Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +0,83% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,42% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
410 022 910,7 RUB
Расчётная стоимость пая
1 089,93 RUB
Валовые активы
412 966 744,38 RUB
Обязательства
2 943 833,68 RUB
Количество паёв
376 190,34066

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 1 089,93 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции»; RUB; 31.12.2015 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства206 127,71 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов412 694 717 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)65 899,67 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026410 022 910,71 089,93RUB
31.08.2026406 631 761,311 074,68RUB
31.07.2026418 694 595,31 101,46RUB
30.06.2026432 235 946,721 134,03RUB
29.05.2026478 342 429,251 240,68RUB
30.04.2026489 089 629,231 268,43RUB
31.03.2026511 295 417,771 319,17RUB
27.02.2026516 012 438,291 332,23RUB
30.01.2026510 537 060,71 317,74RUB
30.12.2025493 958 840,451 273,77RUB
28.11.2025482 926 655,751 230,33RUB
31.10.2025459 585 631,611 167,07RUB
30.09.2025485 621 424,711 233,34RUB
29.08.2025517 151 153,691 310,49RUB
31.07.2025492 697 672,311 244,84RUB
30.06.2025494 193 803,271 246,23RUB
30.05.2025480 140 630,61 211,1RUB
30.04.2025499 773 135,941 258,58RUB
31.03.2025509 497 206,841 280,09RUB
31.01.2025510 759 934,411 276,14RUB
28.12.2024486 055 406,61 218,39RUB
29.11.2024430 702 327,211 077,6RUB
31.10.2024435 853 362,221 087,31RUB
30.09.2024482 667 235,181 200,53RUB
30.08.2024453 438 607,11 109,93RUB
31.07.2024502 642 612,831 227,08RUB
28.06.2024516 891 043,11 260,35RUB
31.05.2024515 729 605,091 258,49RUB
27.04.2024539 472 023,981 314,55RUB
29.03.2024524 031 292,771 278,46RUB
29.02.2024516 770 728,381 241,63RUB
31.01.2024512 754 590,671 231,82RUB
29.12.2023494 749 779,321 181,84RUB
30.11.2023495 296 385,961 183,3RUB
31.10.2023494 858 798,681 181,27RUB
29.09.2023481 938 189,631 148,47RUB
30.06.2023428 688 274,78992,37RUB
31.03.2023366 363 065,06853,59RUB
30.12.2022327 832 354,51759,87RUB
30.09.2022287 569 532,22652,98RUB
30.06.2022326 335 508,53721,67RUB
31.03.2022450 601 440,14829,01RUB
30.12.2021616 726 426,811 127,11RUB
30.09.2021623 768 049,751 169,11RUB
30.06.2021582 849 360,851 077,47RUB
31.03.2021528 398 768,41967,19RUB
31.12.2020477 512 466,12877,67Не указана
30.09.2020410 587 353,23747,9Не указана
30.06.2020372 373 529,79667,15RUB
27.03.2020301 776 428,89531,71RUB
31.12.2019396 655 387,29709,52RUB
30.09.2019295 312 747,55645,27RUB
30.06.2019289 898 180,88656,16RUB
31.03.2019269 244 075,69600,1RUB
29.12.2018257 049 654,03569,73RUB
28.09.2018247 276 306,03594,75RUB
31.03.2018233 868 982,9552,98RUB
29.12.2017214 328 620,27495,74RUB
29.09.2017216 871 692,44511,77RUB
30.06.2017167 273 254,97413,54RUB
31.03.2017165 526 525,11410,93RUB
30.12.2016150 614 538,77423,81RUB
30.09.2016119 871 971,38338,69RUB
30.06.2016105 596 609,41292,84RUB
31.03.2016104 297 948,69285,07RUB
2015-Q388 673 178,48234,04RUB
2015-Q284 270 819,22214,53RUB
2015-Q194 316 377,77216,99RUB
31.12.201591 663 115,35252,26RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JR3C9
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
14 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,42 %
3 месяца
−3,89 %
6 месяцев
−17,38 %
12 месяцев
−11,63 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
3,54% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 2,35% — при сроке владения до 180 дней • 1,2% — при сроке владения 181–365 дней • не взимается — при сроке владения более 365 дней • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим без использования Финансовой платформы

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции»

Номер правил доверительного управления
0118-14241730
ОГРН УК
1027700266813
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов