Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
294 652 162,02 RUB
Расчётная стоимость пая
11,91505 RUB
Валовые активы
295 014 492,51 RUB
Обязательства
362 330,49 RUB
Количество паёв
24 729 416

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»; RUB; 31.01.2024 — 31.08.202631.08.2026: 11,915050000000001 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства8 111 757 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов199 988 847,51 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)53 700 000 RUB
Прочие активы33 213 888 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026294 652 162,0211,91505RUB
31.07.2026293 942 758,4611,88636RUB
30.06.2026354 136 809,5411,97407RUB
29.05.2026375 000 360,4812,67951RUB
30.04.2026376 681 145,912,73634RUB
31.03.2026387 892 816,2313,11543RUB
27.02.2026400 910 530,4613,62411RUB
30.01.2026367 807 772,4913,41815RUB
30.12.2025326 662 649,6113,09364RUB
28.11.2025309 758 777,2712,41608RUB
31.10.2025430 780 170,0712,08421RUB
30.09.2025440 905 357,3412,37RUB
29.08.2025445 361 654,312,49RUB
31.07.2025430 740 350,0212,08RUB
30.06.2025432 720 603,411,81RUB
30.05.2025442 081 233,2911,52RUB
30.04.2025476 528 258,3111,59RUB
31.03.2025503 927 171,9611,71RUB
31.01.2025531 401 571,6311,41RUB
28.12.2024599 478 163,1910,8819RUB
29.11.2024675 952 772,5910,32155RUB
31.10.2024825 068 852,3510,14602RUB
30.09.20241 287 445 475,3310,53388RUB
30.08.2024927 026 265,669,95066RUB
31.07.2024748 750 197,0710,2837RUB
28.06.2024451 777 459,7710,59278RUB
31.05.202473 915 645,8110,53516RUB
27.04.202469 235 036,7210,71622RUB
29.03.202445 290 729,9310,55256RUB
29.02.202426 084 030,7210,22903RUB
31.01.202425 634 735,0610,05284RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A107KJ9
Ориентир стратегии
Альфа-Капитал Умный портфель
Отклонение от ориентира
• не более 10% по модулю — за период с даты истечения 1 месяца с даты завершения формирования фонда до каждой даты определения расчетной стоимости пая (если с даты завершения прошло более 1, но менее 13 месяцев) • не более 10% по модулю — за 250 рабочих дней (если с даты завершения прошло не менее 13 месяцев)
Дата изменений правил
30 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,24 %
3 месяца
−6,03 %
6 месяцев
−12,54 %
12 месяцев
−4,63 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»

Номер правил доверительного управления
5955
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов