Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
34 489 097 233,62 RUB
Расчётная стоимость пая
1,99236 RUB
Валовые активы
34 546 671 136,52 RUB
Обязательства
57 573 902,9 RUB
Количество паёв
17 310 654 177,605122

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»; RUB; 30.06.2020 — 31.08.202631.08.2026: 1,9923599999999999 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства266 294,62 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов33 776 178 081,22 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)770 226 760,68 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202634 489 097 233,621,99236RUB
31.07.202636 275 653 433,991,99374RUB
30.06.202641 267 944 541,251,95543RUB
29.05.202644 344 561 591,351,98372RUB
30.04.202643 044 160 470,971,97108RUB
31.03.202639 006 273 003,841,9409RUB
27.02.202634 529 279 569,811,90905RUB
30.01.202634 430 150 252,421,87557RUB
30.12.202533 182 432 486,531,86027RUB
28.11.202533 265 185 084,781,83585RUB
31.10.202531 137 952 805,911,80728RUB
30.09.202536 537 436 520,461,78RUB
29.08.202532 363 689 705,31,79RUB
31.07.202522 217 798 309,691,75RUB
30.06.20259 079 530 881,71,68RUB
30.05.20257 568 236 182,621,63RUB
30.04.20256 787 651 113,711,62RUB
31.03.20255 922 614 324,311,59RUB
31.01.20253 036 418 793,881,49RUB
28.12.20242 976 190 612,531,41603RUB
29.11.20242 962 335 752,491,32194RUB
31.10.20243 120 230 667,721,30906RUB
30.09.20243 642 578 454,631,36137RUB
30.08.20244 031 864 768,71,36553RUB
31.07.20244 375 782 901,071,35974RUB
28.06.20244 848 040 631,791,35864RUB
31.05.20245 659 038 401,561,35966RUB
27.04.20246 163 247 365,281,38683RUB
29.03.20245 549 776 286,651,3788RUB
29.02.20245 373 157 722,811,38626RUB
31.01.20244 892 387 858,731,38125RUB
29.12.20234 468 199 777,641,35963RUB
30.11.20234 276 139 914,991,34396RUB
31.10.20234 183 685 284,041,32943RUB
29.09.20234 092 523 906,31,32794RUB
30.06.20232 525 234 079,891,31962RUB
31.03.20231 573 510 098,771,26RUB
30.12.20221 280 908 989,781,21RUB
30.09.20221 001 735 904,581,14RUB
30.06.2022827 615 063,871,15RUB
31.03.2022585 771 454,260,97RUB
30.12.2021596 132 387,131,13RUB
30.09.2021521 347 002,581,12RUB
30.06.2021332 732 091,71,09RUB
31.03.2021411 419 340,581,07RUB
31.12.2020339 174 951,911,06Не указана
30.09.2020209 042 171,521,03Не указана
30.06.202091 129 419,421,01RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A101PN3
Ориентир стратегии
CBONDS IFX
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
3 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−0,07 %
3 месяца
0,44 %
6 месяцев
4,36 %
12 месяцев
11,04 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,75% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,09% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,07% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»

Номер правил доверительного управления
4039
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов