Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Облигации плюс»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Показатели на 31.08.2026. Получены 23.10.2026, 10:55 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
11 736 830,21 RUB
Расчётная стоимость пая
153,79 RUB
Валовые активы
11 797 038,9 RUB
Обязательства
60 208,69 RUB
Количество паёв
76 315,18276

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 31.08.2026.

31.08.2026: 153,79 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Облигации плюс»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства93 391,43 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов11 670 768,86 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)32 878,61 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202611 736 830,21153,79RUB
31.07.202611 809 131,49154,87RUB
30.06.202611 579 474,46150,11RUB
29.05.202612 039 937,3156,75RUB
30.04.202612 018 806,61156,51RUB
31.03.20269 415 172,33154,5RUB
27.02.20269 289 737,97152,27RUB
30.01.20269 112 490,52149,61RUB
30.12.20259 021 332,64148,22RUB
28.11.20257 331 061,55146,34RUB
31.10.20256 707 490,12143,69RUB
30.09.20257 546 454,39141,53RUB
29.08.20258 188 023,74142RUB
31.07.20256 454 269,65140,42RUB
30.06.20256 067 911,2135,34RUB
30.05.20255 716 469,29127,5RUB
30.04.20255 580 412,07124,59RUB
31.03.20258 565 294,56125,57RUB
31.01.20256 563 659,41116,8RUB
28.12.20246 760 726,85117,9RUB
29.11.20246 364 380,52110,99RUB
31.10.20246 272 414,54108,24RUB
30.09.20246 920 212,09111,54RUB
30.08.20247 072 808,1111,67RUB
31.07.20247 013 393,58112,2RUB
28.06.20247 026 217,54112,3RUB
31.05.20247 348 665,13112,1RUB
27.04.20247 486 350,21114,55RUB
29.03.20247 513 459,75114,97RUB
29.02.202412 507 992,4116,56RUB
31.01.202415 742 908,86116,93RUB
29.12.202317 357 078,83116,25RUB
30.11.202317 332 131,7116,09RUB
31.10.202316 790 683,81112,44RUB
29.09.202317 345 698,74112,91RUB
30.06.202318 669 455,74118,06RUB
31.03.202319 531 422,48116,76RUB
30.12.202219 974 286,37115,59RUB
30.09.202219 469 712,15109,95RUB
30.06.202221 680 668,12114,36RUB
31.03.202222 966 037,5699,56RUB
30.12.202123 054 243,26112,66RUB
30.09.202123 706 108,15114,23RUB
30.06.202121 195 647,07114,25RUB
31.03.202122 497 748,58114,21RUB
31.12.202026 409 269,99116,06Не указана
30.09.202026 730 553,28114,06Не указана
30.06.202026 319 731,43113,46RUB
27.03.202018 446 590,2105,51RUB
31.12.201924 492 974,17108,23RUB
30.09.20197 415 623,51104,17RUB
30.06.20196 393 586,19101RUB
31.03.20192 471 236,8296,47RUB
29.12.20182 477 171,7192,96RUB
28.09.20182 564 229,8592,09RUB
31.03.201832 178 631,494,75RUB
29.12.20174 506 016,4691,62RUB
29.09.20172 579 155,8590,17RUB
30.06.20172 924 276,8788,68RUB
31.03.20173 917 393,886,72RUB
30.12.2016505 971,0183,27RUB
30.09.201611 594 601,6880,88RUB
30.06.201611 313 051,6978,92RUB
31.03.201611 397 732,3875,6RUB
2015-Q3901 197,9770,06RUB
2015-Q2887 724,3569,01RUB
2015-Q1869 288,1367,58RUB
31.12.2015932 001,672,45RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
14 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−0,7 %
3 месяца
−1,89 %
6 месяцев
1 %
12 месяцев
8,3 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,9% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 2,35% — при сроке владения до 180 дней • 1,2% — при сроке владения 181–365 дней • не взимается — при сроке владения более 365 дней • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим без использования Финансовой платформы

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Облигации плюс»

Номер правил доверительного управления
0424-79363131
ОГРН УК
1027700266813
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов