Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Стратегия будущего»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
26 954 881,38 RUB
Расчётная стоимость пая
3,09 RUB
Валовые активы
26 954 881,38 RUB
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
8 719 756,02956

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Стратегия будущего»; RUB; 29.09.2023 — 31.08.202631.08.2026: 3,09 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства2 066 865,62 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов24 888 015,76 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активы0 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202626 954 881,383,09RUB
31.07.202629 500 498,153,38RUB
30.06.202628 777 804,513,3RUB
29.05.202626 582 579,293,05RUB
30.04.202627 791 342,423,19RUB
31.03.202630 000 118,573,44RUB
27.02.202628 564 911,63,28RUB
30.01.202623 523 711,292,7RUB
30.12.202523 926 576,092,74RUB
28.11.202524 155 029,22,77RUB
31.10.202524 793 248,632,84RUB
30.09.202525 462 666,452,92RUB
29.08.202523 131 932,252,65RUB
31.07.202523 537 7652,7RUB
30.06.202522 654 034,22,6RUB
30.05.202522 662 439,512,6RUB
30.04.202523 468 699,12,69RUB
31.03.202524 026 688,082,76RUB
31.01.202528 233 125,623,24RUB
28.12.202428 773 204,253,3RUB
29.11.202431 193 214,593,58RUB
31.10.202427 846 458,273,19RUB
30.09.202426 687 289,553,06RUB
30.08.202427 144 351,873,11RUB
31.07.202425 735 117,682,95RUB
28.06.202425 358 890,792,91RUB
31.05.202426 545 774,653,04RUB
27.04.202426 947 673,853,09RUB
29.03.202432 279 614,673,7RUB
29.02.202431 698 820,293,63RUB
31.01.202431 433 815,193,6RUB
29.12.202330 728 552,053,52RUB
30.11.202330 796 792,113,53RUB
31.10.202350 806 377,145,82RUB
29.09.202366 185 587,47,59RUB
30.06.202300USD
31.03.2023Нет данныхНет данныхUSD
30.12.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.09.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.06.2022Нет данныхНет данныхUSD
31.03.2022Нет данныхНет данныхUSD

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A104CU0
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
7 августа 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,69% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Стратегия будущего»

Номер правил доверительного управления
4797
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов