Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Американский рынок»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
284 719,97 RUB
Расчётная стоимость пая
59 RUB
Валовые активы
284 719,97 RUB
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
4 825,371887

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Американский рынок»; RUB; 30.06.2022 — 31.08.202631.08.2026: 59 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства283 825,76 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)894,21 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026284 719,9759RUB
31.07.2026284 719,9759RUB
30.06.2026284 719,9759RUB
29.05.2026284 719,9759RUB
30.04.2026284 719,9759RUB
31.03.2026284 719,9759RUB
27.02.2026284 719,9759RUB
30.01.2026284 719,9759RUB
30.12.2025284 719,9759RUB
28.11.2025284 719,9759RUB
31.10.2025284 719,9759RUB
30.09.2025284 719,9759RUB
29.08.2025284 719,9759RUB
31.07.2025284 719,9759RUB
30.06.2025284 719,9759RUB
30.05.2025284 719,9759RUB
30.04.2025284 719,9759RUB
31.03.2025284 719,9759RUB
31.01.2025284 719,9759RUB
28.12.20245 688 460,9358,94RUB
29.11.20245 698 691,8459,05RUB
31.10.20245 708 937,9459,16RUB
30.09.20245 720 050,759,27RUB
30.08.20245 732 801,2559,4RUB
31.07.20245 743 466,7659,49RUB
28.06.20245 756 950,5559,63RUB
31.05.20245 766 468,1259,73RUB
27.04.20245 776 406,6159,83RUB
29.03.20245 786 848,1459,94RUB
29.02.20245 796 843,4660,04RUB
31.01.20245 761 647,2659,68RUB
29.12.20235 741 876,8159,47RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
10 июля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,25% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Американский рынок»

Номер правил доверительного управления
4252
ОГРН УК
1067746469757
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов