Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AKIE · ISIN RU000A109JU4.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

944 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
944Без замечаний
936,15Без замечаний
935,39Без замечаний
925,66Без замечаний
931,43Без замечаний
940,09Без замечаний
938,63Без замечаний
937,35Без замечаний
922,99Без замечаний
913Без замечаний
913,02Без замечаний
915,01Без замечаний
936,76Без замечаний
934,42Без замечаний
926,76Без замечаний
930,6Без замечаний
929,1Без замечаний
924,58Без замечаний
921,93Без замечаний
909,99Без замечаний
900,36Без замечаний
901,89Без замечаний
902,28Без замечаний
898,99Без замечаний
899,9Без замечаний
902Без замечаний
898,48Без замечаний
883Без замечаний
896,05Без замечаний
891,69Без замечаний
878Без замечаний
873,93Без замечаний
875,94Без замечаний
876,61Без замечаний
851,79Без замечаний
860,22Без замечаний
859,9Без замечаний
854,4Без замечаний
849,66Без замечаний
850Без замечаний
850,11Без замечаний
848,76Без замечаний
837,21Без замечаний
872,2Без замечаний
869,15Без замечаний
871Без замечаний
871,79Без замечаний
873Без замечаний
881,91Без замечаний
884,7Без замечаний
874,01Без замечаний
864Без замечаний
863,29Без замечаний
863,48Без замечаний
869,95Без замечаний
863,47Без замечаний
870Без замечаний
885,5Без замечаний
893,65Без замечаний
866,95Без замечаний
875,01Без замечаний
862,62Без замечаний
866,11Без замечаний
868,69Без замечаний
857,88Без замечаний
864,14Без замечаний
866,94Без замечаний
855,88Без замечаний
836,35Без замечаний
829,57Без замечаний
832,32Без замечаний
815,69Без замечаний
809,92Без замечаний
806,8Без замечаний
813,13Без замечаний
802,15Без замечаний
825,39Без замечаний
807,62Без замечаний
830,08Без замечаний
833,4Без замечаний
838,06Без замечаний
826,73Без замечаний
846,33Без замечаний
840,01Без замечаний
813,17Без замечаний
834,67Без замечаний
863,2Без замечаний
885,01Без замечаний
899,58Без замечаний
893,97Без замечаний
883,03Без замечаний
880,64Без замечаний
870,87Без замечаний
880,78Без замечаний
881,46Без замечаний
867,37Без замечаний
874,76Без замечаний
849,55Без замечаний
847,1Без замечаний
856,78Без замечаний
841Без замечаний
846,44Без замечаний
829,36Без замечаний
835,71Без замечаний
826,21Без замечаний
807,54Без замечаний
809,91Без замечаний
792,41Без замечаний
781,54Без замечаний
724,52Без замечаний
719,22Без замечаний
727,91Без замечаний
746,83Без замечаний
778,2Без замечаний
796,36Без замечаний
793,95Без замечаний
796,01Без замечаний
790,53Без замечаний
786,86Без замечаний
797,3Без замечаний
804,53Без замечаний
802,3Без замечаний
783,77Без замечаний
803,36Без замечаний
798,67Без замечаний
803,02Без замечаний
814,54Без замечаний
841Без замечаний
847,89Без замечаний
858,17Без замечаний
841,63Без замечаний
836,7Без замечаний
820,91Без замечаний
830,09Без замечаний
860,41Без замечаний
836,51Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +0,58% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +0,01% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
338 788 777,75 RUB
Расчётная стоимость пая
834,19763 RUB
Валовые активы
355 849 156,5 RUB
Обязательства
17 060 378,75 RUB
Количество паёв
406 125,31972

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 834,19763 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»; RUB; 30.09.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства155 741 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов352 256 040 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)3 437 375,5 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026338 788 777,75834,19763RUB
31.08.2026336 849 129,41834,14714RUB
31.07.2026335 654 214,91852,16228RUB
30.06.2026324 249 832,71841,07251RUB
29.05.2026363 064 540,77941,75409RUB
30.04.2026365 861 517,99949,00918RUB
31.03.2026383 823 732,53995,60141RUB
27.02.2026361 837 661,691 057,16498RUB
30.01.2026411 146 297,831 048,11612RUB
30.12.2025402 028 488,531 024,8977RUB
28.11.2025381 639 328,23972,91928RUB
31.10.2025363 934 614,17927,78437RUB
30.09.2025382 102 887,96981,83RUB
29.08.2025438 988 679,871 072,87RUB
31.07.2025416 694 919,671 018,38RUB
30.06.2025401 514 706,311 010,8RUB
30.05.2025383 532 795,061 005,59RUB
30.04.2025339 833 560,771 022,45RUB
31.03.2025310 674 406,891 055,33RUB
31.01.202573 349 301,471 039,37RUB
28.12.202425 019 160,41981,14355RUB
29.11.202423 495 182,27921,3797RUB
31.10.202423 464 547,73920,17834RUB
30.09.202425 538 425,741 001,50689RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A109JU4
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
3 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
4,8 %
3 месяца
3,94 %
6 месяцев
−11,01 %
12 месяцев
−7,24 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2,35% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,07% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»

Номер правил доверительного управления
6467
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов