Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Арикапитал - Чистые деньги"

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
1 696 720 686,59 RUB
Расчётная стоимость пая
2 756,26 RUB
Валовые активы
1 700 643 926,2 RUB
Обязательства
3 923 239,61 RUB
Количество паёв
615 587,63909

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Арикапитал - Чистые деньги"; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 2 756,26 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства2 560 505,98 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов1 659 423 860,78 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструменты0 RUB
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)38 659 559,44 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20261 696 720 686,592 756,26RUB
31.07.20261 543 072 396,342 601,9RUB
30.06.20261 533 645 996,662 586,11RUB
29.05.20261 402 064 768,932 381,87RUB
30.04.20261 449 626 690,262 450,37RUB
31.03.20261 487 376 925,982 545,88RUB
27.02.20261 394 005 406,352 386,08RUB
30.01.20261 404 236 950,962 349,23RUB
30.12.20251 423 954 870,972 383,3RUB
28.11.20251 387 318 521,052 316,58RUB
31.10.20251 407 810 813,362 349,23RUB
30.09.20251 431 800 458,452 386,75RUB
29.08.20251 402 175 754,142 337,42RUB
31.07.20251 384 517 091,992 316,3RUB
30.06.20251 320 382 579,452 189,47RUB
30.05.20251 296 834 314,982 174,59RUB
30.04.20251 335 552 696,212 230,11RUB
31.03.20251 351 778 231,042 253,69RUB
31.01.20251 303 864 470,432 235,01RUB
28.12.20241 256 590 815,012 152,29RUB
29.11.20241 257 919 048,392 083,59RUB
31.10.20241 130 302 478,541 872,36RUB
30.09.20241 184 587 549,11 960,79RUB
30.08.20241 142 947 395,331 891,87RUB
31.07.20241 117 043 288,811 847,86RUB
28.06.20241 116 833 831,281 845,51RUB
31.05.20241 197 587 186,441 978,95RUB
27.04.20241 304 549 915,562 045,35RUB
29.03.20241 283 723 672,572 025,63RUB
29.02.20241 416 146 465,331 998,5RUB
31.01.20241 602 929 846,311 981,92RUB
29.12.202300RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.20211 871 146 055,182 267,43RUB
30.09.20211 858 306 800,262 249,91RUB
30.06.20211 848 608 156,172 218,5RUB
31.03.20211 886 577 482,182 244,68RUB
31.12.20201 841 821 583,092 165,04Не указана
30.09.20201 948 645 857,482 236,76Не указана
30.06.20201 679 623 323,281 924RUB
27.03.20201 602 534 961,061 839,76RUB
31.12.20191 645 433 776,741 885,06RUB
30.09.20191 560 101 552,751 872,55RUB
30.06.20191 563 616 017,641 905,97RUB
31.03.20191 567 313 721,471 958,98RUB
29.12.20181 548 265 969,661 961,3RUB
28.09.20181 472 038 181,391 870,71RUB
29.06.20181 350 633 864,821 769,65RUB
31.03.20181 078 358 805,61 619,47RUB
29.12.20171 002 604 791,741 614,85RUB
29.09.20171 023 785 772,371 630,8RUB
30.06.20171 033 404 258,131 620,37RUB
31.03.2017949 813 526,811 496,16RUB
30.12.2016929 274 198,261 519,36RUB
30.09.2016917 565 514,021 555,9RUB
30.06.2016894 351 673,111 524,82RUB
31.03.2016775 578 021,081 474,07RUB
2015-Q3580 802 311,661 356,88RUB
2015-Q2486 183 775,111 131,69RUB
2015-Q1528 221 811,431 138,33RUB
31.12.2015697 196 024,861 429,47RUB
2014-Q4484 603 106,93971,9RUB
2014-Q3613 489 252,311 252,86RUB
2014-Q2471 225 302,851 131,44RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JUH71
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
14 августа 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
5,93 %
3 месяца
15,72 %
6 месяцев
15,51 %
12 месяцев
17,92 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,7% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• не взимается — для владельцев паев • не взимается — при подаче заявки через сервис «Личный кабинет» (кроме заявок от номинальных держателей и доверительных управляющих) • не взимается — при подаче заявки через финансовую платформу • 1% — для лиц, не являющихся владельцами паев, при сумме менее 500 тыс. руб. • не взимается — для лиц, не являющихся владельцами паев, при сумме 500 тыс. руб. и более
Скидка при погашении
• 1% — при сроке владения менее 365 дней • не взимается — при сроке владения 365 дней и более • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арикапитал - Чистые деньги"

Номер правил доверительного управления
2565
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"
ОГРН УК
1127747149155
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов