Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
336 849 129,41 RUB
Расчётная стоимость пая
834,14714 RUB
Валовые активы
337 573 812,1 RUB
Обязательства
724 682,69 RUB
Количество паёв
403 824,59215

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»; RUB; 30.09.2024 — 31.08.202631.08.2026: 834,14714000000004 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства206 638,1 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов336 856 174 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)511 000 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026336 849 129,41834,14714RUB
31.07.2026335 654 214,91852,16228RUB
30.06.2026324 249 832,71841,07251RUB
29.05.2026363 064 540,77941,75409RUB
30.04.2026365 861 517,99949,00918RUB
31.03.2026383 823 732,53995,60141RUB
27.02.2026361 837 661,691 057,16498RUB
30.01.2026411 146 297,831 048,11612RUB
30.12.2025402 028 488,531 024,8977RUB
28.11.2025381 639 328,23972,91928RUB
31.10.2025363 934 614,17927,78437RUB
30.09.2025382 102 887,96981,83RUB
29.08.2025438 988 679,871 072,87RUB
31.07.2025416 694 919,671 018,38RUB
30.06.2025401 514 706,311 010,8RUB
30.05.2025383 532 795,061 005,59RUB
30.04.2025339 833 560,771 022,45RUB
31.03.2025310 674 406,891 055,33RUB
31.01.202573 349 301,471 039,37RUB
28.12.202425 019 160,41981,14355RUB
29.11.202423 495 182,27921,3797RUB
31.10.202423 464 547,73920,17834RUB
30.09.202425 538 425,741 001,50689RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A109JU4
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
3 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−2,11 %
3 месяца
−10,17 %
6 месяцев
−18,36 %
12 месяцев
−15,64 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2,35% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,07% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»

Номер правил доверительного управления
6467
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов