Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
20 657 287 670,06 RUB
Расчётная стоимость пая
268,36825 RUB
Валовые активы
20 677 134 045,38 RUB
Обязательства
19 846 375,32 RUB
Количество паёв
76 973 664,19464999

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»; RUB; 30.12.2021 — 31.08.202631.08.2026: 268,36824999999999 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства14 470 137,38 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)330 735 RUB
Прочие активы20 662 333 173 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202620 657 287 670,06268,36825RUB
31.07.202617 568 033 702,38228,94069RUB
30.06.202617 741 453 424,71225,8499RUB
29.05.202617 913 898 590,73231,36275RUB
30.04.202618 214 187 506,43247,61187RUB
31.03.202619 710 914 219,4266,2746RUB
27.02.202621 447 551 654,53291,22648RUB
30.01.202618 784 318 512,73275,94472RUB
30.12.202516 005 551 837,29248,16464RUB
28.11.202514 955 921 730,58234,73289RUB
31.10.202514 983 748 488,15235,03165RUB
30.09.202513 286 926 486,84228,21286RUB
29.08.202511 573 062 710,19200,40479RUB
31.07.202511 154 473 269,31191,82031RUB
30.06.202510 327 110 173,16187,19404RUB
30.05.202510 364 340 462,8189,19438RUB
30.04.202510 528 601 479,39196,67098RUB
31.03.202510 044 210 789,65194,27206RUB
31.01.20258 080 481 415,78202,1456RUB
28.12.20246 827 766 376,89196,1115RUB
29.11.20246 698 710 404,22205,89057RUB
31.10.20246 462 558 211,67195,71786RUB
30.09.20245 552 343 223,59181,71684RUB
30.08.20244 890 314 187,74166,81998RUB
31.07.20244 535 163 920,61155,71739RUB
28.06.20244 343 067 489,72150,44865RUB
31.05.20244 442 577 618,92153,99456RUB
27.04.20244 552 939 411,76159,3685RUB
29.03.20244 232 002 926,94154,6996RUB
29.02.20243 540 024 671,46137,92361RUB
31.01.20243 178 900 271,89135,70699RUB
29.12.20233 219 340 132,85137,17261RUB
30.11.20233 122 539 972,95132,59527RUB
31.10.20233 203 598 276,68135,18169RUB
29.09.20233 082 199 810,07135,59936RUB
30.06.20233 209 193 023,8126,54065RUB
31.03.20232 961 349 212,87115,41RUB
30.12.20222 364 612 618,794,77RUB
30.09.20221 728 695 578,9376,11RUB
30.06.2022202 632 371,6671,05RUB
31.03.202268 845 793,25115,65RUB
30.12.202150 982 073,7799,96RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A1045N8
Ориентир стратегии
GLDRUB_TOM
Отклонение от ориентира
• не более 10% по модулю — за период с даты истечения одного месяца с даты завершения формирования фонда до каждой даты определения расчетной стоимости пая • не более 10% по модулю — за 250 рабочих дней, предшествующих каждой дате определения расчетной стоимости пая
Дата изменений правил
19 февраля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
17,22 %
3 месяца
15,99 %
6 месяцев
−7,85 %
12 месяцев
33,91 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,4% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»

Номер правил доверительного управления
4713
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов