Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал - Сбалансированный»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
88 619 816,98 RUB
Расчётная стоимость пая
616,67 RUB
Валовые активы
89 156 525,97 RUB
Обязательства
536 708,99 RUB
Количество паёв
143 707,24033

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал - Сбалансированный»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 616,66999999999996 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства305 250,55 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов88 777 674,4 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)73 601,02 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202688 619 816,98616,67RUB
31.07.202689 676 125,71622,91RUB
30.06.202690 211 545,69626,65RUB
29.05.202695 914 721,67666,37RUB
30.04.202696 902 095,08672,91RUB
31.03.202698 691 239,73685,33RUB
27.02.202698 335 724,69683,34RUB
30.01.202696 637 886,37675,57RUB
30.12.202594 624 777,18659,34RUB
28.11.202592 241 341,42642,74RUB
31.10.202589 442 588,1619,82RUB
30.09.202593 236 135,54637,23RUB
29.08.202596 359 865,52658,55RUB
31.07.202593 289 365,38637,56RUB
30.06.202592 406 044,64631,5RUB
30.05.202589 717 425,08612,78RUB
30.04.202591 406 008,5621,16RUB
31.03.202591 990 279,14626,03RUB
31.01.202591 810 897,43618,65RUB
28.12.202489 026 475,7600,52RUB
29.11.202481 603 724,21546,12RUB
31.10.202481 582 050,13545,98RUB
30.09.202487 517 389,68585,68RUB
30.08.202485 124 409,12558,62RUB
31.07.202493 914 609,19593,1RUB
28.06.202495 748 778,44603,01RUB
31.05.202495 905 835,07601,73RUB
27.04.202499 315 454,15620,53RUB
29.03.202498 683 434,89611,31RUB
29.02.202499 019 373,75602,02RUB
31.01.202498 464 072,54598,61RUB
29.12.202395 866 536,02582,76RUB
30.11.202395 745 846,01582,38RUB
31.10.202394 739 583,89575,75RUB
29.09.202393 236 869,23566,42RUB
30.06.202388 450 791,82529,53RUB
31.03.202382 186 228,68485,11RUB
30.12.202281 197 252,83453,69RUB
30.09.202274 026 375,86410,47RUB
30.06.202280 333 708,58437,49RUB
31.03.202286 396 839,8459,71RUB
30.12.2021111 528 031,9580,35RUB
30.09.2021118 644 298,57594,49RUB
30.06.2021113 246 640,28567,86RUB
31.03.2021109 943 958,65537,39RUB
31.12.2020107 676 976,28521,2Не указана
30.09.2020108 332 302,45472,93Не указана
30.06.202098 152 442,79435,41RUB
27.03.202083 191 259,84368,42RUB
31.12.2019101 155 775,25432,41RUB
30.09.201995 413 361,68406,33RUB
30.06.201999 242 328,9405,27RUB
31.03.201994 551 949,95381,06RUB
29.12.201892 494 643,62367,47RUB
28.09.201898 199 663,9374,56RUB
31.03.201883 952 305,82363,07RUB
29.12.201778 080 820,1339,57RUB
29.09.201779 750 073,92342,21RUB
30.06.201769 462 201,35299,66RUB
31.03.201769 636 481,4298,15RUB
30.12.201669 183 778,68300,19RUB
30.09.201665 702 343,91263,95RUB
30.06.201660 441 936,59242,69RUB
31.03.201659 186 268,48235,67RUB
2015-Q353 062 598,19207,26RUB
2015-Q253 430 965,66195,5RUB
2015-Q151 868 782,09192,7RUB
31.12.201554 752 206,41217,59RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
14 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−1 %
3 месяца
−7,46 %
6 месяцев
−9,76 %
12 месяцев
−6,36 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2,95% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,7% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 2,35% — при сроке владения до 180 дней • 1,2% — при сроке владения 181–365 дней • не взимается — при сроке владения более 365 дней • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим без использования Финансовой платформы

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Сбалансированный»

Номер правил доверительного управления
0060-56716383
ОГРН УК
1027700266813
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов