Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал– Акции несырьевых компаний»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Показатели на 31.08.2026. Получены 23.10.2026, 10:55 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
13 748 943,81 RUB
Расчётная стоимость пая
106,16 RUB
Валовые активы
13 858 199,52 RUB
Обязательства
109 255,71 RUB
Количество паёв
129 513,14855

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 31.08.2026.

31.08.2026: 106,16 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал– Акции несырьевых компаний»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства52 531,34 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов13 798 933 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)6 735,18 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202613 748 943,81106,16RUB
31.07.202614 565 636,57112,46RUB
30.06.202614 501 123,76111,97RUB
29.05.202615 853 284,56122,26RUB
30.04.202615 850 486,64122,24RUB
31.03.202616 218 664,85124,75RUB
27.02.202616 920 561,5129,81RUB
30.01.202616 528 810,24126,8RUB
30.12.202515 729 483,13120,57RUB
28.11.202515 580 165,85119,43RUB
31.10.202514 906 457,45114,26RUB
30.09.202515 460 177,2118,51RUB
29.08.202516 898 492,28129,54RUB
31.07.202516 757 122,02127,26RUB
30.06.202516 643 885,23126,4RUB
30.05.202516 087 658,82122,17RUB
30.04.202516 703 465,87126,81RUB
31.03.202517 884 698,01128,2RUB
31.01.202517 662 909,92125,92RUB
28.12.202417 757 697,95120,33RUB
29.11.202416 356 927,35109,3RUB
31.10.202416 810 080,74112,07RUB
30.09.202419 031 855,12124,38RUB
30.08.202417 827 413,08116,34RUB
31.07.202419 618 763,28128,04RUB
28.06.202420 442 362,03133,42RUB
31.05.202420 146 544,39131,26RUB
27.04.202421 348 510,1139,28RUB
29.03.202419 870 467,13134,38RUB
29.02.202418 831 245,45128,15RUB
31.01.202417 926 043,72122,04RUB
29.12.202316 388 262,11111,59RUB
30.11.202316 966 624,3113,83RUB
31.10.202317 183 963,33115,75RUB
29.09.202316 985 297,08112,89RUB
30.06.202315 274 880,2398,6RUB
31.03.202312 432 873,780,58RUB
30.12.202210 966 647,2771,18RUB
30.09.20229 544 419,6461,66RUB
30.06.20229 565 934,7963,24RUB
31.03.20229 579 741,0667,61RUB
30.12.202116 463 789,34106,04RUB
30.09.202117 712 680,77117,9RUB
30.06.202116 911 051,46114,27RUB
31.03.202117 151 563,67108,25RUB
31.12.202016 303 287,16106,03Не указана
30.09.202015 553 829,16103,95Не указана
30.06.202012 556 346,2289,05RUB
27.03.20209 696 745,2770,61RUB
31.12.201911 033 961,1283,57RUB
30.09.201910 434 047,8677,97RUB
30.06.201910 965 730,4979,06RUB
31.03.201911 585 664,4472,21RUB
29.12.201812 194 038,7568,3RUB
28.09.201813 335 411,774,69RUB
31.03.201817 482 677,7685,86RUB
29.12.201715 928 179,479,78RUB
29.09.201718 266 986,2686,96RUB
30.06.201716 775 681,3174,58RUB
31.03.201719 314 785,0277,03RUB
30.12.201619 146 359,378,18RUB
30.09.201616 380 167,564,79RUB
30.06.201617 747 205,6257,51RUB
31.03.201619 473 137,8855,21RUB
2015-Q319 504 400,3548,65RUB
2015-Q220 249 376,3646,04RUB
2015-Q122 976 910,2146,92RUB
31.12.201520 065 675,1252,86RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
14 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−5,6 %
3 месяца
−13,17 %
6 месяцев
−18,22 %
12 месяцев
−18,05 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
3,54% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,9% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 2,35% — при сроке владения до 180 дней • 1,2% — при сроке владения 181–365 дней • не взимается — при сроке владения более 365 дней • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим без использования Финансовой платформы

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции несырьевых компаний»

Номер правил доверительного управления
0847-94127333
ОГРН УК
1027700266813
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов