Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AKGP · ISIN RU000A10BJF6.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

1,164 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (125)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
1,164Без замечаний
1,163Без замечаний
1,177Без замечаний
1,178Без замечаний
1,169Без замечаний
1,16Без замечаний
1,159Без замечаний
1,159Без замечаний
1,152Без замечаний
1,157Без замечаний
1,149Без замечаний
1,146Без замечаний
1,137Без замечаний
1,136Без замечаний
1,134Без замечаний
1,136Без замечаний
1,128Без замечаний
1,139Без замечаний
1,132Без замечаний
1,121Без замечаний
1,13Без замечаний
1,139Без замечаний
1,147Без замечаний
1,145Без замечаний
1,164Без замечаний
1,167Без замечаний
1,162Без замечаний
1,162Без замечаний
1,158Без замечаний
1,161Без замечаний
1,155Без замечаний
1,179Без замечаний
1,18Без замечаний
1,176Без замечаний
1,18Без замечаний
1,195Без замечаний
1,199Без замечаний
1,206Без замечаний
1,171Без замечаний
1,17Без замечаний
1,167Без замечаний
1,163Без замечаний
1,162Без замечаний
1,169Без замечаний
1,181Без замечаний
1,176Без замечаний
1,176Без замечаний
1,175Без замечаний
1,18Без замечаний
1,18Без замечаний
1,172Без замечаний
1,169Без замечаний
1,175Без замечаний
1,174Без замечаний
1,171Без замечаний
1,177Без замечаний
1,169Без замечаний
1,17Без замечаний
1,169Без замечаний
1,165Без замечаний
1,148Без замечаний
1,165Без замечаний
1,185Без замечаний
1,185Без замечаний
1,184Без замечаний
1,183Без замечаний
1,185Без замечаний
1,196Без замечаний
1,202Без замечаний
1,198Без замечаний
1,192Без замечаний
1,198Без замечаний
1,203Без замечаний
1,197Без замечаний
1,204Без замечаний
1,181Без замечаний
1,18Без замечаний
1,172Без замечаний
1,156Без замечаний
1,16Без замечаний
1,157Без замечаний
1,139Без замечаний
1,182Без замечаний
1,186Без замечаний
1,195Без замечаний
1,195Без замечаний
1,194Без замечаний
1,175Без замечаний
1,165Без замечаний
1,175Без замечаний
1,17Без замечаний
1,161Без замечаний
1,14Без замечаний
1,146Без замечаний
1,127Без замечаний
1,113Без замечаний
1,119Без замечаний
1,12Без замечаний
1,111Без замечаний
1,089Без замечаний
1,087Без замечаний
1,085Без замечаний
1,085Без замечаний
1,092Без замечаний
1,076Без замечаний
1,086Без замечаний
1,095Без замечаний
1,094Без замечаний
1,101Без замечаний
1,074Без замечаний
1,085Без замечаний
1,07Без замечаний
1,07Без замечаний
1,064Без замечаний
1,094Без замечаний
1,096Без замечаний
1,102Без замечаний
1,114Без замечаний
1,118Без замечаний
1,104Без замечаний
1,117Без замечаний
1,084Без замечаний
1,061Без замечаний
1,061Без замечаний
1,054Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −11,25% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −2,71% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
5 583 542 432,86 RUB
Расчётная стоимость пая
1,15206 RUB
Валовые активы
5 592 533 140,58 RUB
Обязательства
8 990 707,72 RUB
Количество паёв
4 846 583 214,0715704

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 1,1520600000000001 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации»; RUB; 30.06.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства820 145,59 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов5 547 119 771,74 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)44 593 223,25 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20265 583 542 432,861,15206RUB
31.08.20266 291 630 525,371,18421RUB
31.07.20265 549 826 051,951,11284RUB
30.06.20265 837 827 650,611,11468RUB
29.05.20264 184 189 799,651,02048RUB
30.04.20264 095 317 240,71,05706RUB
31.03.20263 617 743 928,41,11106RUB
27.02.20263 307 951 640,921,0642RUB
30.01.20263 346 348 832,921,06186RUB
30.12.20252 079 766 405,791,07407RUB
28.11.20251 094 218 202,661,05335RUB
31.10.2025962 822 650,281,07426RUB
30.09.202557 301 310,021,12RUB
29.08.202526 587 958,351,04RUB
31.07.202525 502 449,741RUB
30.06.202525 465 811,211RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10BJF6
Ориентир стратегии
Индекс замещающих облигаций Cbonds
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
3 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−2,71 %
3 месяца
3,35 %
6 месяцев
3,69 %
12 месяцев
2,85 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,07% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации»

Номер правил доверительного управления
6996
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов