Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Платина - Палладий»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
925 894 458,01 RUB
Расчётная стоимость пая
150,18645 RUB
Валовые активы
927 018 365,12 RUB
Обязательства
1 123 907,11 RUB
Количество паёв
6 164 966,63223

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Платина - Палладий»; RUB; 31.03.2025 — 31.08.202631.08.2026: 150,18645000000001 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства965 807,17 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)881,15 RUB
Прочие активы926 051 676,8 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026925 894 458,01150,18645RUB
31.07.2026799 756 459,62129,726RUB
30.06.2026781 696 117,6123,29657RUB
29.05.2026894 929 045,49130,83822RUB
30.04.2026971 437 412,29144,84834RUB
31.03.20261 101 325 193,4155,40991RUB
27.02.20261 178 620 593,75180,85712RUB
30.01.20261 176 940 698,22193,2723RUB
30.12.2025872 061 362,74174,13334RUB
28.11.2025691 563 717,81138,09154RUB
31.10.2025584 696 563,45137,16405RUB
30.09.2025427 888 657,28133,25RUB
29.08.2025221 275 086,39112,85RUB
31.07.2025200 419 197,68117,91RUB
30.06.202571 847 138,83108,42RUB
30.05.202557 122 008,0394,35RUB
30.04.202551 312 019,9791,16RUB
31.03.202541 803 510,9698,05RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A10AUA6
Ориентир стратегии
Альфа-Капитал Платина - Палладий
Отклонение от ориентира
• не более 10% — за период с даты истечения 1 месяца с даты завершения формирования фонда до каждой даты определения расчетной стоимости пая • не более 10% — за 250 рабочих дней, предшествующих каждой дате определения расчетной стоимости пая (если с даты завершения формирования фонда прошло не менее 13 месяцев)
Дата изменений правил
30 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
15,77 %
3 месяца
14,79 %
6 месяцев
−16,96 %
12 месяцев
33,09 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,4% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Платина - Палладий»

Номер правил доверительного управления
6838
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов