Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AKME · ISIN RU000A102E78.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

187,4 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
187,4Без замечаний
187,72Без замечаний
187Без замечаний
184,76Без замечаний
186,9Без замечаний
187,56Без замечаний
187,4Без замечаний
187,38Без замечаний
185,24Без замечаний
184,38Без замечаний
184,78Без замечаний
184,4Без замечаний
188,5Без замечаний
188,26Без замечаний
188,1Без замечаний
187,44Без замечаний
188,42Без замечаний
188,28Без замечаний
186,14Без замечаний
184,66Без замечаний
182,24Без замечаний
183,84Без замечаний
185,4Без замечаний
183,76Без замечаний
183,4Без замечаний
183,88Без замечаний
182,72Без замечаний
180,4Без замечаний
182,16Без замечаний
183,58Без замечаний
179,34Без замечаний
180,44Без замечаний
180Без замечаний
179,72Без замечаний
174,3Без замечаний
176,84Без замечаний
176,04Без замечаний
175,36Без замечаний
173,56Без замечаний
173,56Без замечаний
172,76Без замечаний
172,62Без замечаний
170,76Без замечаний
170,36Без замечаний
170,04Без замечаний
170,68Без замечаний
170,66Без замечаний
171,28Без замечаний
173,44Без замечаний
173,94Без замечаний
171,8Без замечаний
169,18Без замечаний
168,96Без замечаний
169,08Без замечаний
169,68Без замечаний
168,92Без замечаний
170,64Без замечаний
174,42Без замечаний
174,98Без замечаний
170,54Без замечаний
172,48Без замечаний
170,1Без замечаний
170,56Без замечаний
171,54Без замечаний
168,22Без замечаний
170,56Без замечаний
170,74Без замечаний
168,96Без замечаний
164,38Без замечаний
162,42Без замечаний
162,6Без замечаний
158,68Без замечаний
158,02Без замечаний
157,64Без замечаний
158,06Без замечаний
155,82Без замечаний
160,34Без замечаний
157,22Без замечаний
162,22Без замечаний
162,02Без замечаний
164,02Без замечаний
162,44Без замечаний
165,46Без замечаний
165,4Без замечаний
160,76Без замечаний
163,72Без замечаний
168,98Без замечаний
175,14Без замечаний
176,76Без замечаний
175,1Без замечаний
173,72Без замечаний
172,92Без замечаний
171,38Без замечаний
173,68Без замечаний
174,78Без замечаний
171,98Без замечаний
171,6Без замечаний
167,82Без замечаний
167,74Без замечаний
169,52Без замечаний
165,08Без замечаний
166,34Без замечаний
164Без замечаний
165,7Без замечаний
163,52Без замечаний
158,7Без замечаний
159,54Без замечаний
156,44Без замечаний
153,4Без замечаний
145Без замечаний
144,44Без замечаний
144,32Без замечаний
147,44Без замечаний
154,38Без замечаний
157,26Без замечаний
158Без замечаний
156,98Без замечаний
156Без замечаний
156,32Без замечаний
158Без замечаний
160Без замечаний
157,8Без замечаний
156Без замечаний
159,5Без замечаний
157,38Без замечаний
158,28Без замечаний
159,92Без замечаний
166,76Без замечаний
166,2Без замечаний
166,72Без замечаний
163,2Без замечаний
162,78Без замечаний
159,28Без замечаний
159,96Без замечаний
166,56Без замечаний
164,1Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +1,26% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +5,12% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
13 176 939 996,7 RUB
Расчётная стоимость пая
170,81992 RUB
Валовые активы
13 586 123 221,26 RUB
Обязательства
409 183 224,56 RUB
Количество паёв
77 139 363,04796

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 170,81992 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции»; RUB; 31.03.2021 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства427 495,59 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов13 500 572 720,37 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)85 123 005,3 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202613 176 939 996,7170,81992RUB
31.08.202613 012 350 691,81162,49318RUB
31.07.202613 775 382 754,44167,27977RUB
30.06.202613 445 132 818,84165,7419RUB
29.05.202615 233 177 683,69183,70733RUB
30.04.202615 649 204 146,75185,15188RUB
31.03.202616 763 355 529,5194,37825RUB
27.02.202618 070 896 727,07202,87077RUB
30.01.202617 915 946 888,82201,13124RUB
30.12.202517 775 472 480,17196,15626RUB
28.11.202516 950 429 296,39185,49602RUB
31.10.202516 432 684 794,22177,32869RUB
30.09.202518 261 618 087,8187,81RUB
29.08.202519 612 781 018,98199,86RUB
31.07.202518 465 170 484,01189,07RUB
30.06.202518 380 042 982,21187,94RUB
30.05.202517 976 156 869,56183,01RUB
30.04.202518 250 213 474,15187,59RUB
31.03.202518 573 743 768,97194,66RUB
31.01.202514 131 076 503,49187,62RUB
28.12.202412 870 300 896,3174,62072RUB
29.11.20249 655 940 653,8162,03401RUB
31.10.20249 550 317 320,41162,26458RUB
30.09.202410 788 604 073,78178,13883RUB
30.08.20249 637 619 656,43163,02252RUB
31.07.202410 787 401 412,62178,67808RUB
28.06.202412 168 765 952,4191,30141RUB
31.05.202411 620 298 284,4189,14541RUB
27.04.202410 961 420 657,81194,35828RUB
29.03.20249 441 471 154,82188,67063RUB
29.02.20248 578 300 436,24176,14928RUB
31.01.20247 705 611 016,7170,53941RUB
29.12.20236 234 842 193,07159,51811RUB
30.11.20235 480 663 250,51156,24609RUB
31.10.20235 266 047 712,53153,92269RUB
29.09.20234 740 391 829,29147,92222RUB
30.06.20233 600 469 618,38120,22603RUB
31.03.20233 142 855 575,24101,43RUB
30.12.20221 216 366 003,2490,05RUB
30.09.2022979 642 096,9971,72RUB
30.06.20221 051 202 038,5381,96RUB
31.03.20221 069 221 113,7298,28RUB
30.12.2021755 131 060,68132,81RUB
30.09.2021374 826 580,02137,32RUB
30.06.2021134 947 439,13126,17RUB
31.03.202188 592 370,45114,39RUB
31.12.202061 470 260,24102,45Не указана

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A102E78
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи (IMOEX)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
30 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
5,12 %
3 месяца
3,06 %
6 месяцев
−12,12 %
12 месяцев
−9,05 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2,25% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,09% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,07% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции»

Номер правил доверительного управления
4213
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов