Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал –Долгосрочные облигации»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −2,56% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −2,56% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
7 003 731,3 RUB
Расчётная стоимость пая
1 106,63 RUB
Валовые активы
7 056 238,52 RUB
Обязательства
52 507,22 RUB
Количество паёв
6 328,86707

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 1 106,6300000000001 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал –Долгосрочные облигации»; RUB; 31.03.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства76 351,41 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов6 881 233,2 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)98 653,91 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20267 003 731,31 106,63RUB
31.08.20267 187 420,721 135,66RUB
31.07.20267 268 986,631 148,21RUB
30.06.20267 038 629,191 104,59RUB
29.05.20267 430 265,771 170,64RUB
30.04.20267 342 330,411 174,51RUB
31.03.202613 658 804,971 162,45RUB
27.02.202613 547 253,141 153,63RUB
30.01.202613 795 583,681 126,9RUB
30.12.202513 841 850,021 135,28RUB
28.11.202513 520 746,381 111,78RUB
31.10.202513 108 029,631 078,97RUB
30.09.202511 928 629,291 060,02RUB
29.08.202512 573 405,021 117,27RUB
31.07.202512 441 790,151 106,01RUB
30.06.202511 745 801,791 057,25RUB
30.05.202511 089 555,21998,18RUB
30.04.202510 776 350,84975,8RUB
31.03.202510 292 994,68977,9RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10G916
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
14 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−2,56 %
3 месяца
0,18 %
6 месяцев
−4,8 %
12 месяцев
4,4 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,9% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 2,35% — при сроке владения до 180 дней • 1,2% — при сроке владения 181–365 дней • не взимается — при сроке владения более 365 дней • не взимается — при подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем без использования Финансовой платформы

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Долгосрочные облигации»

Номер правил доверительного управления
6778
ОГРН УК
1027700266813
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов