Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Видеоигры»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
35 445 066,37 RUB
Расчётная стоимость пая
49,43 RUB
Валовые активы
35 445 066,37 RUB
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
717 067,27765

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Видеоигры»; RUB; 30.06.2023 — 31.08.202631.08.2026: 49,43 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства28 106 007,32 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов7 339 059,05 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202635 445 066,3749,43RUB
31.07.202634 606 949,4848,26RUB
30.06.202633 700 843,5147RUB
29.05.202630 950 425,6943,16RUB
30.04.202632 463 377,1445,27RUB
31.03.202635 228 779,6449,13RUB
27.02.202633 430 934,3546,62RUB
30.01.202633 940 179,2447,33RUB
30.12.202538 844 137,3248,21RUB
28.11.202539 390 541,6348,89RUB
31.10.202540 533 515,1650,31RUB
30.09.202541 587 627,5151,62RUB
29.08.202538 079 222,0447,26RUB
31.07.202538 722 037,1248,06RUB
30.06.202537 321 227,8646,32RUB
30.05.202537 333 572,4646,34RUB
30.04.202538 609 899,0847,92RUB
31.03.202539 492 957,4849,02RUB
31.01.202543 546 747,6354,05RUB
28.12.202444 525 685,2355,26RUB
29.11.202448 117 74359,72RUB
31.10.202443 147 914,9453,55RUB
30.09.202441 434 901,3951,39RUB
30.08.202442 069 377,6952,18RUB
31.07.202440 139 394,1949,33RUB
28.06.202439 546 932,948,6RUB
31.05.202440 994 681,3150,38RUB
27.04.202441 880 170,4251,47RUB
29.03.202442 450 103,0352,17RUB
29.02.202441 935 075,8551,54RUB
31.01.202441 633 702,5651,17RUB
29.12.202353 642 428,8450,2RUB
30.11.202363 969 295,6159,87RUB
31.10.202367 222 935,0762,91RUB
29.09.202377 824 195,5972,84RUB
30.06.202381 458 145,9971,42419RUB
31.03.2023767 662,670,69USD
30.12.2022642 809,220,56USD
30.09.2022585 923,450,56USD
30.06.2022811 465,790,59USD
31.03.2022858 444,390,82USD
30.12.20211 160 693,210,96USD

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A103ZD9
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
19 марта 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Видеоигры»

Номер правил доверительного управления
4668
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов