Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «Альфа коллекция»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
3 316 597 989,9 RUB
Расчётная стоимость пая
120 501,81 RUB
Валовые активы
3 418 886 684,9 RUB
Обязательства
102 288 695 RUB
Количество паёв
27 484,22152

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ недвижимости «Альфа коллекция»; RUB; 29.03.2024 — 31.08.202631.08.2026: 120 501,81 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства2 322 062,92 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов285 126 732,28 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества2 907 671 196 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)223 766 693,7 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20263 316 597 989,9120 501,81RUB
31.07.20263 458 424 893,3125 654,8RUB
30.06.20263 418 292 058,43124 196,66RUB
29.05.20263 504 351 951,17127 323,47RUB
30.04.20263 480 674 645,87126 463,2RUB
31.03.20263 428 815 536,69124 579RUB
27.02.20263 174 368 101,36115 334,18RUB
30.01.20263 139 850 292,66114 080,04RUB
30.12.20253 097 873 771,52112 554,91RUB
28.11.20252 948 320 474,11107 121,2RUB
31.10.20252 930 217 250,89106 455,72RUB
30.09.20252 876 586 333,98104 507,29RUB
29.08.20252 989 065 583,68108 593,7RUB
31.07.20252 970 372 720,49107 914,58RUB
30.06.20252 919 831 213,73106 078,39RUB
30.05.20252 972 807 125,9108 003,02RUB
30.04.20252 953 789 695,57107 312,11RUB
31.03.20252 854 940 110,23103 720,88RUB
31.01.20252 891 339 730,38105 043,29RUB
28.12.20242 854 541 097,74103 706,38RUB
29.11.20242 885 324 673,84104 824,76RUB
31.10.20242 794 845 950,03101 537,64RUB
30.09.20242 782 604 328,97101 092,89RUB
30.08.20242 870 030 851,41104 269,13RUB
31.07.20242 849 935 367,14103 539,05RUB
28.06.20242 805 177 459,34101 912,98RUB
31.05.20242 767 886 580,73101 718,66RUB
27.04.20241 802 107 417,32100 894,96RUB
29.03.20241 786 025 697,1499 994,59RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107RE5
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
23 апреля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−4,1 %
3 месяца
−2,99 %
6 месяцев
9,7 %
12 месяцев
22,56 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
• 0,1% от среднегодовой СЧА — первые 6 месяцев после завершения формирования • 1% от среднегодовой СЧА — после 6 месяцев
Вознаграждение за результат
• 10% от дохода по инвестиционным паям • 10% от прироста стоимости имущества • общий лимит: не более 20% дохода от ДУ
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
20% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Альфа коллекция»

Номер правил доверительного управления
6002
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов