Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AKUP · ISIN RU000A107KJ9.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

12,71 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
12,71Без замечаний
12,69Без замечаний
12,67Без замечаний
12,64Без замечаний
12,7Без замечаний
12,7Без замечаний
12,7Без замечаний
12,71Без замечаний
12,69Без замечаний
12,75Без замечаний
12,65Без замечаний
12,69Без замечаний
12,7Без замечаний
12,66Без замечаний
12,75Без замечаний
12,81Без замечаний
12,87Без замечаний
12,79Без замечаний
12,69Без замечаний
12,63Без замечаний
12,6Без замечаний
12,68Без замечаний
12,64Без замечаний
12,68Без замечаний
12,7Без замечаний
12,68Без замечаний
12,69Без замечаний
12,58Без замечаний
12,55Без замечаний
12,66Без замечаний
12,53Без замечаний
12,49Без замечаний
12,51Без замечаний
12,53Без замечаний
12,34Без замечаний
12,43Без замечаний
12,36Без замечаний
12,33Без замечаний
12,28Без замечаний
12,19Без замечаний
12,22Без замечаний
12,22Без замечаний
12,15Без замечаний
12,15Без замечаний
12,14Без замечаний
12,23Без замечаний
12,18Без замечаний
12,17Без замечаний
12,32Без замечаний
12,29Без замечаний
12,27Без замечаний
12,11Без замечаний
12,13Без замечаний
12,12Без замечаний
12,16Без замечаний
12,12Без замечаний
12,14Без замечаний
12,35Без замечаний
12,34Без замечаний
12,18Без замечаний
12,15Без замечаний
12,16Без замечаний
12,22Без замечаний
12,21Без замечаний
12,05Без замечаний
12,22Без замечаний
12,15Без замечаний
12,07Без замечаний
12,06Без замечаний
12,02Без замечаний
12,07Без замечаний
12,11Без замечаний
12,08Без замечаний
12,01Без замечаний
12,1Без замечаний
12,06Без замечаний
12,1Без замечаний
12,14Без замечаний
12,13Без замечаний
12,13Без замечаний
12,14Без замечаний
12,03Без замечаний
12,1Без замечаний
12,08Без замечаний
12,04Без замечаний
12,12Без замечаний
12,13Без замечаний
12,31Без замечаний
12,42Без замечаний
12,31Без замечаний
12,25Без замечаний
12,24Без замечаний
12,23Без замечаний
12,2Без замечаний
12,29Без замечаний
12,11Без замечаний
12,12Без замечаний
11,85Без замечаний
11,91Без замечаний
12,08Без замечаний
11,77Без замечаний
11,82Без замечаний
11,81Без замечаний
11,84Без замечаний
11,74Без замечаний
11,6Без замечаний
11,63Без замечаний
11,57Без замечаний
11,4Без замечаний
10,96Без замечаний
11,01Без замечаний
11,05Без замечаний
11,2Без замечаний
11,44Без замечаний
11,55Без замечаний
11,57Без замечаний
11,58Без замечаний
11,53Без замечаний
11,51Без замечаний
11,57Без замечаний
11,65Без замечаний
11,57Без замечаний
11,54Без замечаний
11,7Без замечаний
11,65Без замечаний
11,72Без замечаний
11,73Без замечаний
11,96Без замечаний
11,95Без замечаний
11,96Без замечаний
11,87Без замечаний
11,87Без замечаний
11,72Без замечаний
11,73Без замечаний
11,97Без замечаний
11,95Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +2,06% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +2,06% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
300 730 819,58 RUB
Расчётная стоимость пая
12,16085 RUB
Валовые активы
301 112 806,29 RUB
Обязательства
381 986,71 RUB
Количество паёв
24 729 416

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 12,16085 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»; RUB; 31.01.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства11 423 160,71 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов206 288 183,28 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)55 877 323,3 RUB
Прочие активы27 524 139 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026300 730 819,5812,16085RUB
31.08.2026294 652 162,0211,91505RUB
31.07.2026293 942 758,4611,88636RUB
30.06.2026354 136 809,5411,97407RUB
29.05.2026375 000 360,4812,67951RUB
30.04.2026376 681 145,912,73634RUB
31.03.2026387 892 816,2313,11543RUB
27.02.2026400 910 530,4613,62411RUB
30.01.2026367 807 772,4913,41815RUB
30.12.2025326 662 649,6113,09364RUB
28.11.2025309 758 777,2712,41608RUB
31.10.2025430 780 170,0712,08421RUB
30.09.2025440 905 357,3412,37RUB
29.08.2025445 361 654,312,49RUB
31.07.2025430 740 350,0212,08RUB
30.06.2025432 720 603,411,81RUB
30.05.2025442 081 233,2911,52RUB
30.04.2025476 528 258,3111,59RUB
31.03.2025503 927 171,9611,71RUB
31.01.2025531 401 571,6311,41RUB
28.12.2024599 478 163,1910,8819RUB
29.11.2024675 952 772,5910,32155RUB
31.10.2024825 068 852,3510,14602RUB
30.09.20241 287 445 475,3310,53388RUB
30.08.2024927 026 265,669,95066RUB
31.07.2024748 750 197,0710,2837RUB
28.06.2024451 777 459,7710,59278RUB
31.05.202473 915 645,8110,53516RUB
27.04.202469 235 036,7210,71622RUB
29.03.202445 290 729,9310,55256RUB
29.02.202426 084 030,7210,22903RUB
31.01.202425 634 735,0610,05284RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A107KJ9
Ориентир стратегии
Альфа-Капитал Умный портфель
Отклонение от ориентира
• не более 10% по модулю — за период с даты истечения 1 месяца с даты завершения формирования фонда до каждой даты определения расчетной стоимости пая (если с даты завершения прошло более 1, но менее 13 месяцев) • не более 10% по модулю — за 250 рабочих дней (если с даты завершения прошло не менее 13 месяцев)
Дата изменений правил
30 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
2,06 %
3 месяца
1,56 %
6 месяцев
−7,28 %
12 месяцев
−1,68 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»

Номер правил доверительного управления
5955
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов