,68Без замечаний
141,56Без замечаний
141,35Без замечаний
141,42Без замечаний
141,37Без замечаний
141,33Без замечаний
141,37Без замечаний
141,27Без замечаний
141,22Без замечаний
141,22Без замечаний
141,12Без замечаний
141,08Без замечаний
141Без замечаний
141,04Без замечаний
141Без замечаний
140,98Без замечаний
140,93Без замечаний
140,85Без замечаний
140,75Без замечаний
140,52Без замечаний
140,53Без замечаний
140,47Без замечаний
140,34Без замечаний
140,41Без замечаний
140,4Без замечаний
140,25Без замечаний
140Без замечаний
140,09Без замечаний
140,02Без замечаний
139,98Без замечаний
139,98Без замечаний
139,89Без замечаний
139,76Без замечаний
139,41Без замечаний
139,65Без замечаний
139,42Без замечаний
139,32Без замечаний
139,53Без замечаний
139,57Без замечаний
139,51Без замечаний
139,37Без замечаний
139,4Без замечаний
139,4Без замечаний
139,18Без замечаний
139,37Без замечаний
139,31Без замечаний
139,18Без замечаний
139,08Без замечаний
139,12Без замечаний
138,94Без замечаний
138,94Без замечаний
138,94Без замечаний
138,74Без замечаний
138,78Без замечаний
138,66Без замечаний
138,58Без замечаний
138,52Без замечаний
138,36Без замечаний
138,26Без замечаний
138,21Без замечаний
138,1Без замечаний
138Без замечаний
138Без замечаний
137,96Без замечаний
137,77Без замечаний
137,74Без замечаний
137,58Без замечаний
137,29Без замечаний
137,33Без замечаний
137,55Без замечаний
137,54Без замечаний
137,42Без замечаний
137,51Без замечаний
137,56Без замечаний
137,28Без замечаний
137,18Без замечаний
137,27Без замечаний
137,38Без замечаний
137,27Без замечаний
137,12Без замечаний
137,12Без замечаний
137,15Без замечаний
137,11Без замечаний
137,08Без замечаний
137,03Без замечаний
136,92Без замечаний
136,79Без замечаний
136,73Без замечаний
136,5Без замечаний
136,45Без замечаний
136,39Без замечаний
136,35Без замечаний
136,31Без замечаний
136,19Без замечаний
135,88Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +15,05% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,15% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
86 285 659 692,07 RUB
Расчётная стоимость пая
141,30404 RUB
Валовые активы
86 403 708 645,24 RUB
Обязательства
118 048 953,17 RUB
Количество паёв
610 638 299,66008997

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 141,30403999999999 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»; RUB; 31.10.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства462 425 677,28 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов70 403 455 085,76 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов304 627 876,8 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)15 233 200 005,4 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202686 285 659 692,07141,30404RUB
31.08.202674 999 631 899,05139,70083RUB
31.07.202669 074 002 286,93138,1334RUB
30.06.202658 380 016 067,97136,38249RUB
29.05.202651 769 217 940,32134,83577RUB
30.04.202645 691 856 179,11132,9024RUB
31.03.202642 225 232 983,9131,25294RUB
27.02.202641 039 184 062,29129,47476RUB
30.01.202637 587 976 106,24127,89642RUB
30.12.202536 104 451 029,53125,93165RUB
28.11.202537 606 735 740,54124,52783RUB
31.10.202534 302 369 160,36123,05899RUB
30.09.202530 350 375 267,35121,27RUB
29.08.202527 827 824 916,31119,48RUB
31.07.202522 918 995 969,02117,38RUB
30.06.202518 912 314 851,11114,32RUB
30.05.202515 489 913 137,29111,39RUB
30.04.202511 806 026 432,51109,39RUB
31.03.20253 195 883 299,13107,31RUB
31.01.2025780 159 346,66104,01RUB
28.12.2024328 935 833,65101,04994RUB
29.11.202459 245 627,2199,18051RUB
31.10.202425 331 165,499,3379RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A109T66
Ориентир стратегии
ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
3 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,15 %
3 месяца
3,61 %
6 месяцев
7,66 %
12 месяцев
16,52 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,09% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,07% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»

Номер правил доверительного управления
6541
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов