ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A108W05

Ориентир стратегии

Индекс замещающих облигаций Cbonds

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

23 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

6,91 %

3 месяца

16,16 %

6 месяцев

10,07 %

12 месяцев

5,9 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

2,1% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,09% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

0,07% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

• 1,4% — при подаче заявки УК, сумма менее 500 тыс. руб. • 0,9% — при подаче заявки УК, сумма от 500 тыс. руб. до 2,999 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки УК, сумма 3 млн руб. и более • не взимается — при подаче заявки УК номинальным держателем или доверительным управляющим • 1,4% — при подаче заявки агенту АО «АЛЬФА-БАНК», сумма менее 500 тыс. руб. • 0,9% — при подаче заявки агенту АО «АЛЬФА-БАНК», сумма от 500 тыс. руб. до 2,999 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту АО «АЛЬФА-БАНК», сумма 3 млн руб. и более

Скидка при погашении

• 1% — при сроке владения до 183 дней • 0,5% — при сроке владения 184–365 дней • не взимается — при сроке владения 366 дней и более • не взимается — при подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

предусмотрено

Периодичность

квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗