Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
644 374 064,28 RUB
Расчётная стоимость пая
631,49 RUB
Валовые активы
666 306 326 RUB
Обязательства
21 932 261,72 RUB
Количество паёв
1 020 400,07887

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 631,49 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства23 571 261,55 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов642 735 064,45 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026644 374 064,28631,49RUB
31.07.2026834 961 331,9818,27RUB
30.06.2026813 046 492,86796,79RUB
29.05.2026746 485 312,44731,56RUB
30.04.2026783 140 409,13767,48RUB
31.03.2026850 122 178,03833,13RUB
27.02.2026806 610 223,26790,48RUB
30.01.2026721 698 477,36707,27RUB
30.12.2025735 196 420,85720,5RUB
28.11.2025742 842 974,1727,99RUB
31.10.2025764 217 251,59748,94RUB
30.09.2025977 186 575,68770,91RUB
29.08.2025952 829 222,98751,7RUB
31.07.2025894 440 945,3705,64RUB
30.06.2025865 602 443,37682,88RUB
30.05.2025865 876 355,97683,1RUB
30.04.2025892 190 749,98703,86RUB
31.03.2025910 401 976,96718,23RUB
31.01.20251 017 318 222,21802,58RUB
28.12.20241 038 569 236,28819,34RUB
29.11.20241 114 734 907,95879,43RUB
31.10.20241 009 404 993,46796,33RUB
30.09.2024977 329 788,49766,74RUB
30.08.2024966 718 768,83758,42RUB
31.07.2024891 389 273,52686,61RUB
28.06.2024891 416 570,12686,63RUB
31.05.2024891 446 009,98686,65RUB
27.04.2024891 475 071,31686,67RUB
29.03.2024891 502 095,35686,69RUB
29.02.2024891 525 762,33686,71RUB
31.01.20241 190 675 404,46917,14RUB
29.12.20231 190 700 835,39917,16RUB
30.11.20231 190 724 273,23917,17RUB
31.10.20231 190 753 511,24917,2RUB
29.09.20231 878 181 004,471 446,7RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.20211 736 126 030,221 229,67RUB
30.09.20211 779 674 607,211 189RUB
30.06.20211 787 411 975,441 200,88RUB
31.03.20211 698 509 300,851 219,82RUB
31.12.20201 841 842 622,091 327,88Не указана
30.09.20201 729 915 700,61 426,34Не указана
30.06.20201 051 499 033,911 212,69RUB
27.03.2020998 589 858,671 256,69RUB
31.12.2019315 529 615,18992,43RUB
30.09.2019282 229 963,361 006,87RUB
30.06.2019185 752 230,79953,36RUB
31.03.2019147 862 335,57910,56RUB
29.12.2018133 217 376,05959,46RUB
28.09.2018112 375 265,84866,71RUB
31.03.201877 585 443,37844,57RUB
29.12.201785 803 287,56839,71RUB
29.09.201777 484 513,66830,73RUB
30.06.201775 734 275,15829,97RUB
31.03.201777 776 017,22827,56RUB
30.12.201672 762 440,91803,04RUB
30.09.201684 108 047,79971,46RUB
30.06.201658 714 755,49970,63RUB
31.03.201657 060 940,9910,39RUB
2015-Q342 692 900,56838,88RUB
2015-Q239 660 176,92777,13RUB
2015-Q146 165 610,23836,63RUB
31.12.201547 438 697,02849,37RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JRYH4
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
19 марта 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 2,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,14% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»

Номер правил доверительного управления
0908-94126724
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов