Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент RU000A104M43 · ISIN RU000A104M43.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

23 200 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (102)
Дневное закрытие: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
23 200Без замечаний
22 800Без замечаний
22 800Без замечаний
22 400Без замечаний
22 300Без замечаний
22 300Без замечаний
22 500Без замечаний
22 000Без замечаний
22 000Без замечаний
22 000Без замечаний
22 000Без замечаний
22 200Без замечаний
22 300Без замечаний
22 000Без замечаний
22 000Без замечаний
21 900Без замечаний
22 100Без замечаний
22 400Без замечаний
22 100Без замечаний
21 700Без замечаний
21 900Без замечаний
22 300Без замечаний
21 800Без замечаний
21 300Без замечаний
21 000Без замечаний
20 800Без замечаний
21 300Без замечаний
20 500Без замечаний
20 100Без замечаний
20 500Без замечаний
20 900Без замечаний
20 900Без замечаний
20 200Без замечаний
20 300Без замечаний
20 500Без замечаний
21 000Без замечаний
21 200Без замечаний
20 300Без замечаний
20 800Без замечаний
20 200Без замечаний
21 100Без замечаний
21 100Без замечаний
21 600Без замечаний
21 100Без замечаний
21 000Без замечаний
20 700Без замечаний
21 100Без замечаний
21 100Без замечаний
20 900Без замечаний
20 900Без замечаний
21 000Без замечаний
20 900Без замечаний
20 200Без замечаний
20 600Без замечаний
20 000Без замечаний
21 200Без замечаний
20 500Без замечаний
21 100Без замечаний
20 900Без замечаний
21 000Без замечаний
21 000Без замечаний
20 200Без замечаний
20 900Без замечаний
21 600Без замечаний
22 600Без замечаний
22 500Без замечаний
22 300Без замечаний
22 300Без замечаний
22 200Без замечаний
22 900Без замечаний
22 200Без замечаний
22 000Без замечаний
21 400Без замечаний
21 000Без замечаний
20 800Без замечаний
21 300Без замечаний
20 800Без замечаний
20 500Без замечаний
20 300Без замечаний
20 400Без замечаний
20 000Без замечаний
18 900Без замечаний
18 300Без замечаний
18 600Без замечаний
19 400Без замечаний
19 500Без замечаний
18 700Без замечаний
19 500Без замечаний
19 900Без замечаний
19 700Без замечаний
19 800Без замечаний
20 000Без замечаний
20 500Без замечаний
20 100Без замечаний
21 500Без замечаний
21 200Без замечаний
21 200Без замечаний
20 800Без замечаний
20 600Без замечаний
20 900Без замечаний
22 000Без замечаний
21 800Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −2,00% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −2,20% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
977 610 229,89 RUB
Расчётная стоимость пая
20 103,13 RUB
Валовые активы
990 485 310,65 RUB
Обязательства
12 875 080,76 RUB
Количество паёв
48 629,75514

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 20 103,13 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал»; RUB; 29.12.2017 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства2 944 467,36 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов986 979 822,8 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)561 020,49 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026977 610 229,8920 103,13RUB
31.08.2026997 612 108,8120 555,74RUB
31.07.20261 028 454 053,9121 176,84RUB
30.06.2026990 161 473,5420 251,13RUB
29.05.20261 131 640 129,2523 167,14RUB
30.04.20261 204 140 959,0224 724,46RUB
31.03.20261 356 172 796,3526 005,23RUB
27.02.20261 454 577 941,4727 789,24RUB
30.01.20261 436 040 721,2427 627,5RUB
30.12.20251 288 164 303,224 828,01RUB
28.11.20251 228 246 075,624 249,87RUB
31.10.20251 156 495 913,922 924,18RUB
30.09.20251 168 079 230,2723 389,17RUB
29.08.20251 317 512 028,7326 225,3RUB
31.07.20251 273 930 992,0125 499,51RUB
30.06.20251 244 162 424,1625 434,07RUB
30.05.20251 199 466 258,7524 570,98RUB
30.04.20251 238 784 047,5925 635,56RUB
31.03.20251 285 463 257,3627 013,55RUB
31.01.20251 165 950 634,2525 761,33RUB
28.12.2024968 357 884,4623 135,4RUB
29.11.2024839 978 057,321 548,91RUB
31.10.2024781 934 316,1720 990,62RUB
30.09.2024833 889 790,3322 981,08RUB
30.08.2024669 330 393,1921 377,71RUB
31.07.2024641 966 581,2923 744,7RUB
28.06.2024613 791 621,524 700,32RUB
31.05.2024585 879 426,5224 621,14RUB
27.04.2024584 632 853,4825 953,85RUB
29.03.2024465 620 527,5223 834,96RUB
29.02.2024349 649 931,3422 911,65RUB
31.01.2024250 868 780,1420 637,52RUB
29.12.2023200 799 976,5417 911,59RUB
30.11.2023199 296 313,8617 898,45RUB
31.10.2023191 454 710,4717 733,55RUB
29.09.2023183 416 939,6717 486,58RUB
30.06.2023127 061 853,2613 417,83RUB
31.03.202398 170 156,3510 369,43RUB
30.12.202282 100 4218 374,29RUB
30.09.202267 626 578,57 142,93RUB
30.06.202278 093 113,378 042,76RUB
31.03.202293 802 863,829 544,12RUB
30.12.2021131 248 377,3414 428,41RUB
30.09.2021122 616 080,6114 381,91RUB
30.06.2021102 035 188,1811 357,14RUB
31.03.202192 832 098,779 763,53RUB
31.12.202082 320 982,848 745,49Не указана
30.09.202069 797 090,357 136,96Не указана
30.06.202058 455 299,986 225,08RUB
27.03.202045 598 997,275 020,22RUB
31.12.201958 183 175,226 514,07RUB
30.09.201956 972 857,545 555,27RUB
30.06.201965 804 919,495 256,14RUB
31.03.201977 960 310,344 986,86RUB
29.12.201872 891 912,834 416,48RUB
28.09.201894 407 563,755 302,72RUB
29.06.201892 436 600,75 074,97RUB
31.03.201899 442 378,585 373,94RUB
29.12.201783 577 458,095 178,58RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A104M43
Ориентир стратегии
Индекс полной доходности Московской Биржи «брутто» (MCFTR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
19 марта 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−2,2 %
3 месяца
−0,73 %
6 месяцев
−22,7 %
12 месяцев
−14,05 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 2% — при сроке владения до 182 дней • 1% — при сроке владения 183–365 дней • не взимается — при сроке владения более 365 дней

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал»

Номер правил доверительного управления
3343
ОГРН УК
1137746080768
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов