Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Платина - Палладий»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AKPP · ISIN RU000A10AUA6.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

116,67 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Платина - Палладий»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
116,67Без замечаний
117,6Без замечаний
119Без замечаний
117,4Без замечаний
117,17Без замечаний
115,31Без замечаний
114,51Без замечаний
107,97Без замечаний
111,01Без замечаний
110,95Без замечаний
113,81Без замечаний
116,28Без замечаний
116,04Без замечаний
117,76Без замечаний
118,49Без замечаний
118,42Без замечаний
124,91Без замечаний
125,3Без замечаний
126,93Без замечаний
128,15Без замечаний
127,04Без замечаний
129,5Без замечаний
132Без замечаний
131,84Без замечаний
133,04Без замечаний
129,94Без замечаний
133,35Без замечаний
134,83Без замечаний
136,08Без замечаний
134,53Без замечаний
133,39Без замечаний
137Без замечаний
136,61Без замечаний
137,5Без замечаний
141,37Без замечаний
141,06Без замечаний
142,96Без замечаний
143,03Без замечаний
145,69Без замечаний
146,15Без замечаний
144,7Без замечаний
143,6Без замечаний
140,91Без замечаний
142,25Без замечаний
142,36Без замечаний
144,5Без замечаний
153,1Без замечаний
151,37Без замечаний
153,8Без замечаний
151,37Без замечаний
154,07Без замечаний
148,2Без замечаний
146,71Без замечаний
151Без замечаний
157,44Без замечаний
148,66Без замечаний
149,17Без замечаний
148,94Без замечаний
150,76Без замечаний
148,17Без замечаний
145Без замечаний
145,39Без замечаний
143,63Без замечаний
147,55Без замечаний
143,76Без замечаний
142,2Без замечаний
144,15Без замечаний
144,1Без замечаний
141,88Без замечаний
144Без замечаний
141,97Без замечаний
139,99Без замечаний
137,3Без замечаний
129,15Без замечаний
128,68Без замечаний
128,97Без замечаний
126,09Без замечаний
125,47Без замечаний
125,81Без замечаний
124,65Без замечаний
126,43Без замечаний
129,69Без замечаний
126,69Без замечаний
125,03Без замечаний
123,55Без замечаний
125,63Без замечаний
126,75Без замечаний
126,73Без замечаний
121,98Без замечаний
124,3Без замечаний
122,79Без замечаний
120,85Без замечаний
126,4Без замечаний
125,5Без замечаний
127,76Без замечаний
127,27Без замечаний
124,04Без замечаний
124,6Без замечаний
121,11Без замечаний
123,89Без замечаний
118,98Без замечаний
117,86Без замечаний
121,55Без замечаний
122,5Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −9,00% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −11,40% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
842 567 137,89 RUB
Расчётная стоимость пая
133,06176 RUB
Валовые активы
843 763 774,32 RUB
Обязательства
1 196 636,43 RUB
Количество паёв
6 332 150,71516

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 133,06175999999999 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Платина - Палладий»; RUB; 31.03.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства1 016 452,81 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)2 681,51 RUB
Прочие активы842 744 640 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026842 567 137,89133,06176RUB
31.08.2026925 894 458,01150,18645RUB
31.07.2026799 756 459,62129,726RUB
30.06.2026781 696 117,6123,29657RUB
29.05.2026894 929 045,49130,83822RUB
30.04.2026971 437 412,29144,84834RUB
31.03.20261 101 325 193,4155,40991RUB
27.02.20261 178 620 593,75180,85712RUB
30.01.20261 176 940 698,22193,2723RUB
30.12.2025872 061 362,74174,13334RUB
28.11.2025691 563 717,81138,09154RUB
31.10.2025584 696 563,45137,16405RUB
30.09.2025427 888 657,28133,25RUB
29.08.2025221 275 086,39112,85RUB
31.07.2025200 419 197,68117,91RUB
30.06.202571 847 138,83108,42RUB
30.05.202557 122 008,0394,35RUB
30.04.202551 312 019,9791,16RUB
31.03.202541 803 510,9698,05RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A10AUA6
Ориентир стратегии
Альфа-Капитал Платина - Палладий
Отклонение от ориентира
• не более 10% — за период с даты истечения 1 месяца с даты завершения формирования фонда до каждой даты определения расчетной стоимости пая • не более 10% — за 250 рабочих дней, предшествующих каждой дате определения расчетной стоимости пая, если с даты завершения формирования фонда прошло не менее 13 месяцев
Дата изменений правил
10 сентября 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−11,4 %
3 месяца
7,92 %
6 месяцев
−14,38 %
12 месяцев
−0,14 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,9% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Платина - Палладий»

Номер правил доверительного управления
6838
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов