Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AKGD · ISIN RU000A1045N8.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

229,27 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
229,27Без замечаний
228,69Без замечаний
235Без замечаний
239,59Без замечаний
244,64Без замечаний
238,2Без замечаний
238,73Без замечаний
238,39Без замечаний
238,81Без замечаний
235Без замечаний
228,9Без замечаний
230,77Без замечаний
225,3Без замечаний
225,06Без замечаний
224,41Без замечаний
233,83Без замечаний
233,5Без замечаний
234,36Без замечаний
231,85Без замечаний
230,44Без замечаний
232,97Без замечаний
240,61Без замечаний
243,38Без замечаний
245,3Без замечаний
247,34Без замечаний
248,24Без замечаний
247,81Без замечаний
249,68Без замечаний
244,69Без замечаний
250,23Без замечаний
250,19Без замечаний
252,77Без замечаний
252,75Без замечаний
252,76Без замечаний
250,79Без замечаний
250,46Без замечаний
254,06Без замечаний
253,05Без замечаний
247,16Без замечаний
247,12Без замечаний
247,39Без замечаний
248,25Без замечаний
246Без замечаний
249,94Без замечаний
249,07Без замечаний
256,44Без замечаний
256,45Без замечаний
256,47Без замечаний
258Без замечаний
259,75Без замечаний
263,46Без замечаний
259,76Без замечаний
263,93Без замечаний
264,35Без замечаний
263,98Без замечаний
261,99Без замечаний
256,37Без замечаний
258,37Без замечаний
259,99Без замечаний
260Без замечаний
258,76Без замечаний
266,42Без замечаний
265,92Без замечаний
270,04Без замечаний
269,5Без замечаний
269,71Без замечаний
269,59Без замечаний
273,78Без замечаний
271,31Без замечаний
265,51Без замечаний
269,4Без замечаний
273,87Без замечаний
273,07Без замечаний
272,8Без замечаний
278,87Без замечаний
275,6Без замечаний
278,26Без замечаний
278,11Без замечаний
273,71Без замечаний
272,78Без замечаний
271,69Без замечаний
266,65Без замечаний
268,83Без замечаний
261,73Без замечаний
267,34Без замечаний
262,76Без замечаний
259,96Без замечаний
260,64Без замечаний
256,34Без замечаний
256,2Без замечаний
255,18Без замечаний
254,31Без замечаний
254,2Без замечаний
245,19Без замечаний
244,9Без замечаний
233,91Без замечаний
233,2Без замечаний
229,1Без замечаний
231,24Без замечаний
231,43Без замечаний
226,98Без замечаний
226,4Без замечаний
225,52Без замечаний
224,6Без замечаний
224,37Без замечаний
226,22Без замечаний
230,2Без замечаний
227,48Без замечаний
225,23Без замечаний
224,07Без замечаний
225,31Без замечаний
224,27Без замечаний
222,15Без замечаний
225,19Без замечаний
225,95Без замечаний
218,17Без замечаний
224,62Без замечаний
225,08Без замечаний
225,25Без замечаний
225,73Без замечаний
221,98Без замечаний
224,3Без замечаний
225,69Без замечаний
231,66Без замечаний
231,8Без замечаний
231,7Без замечаний
227,09Без замечаний
222,9Без замечаний
225,85Без замечаний
220,97Без замечаний
227,04Без замечаний
225,61Без замечаний
217,51Без замечаний
212,99Без замечаний
217,58Без замечаний
222,79Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −9,41% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −8,25% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
18 713 597 313,45 RUB
Расчётная стоимость пая
246,2279 RUB
Валовые активы
18 734 290 683,75 RUB
Обязательства
20 693 370,3 RUB
Количество паёв
76 001 124,8908

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 246,22790000000001 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»; RUB; 30.12.2021 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства3 936 662,25 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активы18 730 354 021,5 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202618 713 597 313,45246,2279RUB
31.08.202620 657 287 670,06268,36825RUB
31.07.202617 568 033 702,38228,94069RUB
30.06.202617 741 453 424,71225,8499RUB
29.05.202617 913 898 590,73231,36275RUB
30.04.202618 214 187 506,43247,61187RUB
31.03.202619 710 914 219,4266,2746RUB
27.02.202621 447 551 654,53291,22648RUB
30.01.202618 784 318 512,73275,94472RUB
30.12.202516 005 551 837,29248,16464RUB
28.11.202514 955 921 730,58234,73289RUB
31.10.202514 983 748 488,15235,03165RUB
30.09.202513 286 926 486,84228,21286RUB
29.08.202511 573 062 710,19200,40479RUB
31.07.202511 154 473 269,31191,82031RUB
30.06.202510 327 110 173,16187,19404RUB
30.05.202510 364 340 462,8189,19438RUB
30.04.202510 528 601 479,39196,67098RUB
31.03.202510 044 210 789,65194,27206RUB
31.01.20258 080 481 415,78202,1456RUB
28.12.20246 827 766 376,89196,1115RUB
29.11.20246 698 710 404,22205,89057RUB
31.10.20246 462 558 211,67195,71786RUB
30.09.20245 552 343 223,59181,71684RUB
30.08.20244 890 314 187,74166,81998RUB
31.07.20244 535 163 920,61155,71739RUB
28.06.20244 343 067 489,72150,44865RUB
31.05.20244 442 577 618,92153,99456RUB
27.04.20244 552 939 411,76159,3685RUB
29.03.20244 232 002 926,94154,6996RUB
29.02.20243 540 024 671,46137,92361RUB
31.01.20243 178 900 271,89135,70699RUB
29.12.20233 219 340 132,85137,17261RUB
30.11.20233 122 539 972,95132,59527RUB
31.10.20233 203 598 276,68135,18169RUB
29.09.20233 082 199 810,07135,59936RUB
30.06.20233 209 193 023,8126,54065RUB
31.03.20232 961 349 212,87115,41RUB
30.12.20222 364 612 618,794,77RUB
30.09.20221 728 695 578,9376,11RUB
30.06.2022202 632 371,6671,05RUB
31.03.202268 845 793,25115,65RUB
30.12.202150 982 073,7799,96RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A1045N8
Ориентир стратегии
GLDRUB_TOM
Отклонение от ориентира
• не более 10% по модулю — за период с даты истечения одного месяца с даты завершения формирования фонда до каждой даты определения расчетной стоимости пая • не более 10% по модулю — за 250 рабочих дней, предшествующих каждой дате определения расчетной стоимости пая
Дата изменений правил
19 февраля 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−8,25 %
3 месяца
9,02 %
6 месяцев
−7,53 %
12 месяцев
7,89 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,4% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»

Номер правил доверительного управления
4713
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов