Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
13 012 350 691,81 RUB
Расчётная стоимость пая
162,49318 RUB
Валовые активы
14 367 749 680,24 RUB
Обязательства
1 355 398 988,43 RUB
Количество паёв
80 079 363,04796

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции»; RUB; 31.03.2021 — 31.08.202631.08.2026: 162,49318 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства294 618,5 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов14 364 700 915,14 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)2 754 146,6 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202613 012 350 691,81162,49318RUB
31.07.202613 775 382 754,44167,27977RUB
30.06.202613 445 132 818,84165,7419RUB
29.05.202615 233 177 683,69183,70733RUB
30.04.202615 649 204 146,75185,15188RUB
31.03.202616 763 355 529,5194,37825RUB
27.02.202618 070 896 727,07202,87077RUB
30.01.202617 915 946 888,82201,13124RUB
30.12.202517 775 472 480,17196,15626RUB
28.11.202516 950 429 296,39185,49602RUB
31.10.202516 432 684 794,22177,32869RUB
30.09.202518 261 618 087,8187,81RUB
29.08.202519 612 781 018,98199,86RUB
31.07.202518 465 170 484,01189,07RUB
30.06.202518 380 042 982,21187,94RUB
30.05.202517 976 156 869,56183,01RUB
30.04.202518 250 213 474,15187,59RUB
31.03.202518 573 743 768,97194,66RUB
31.01.202514 131 076 503,49187,62RUB
28.12.202412 870 300 896,3174,62072RUB
29.11.20249 655 940 653,8162,03401RUB
31.10.20249 550 317 320,41162,26458RUB
30.09.202410 788 604 073,78178,13883RUB
30.08.20249 637 619 656,43163,02252RUB
31.07.202410 787 401 412,62178,67808RUB
28.06.202412 168 765 952,4191,30141RUB
31.05.202411 620 298 284,4189,14541RUB
27.04.202410 961 420 657,81194,35828RUB
29.03.20249 441 471 154,82188,67063RUB
29.02.20248 578 300 436,24176,14928RUB
31.01.20247 705 611 016,7170,53941RUB
29.12.20236 234 842 193,07159,51811RUB
30.11.20235 480 663 250,51156,24609RUB
31.10.20235 266 047 712,53153,92269RUB
29.09.20234 740 391 829,29147,92222RUB
30.06.20233 600 469 618,38120,22603RUB
31.03.20233 142 855 575,24101,43RUB
30.12.20221 216 366 003,2490,05RUB
30.09.2022979 642 096,9971,72RUB
30.06.20221 051 202 038,5381,96RUB
31.03.20221 069 221 113,7298,28RUB
30.12.2021755 131 060,68132,81RUB
30.09.2021374 826 580,02137,32RUB
30.06.2021134 947 439,13126,17RUB
31.03.202188 592 370,45114,39RUB
31.12.202061 470 260,24102,45Не указана

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A102E78
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи (IMOEX)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
30 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−2,86 %
3 месяца
−11,55 %
6 месяцев
−19,9 %
12 месяцев
−18,7 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2,25% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,09% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,07% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции»

Номер правил доверительного управления
4213
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов