Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции сырьевых компаний»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Показатели на 31.08.2026. Получены 23.10.2026, 10:55 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
41 534 602,95 RUB
Расчётная стоимость пая
439,47 RUB
Валовые активы
41 975 708,77 RUB
Обязательства
441 105,82 RUB
Количество паёв
94 510,8135

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 31.08.2026.

31.08.2026: 439,47 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции сырьевых компаний»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства115 083,76 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов41 854 973,05 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)5 651,96 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202641 534 602,95439,47RUB
31.07.202642 388 153,26448,01RUB
30.06.202642 725 103,44451,6RUB
29.05.202647 586 429,96502,66RUB
30.04.202649 582 860,28523,75RUB
31.03.202655 875 633,04556,88RUB
27.02.202656 777 952,17559,69RUB
30.01.202657 485 222,55561,23RUB
30.12.202555 915 924,75543,41RUB
28.11.202554 392 823,99529,56RUB
31.10.202551 471 167,84501,11RUB
30.09.202554 796 935,76533,36RUB
29.08.202558 713 517,4568,6RUB
31.07.202555 152 033,15533,98RUB
30.06.202556 012 432,83542,62RUB
30.05.202555 552 399,35532,14RUB
30.04.202558 045 323,04553,83RUB
31.03.202560 542 514,3569,62RUB
31.01.202557 165 590,95578,39RUB
28.12.202454 640 101,08549,29RUB
29.11.202449 373 279,22487,96RUB
31.10.202449 604 156,19487,98RUB
30.09.202455 408 371,94544,48RUB
30.08.202445 665 466,66510,34RUB
31.07.202451 704 778,34577,92RUB
28.06.202454 152 490,95602,47RUB
31.05.202454 092 244,94603,79RUB
27.04.202456 143 641,71637,91RUB
29.03.202455 847 961,58633,56RUB
29.02.202454 427 733,45612,52RUB
31.01.202454 977 722,26620,02RUB
29.12.202352 311 790,92591,45RUB
30.11.202352 131 876,05582,82RUB
31.10.202352 785 093,18590,92RUB
29.09.202351 890 176,25581,62RUB
30.06.202346 449 788,15500,79RUB
31.03.202340 767 651,42434,03RUB
30.12.202237 742 603,72400,5RUB
30.09.202231 781 451,89332,56RUB
30.06.202240 408 116,21398,96RUB
31.03.202250 818 460,71466,8RUB
30.12.202159 586 446,81547,57RUB
30.09.202151 376 851,93529,46RUB
30.06.202145 458 906,41484,26RUB
31.03.202142 436 678,54440,62RUB
31.12.202039 042 909,43392,76Не указана
30.09.202032 791 319,26317,36Не указана
30.06.202036 395 390,94304,29RUB
27.03.202033 021 458,58257,27RUB
31.12.201942 393 043,4311,3RUB
30.09.201945 728 238,91292,81RUB
30.06.201945 304 743,21305,91RUB
31.03.201945 284 648,98291,35RUB
29.12.201846 019 100,79286,13RUB
28.09.201845 495 684,76278,74RUB
31.03.201834 092 762,7251,39RUB
29.12.201732 069 771,66239,91RUB
29.09.201728 694 690,75231,98RUB
30.06.201722 135 895,6183,25RUB
31.03.201723 099 340,69180,25RUB
30.12.201628 421 766,5191,36RUB
30.09.201614 792 218,55146,93RUB
30.06.201612 521 580,82122,48RUB
31.03.201612 484 017,05122,62RUB
2015-Q311 347 171,88103,34RUB
2015-Q211 565 123,9995,8RUB
2015-Q120 951 130,4699,11RUB
31.12.201511 329 382,97109,32RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
14 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−1,91 %
3 месяца
−12,57 %
6 месяцев
−21,48 %
12 месяцев
−22,71 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
3,54% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 2,35% — при сроке владения до 180 дней • 1,2% — при сроке владения 181–365 дней • не взимается — при сроке владения более 365 дней • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим без использования Финансовой платформы

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции сырьевых компаний»

Номер правил доверительного управления
0846-94127344
ОГРН УК
1027700266813
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов