Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AKMB · ISIN RU000A101PN3.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

2,0028 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
2,0028Без замечаний
2,0032Без замечаний
2,0058Без замечаний
2,0014Без замечаний
2,0034Без замечаний
2,0026Без замечаний
2,0014Без замечаний
1,9994Без замечаний
1,9944Без замечаний
2,001Без замечаний
1,9988Без замечаний
2,001Без замечаний
2,004Без замечаний
2,0028Без замечаний
2,0006Без замечаний
1,9996Без замечаний
2,002Без замечаний
2,0002Без замечаний
1,9962Без замечаний
1,9932Без замечаний
1,9918Без замечаний
1,9926Без замечаний
1,9868Без замечаний
1,985Без замечаний
1,9802Без замечаний
1,9806Без замечаний
1,9818Без замечаний
1,9784Без замечаний
1,9754Без замечаний
1,9722Без замечаний
1,9694Без замечаний
1,975Без замечаний
1,973Без замечаний
1,968Без замечаний
1,963Без замечаний
1,9678Без замечаний
1,9672Без замечаний
1,9692Без замечаний
1,9704Без замечаний
1,9702Без замечаний
1,9678Без замечаний
1,9668Без замечаний
1,9652Без замечаний
1,971Без замечаний
1,9732Без замечаний
1,9802Без замечаний
1,9796Без замечаний
1,9774Без замечаний
1,9776Без замечаний
1,98Без замечаний
1,9766Без замечаний
1,9792Без замечаний
1,977Без замечаний
1,9768Без замечаний
1,9766Без замечаний
1,9756Без замечаний
1,98Без замечаний
1,9802Без замечаний
1,9846Без замечаний
1,9778Без замечаний
1,9912Без замечаний
1,9914Без замечаний
1,989Без замечаний
1,9924Без замечаний
1,9906Без замечаний
1,989Без замечаний
1,988Без замечаний
1,9858Без замечаний
1,9852Без замечаний
1,9874Без замечаний
1,9862Без замечаний
1,9856Без замечаний
1,9848Без замечаний
1,9804Без замечаний
1,9778Без замечаний
1,9772Без замечаний
1,981Без замечаний
1,9682Без замечаний
1,9706Без замечаний
1,9726Без замечаний
1,9732Без замечаний
1,9786Без замечаний
1,983Без замечаний
1,9792Без замечаний
1,9706Без замечаний
1,9822Без замечаний
1,9884Без замечаний
2,0008Без замечаний
1,9986Без замечаний
1,9956Без замечаний
1,9972Без замечаний
1,9962Без замечаний
1,9928Без замечаний
1,9924Без замечаний
1,995Без замечаний
1,9894Без замечаний
1,985Без замечаний
1,9882Без замечаний
1,9856Без замечаний
1,986Без замечаний
1,9772Без замечаний
1,9768Без замечаний
1,98Без замечаний
1,976Без замечаний
1,973Без замечаний
1,9476Без замечаний
1,9456Без замечаний
1,941Без замечаний
1,9284Без замечаний
1,922Без замечаний
1,9202Без замечаний
1,9218Без замечаний
1,9232Без замечаний
1,9354Без замечаний
1,9452Без замечаний
1,9436Без замечаний
1,9504Без замечаний
1,95Без замечаний
1,9476Без замечаний
1,947Без замечаний
1,9424Без замечаний
1,9318Без замечаний
1,9318Без замечаний
1,944Без замечаний
1,9442Без замечаний
1,9406Без замечаний
1,9454Без замечаний
1,9504Без замечаний
1,955Без замечаний
1,9542Без замечаний
1,9556Без замечаний
1,949Без замечаний
1,9582Без замечаний
1,965Без замечаний
1,9748Без замечаний
1,9692Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −14,19% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −1,11% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
29 593 697 072,21 RUB
Расчётная стоимость пая
1,97023 RUB
Валовые активы
29 649 173 382,75 RUB
Обязательства
55 476 310,54 RUB
Количество паёв
15 020 454 177,60512

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 1,9702299999999999 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»; RUB; 30.06.2020 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства3 659 436,06 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов29 419 013 946,69 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)226 500 000 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202629 593 697 072,211,97023RUB
31.08.202634 489 097 233,621,99236RUB
31.07.202636 275 653 433,991,99374RUB
30.06.202641 267 944 541,251,95543RUB
29.05.202644 344 561 591,351,98372RUB
30.04.202643 044 160 470,971,97108RUB
31.03.202639 006 273 003,841,9409RUB
27.02.202634 529 279 569,811,90905RUB
30.01.202634 430 150 252,421,87557RUB
30.12.202533 182 432 486,531,86027RUB
28.11.202533 265 185 084,781,83585RUB
31.10.202531 137 952 805,911,80728RUB
30.09.202536 537 436 520,461,78RUB
29.08.202532 363 689 705,31,79RUB
31.07.202522 217 798 309,691,75RUB
30.06.20259 079 530 881,71,68RUB
30.05.20257 568 236 182,621,63RUB
30.04.20256 787 651 113,711,62RUB
31.03.20255 922 614 324,311,59RUB
31.01.20253 036 418 793,881,49RUB
28.12.20242 976 190 612,531,41603RUB
29.11.20242 962 335 752,491,32194RUB
31.10.20243 120 230 667,721,30906RUB
30.09.20243 642 578 454,631,36137RUB
30.08.20244 031 864 768,71,36553RUB
31.07.20244 375 782 901,071,35974RUB
28.06.20244 848 040 631,791,35864RUB
31.05.20245 659 038 401,561,35966RUB
27.04.20246 163 247 365,281,38683RUB
29.03.20245 549 776 286,651,3788RUB
29.02.20245 373 157 722,811,38626RUB
31.01.20244 892 387 858,731,38125RUB
29.12.20234 468 199 777,641,35963RUB
30.11.20234 276 139 914,991,34396RUB
31.10.20234 183 685 284,041,32943RUB
29.09.20234 092 523 906,31,32794RUB
30.06.20232 525 234 079,891,31962RUB
31.03.20231 573 510 098,771,26RUB
30.12.20221 280 908 989,781,21RUB
30.09.20221 001 735 904,581,14RUB
30.06.2022827 615 063,871,15RUB
31.03.2022585 771 454,260,97RUB
30.12.2021596 132 387,131,13RUB
30.09.2021521 347 002,581,12RUB
30.06.2021332 732 091,71,09RUB
31.03.2021411 419 340,581,07RUB
31.12.2020339 174 951,911,06Не указана
30.09.2020209 042 171,521,03Не указана
30.06.202091 129 419,421,01RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A101PN3
Ориентир стратегии
CBONDS IFX
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
3 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−1,11 %
3 месяца
0,76 %
6 месяцев
1,51 %
12 месяцев
10,84 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,75% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,09% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,07% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»

Номер правил доверительного управления
4039
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов