БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 6 291 630 525,37 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 1,18421 RUB
- Валовые активы
- 6 300 380 603,67 RUB
- Обязательства
- 8 750 078,3 RUB
- Количество паёв
- 5 312 927 945,4283705
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 7 793 895,26 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 6 238 361 947,4 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 54 224 761,01 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 6 291 630 525,37 | 1,18421 | RUB |
| 31.07.2026 | 5 549 826 051,95 | 1,11284 | RUB |
| 30.06.2026 | 5 837 827 650,61 | 1,11468 | RUB |
| 29.05.2026 | 4 184 189 799,65 | 1,02048 | RUB |
| 30.04.2026 | 4 095 317 240,7 | 1,05706 | RUB |
| 31.03.2026 | 3 617 743 928,4 | 1,11106 | RUB |
| 27.02.2026 | 3 307 951 640,92 | 1,0642 | RUB |
| 30.01.2026 | 3 346 348 832,92 | 1,06186 | RUB |
| 30.12.2025 | 2 079 766 405,79 | 1,07407 | RUB |
| 28.11.2025 | 1 094 218 202,66 | 1,05335 | RUB |
| 31.10.2025 | 962 822 650,28 | 1,07426 | RUB |
| 30.09.2025 | 57 301 310,02 | 1,12 | RUB |
| 29.08.2025 | 26 587 958,35 | 1,04 | RUB |
| 31.07.2025 | 25 502 449,74 | 1 | RUB |
| 30.06.2025 | 25 465 811,21 | 1 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10BJF6
- Ориентир стратегии
- Индекс замещающих облигаций Cbonds
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 3 августа 2026 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- 6,41 %
- 3 месяца
- 16,04 %
- 6 месяцев
- 11,28 %
- 12 месяцев
- 13,57 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 1,5% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,13% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,07% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации»
- Номер правил доверительного управления
- 6996
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
- ОГРН УК
- 1027739292283
- Форма фонда
- Биржевой
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов