ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал –Долгосрочные облигации»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 7 187 420,72 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 1 135,66 RUB
- Валовые активы
- 7 235 648 RUB
- Обязательства
- 48 227,28 RUB
- Количество паёв
- 6 328,86707
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 85 738,44 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 7 124 004,7 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 25 904,86 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 7 187 420,72 | 1 135,66 | RUB |
| 31.07.2026 | 7 268 986,63 | 1 148,21 | RUB |
| 30.06.2026 | 7 038 629,19 | 1 104,59 | RUB |
| 29.05.2026 | 7 430 265,77 | 1 170,64 | RUB |
| 30.04.2026 | 7 342 330,41 | 1 174,51 | RUB |
| 31.03.2026 | 13 658 804,97 | 1 162,45 | RUB |
| 27.02.2026 | 13 547 253,14 | 1 153,63 | RUB |
| 30.01.2026 | 13 795 583,68 | 1 126,9 | RUB |
| 30.12.2025 | 13 841 850,02 | 1 135,28 | RUB |
| 28.11.2025 | 13 520 746,38 | 1 111,78 | RUB |
| 31.10.2025 | 13 108 029,63 | 1 078,97 | RUB |
| 30.09.2025 | 11 928 629,29 | 1 060,02 | RUB |
| 29.08.2025 | 12 573 405,02 | 1 117,27 | RUB |
| 31.07.2025 | 12 441 790,15 | 1 106,01 | RUB |
| 30.06.2025 | 11 745 801,79 | 1 057,25 | RUB |
| 30.05.2025 | 11 089 555,21 | 998,18 | RUB |
| 30.04.2025 | 10 776 350,84 | 975,8 | RUB |
| 31.03.2025 | 10 292 994,68 | 977,9 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 14 мая 2026 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- −1,09 %
- 3 месяца
- −2,99 %
- 6 месяцев
- −1,56 %
- 12 месяцев
- 1,65 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 1,2% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,9% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 1% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- • 2,35% — при сроке владения до 180 дней • 1,2% — при сроке владения 181–365 дней • не взимается — при сроке владения более 365 дней • не взимается — при подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем без использования Финансовой платформы
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Долгосрочные облигации»
- Номер правил доверительного управления
- 6778
- Управляющая компания
- Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
- ОГРН УК
- 1027700266813
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов