Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Финансовая свобода»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
323 999 920,46 RUB
Расчётная стоимость пая
1 393,83 RUB
Валовые активы
324 798 232,98 RUB
Обязательства
798 312,52 RUB
Количество паёв
232 452,39452

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Финансовая свобода»; RUB; 30.12.2016 — 31.08.202631.08.2026: 1 393,83 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства1 892 699,25 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов221 190 461,76 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)101 715 071,97 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026323 999 920,461 393,83RUB
31.07.2026307 381 287,871 370,67RUB
30.06.2026278 871 916,231 360,53RUB
29.05.2026206 109 829,531 337,01RUB
30.04.2026111 669 237,061 323,81RUB
31.03.2026118 338 109,981 325,29RUB
27.02.2026124 803 087,161 242,63RUB
30.01.2026145 152 830,31 223,79RUB
30.12.2025151 730 957,871 243,6RUB
28.11.2025147 568 650,681 209,49RUB
31.10.2025150 399 394,941 232,69RUB
30.09.2025153 237 896,871 255,95RUB
29.08.2025152 318 794,581 228,29RUB
31.07.2025150 836 987,671 216,34RUB
30.06.2025142 956 422,491 152,79RUB
30.05.2025217 218 286,911 144,03RUB
30.04.2025221 625 780,191 167,24RUB
31.03.2025223 986 684,181 179,67RUB
31.01.2025223 112 021,481 175,07RUB
28.12.2024216 903 722,571 142,37RUB
29.11.2024211 797 561,021 115,48RUB
31.10.2024193 802 207,461 020,7RUB
30.09.2024200 164 310,761 054,21RUB
30.08.2024193 546 607,461 019,36RUB
31.07.2024185 895 845,98979,06RUB
28.06.2024187 093 987,05982,78RUB
31.05.2024201 483 458,051 058,37RUB
27.04.2024280 086 450,161 089,19RUB
29.03.2024276 338 998,991 074,61RUB
29.02.2024305 355 731,381 060,9RUB
31.01.2024312 628 044,971 044,96RUB
29.12.202300RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2021417 711 642,91 378,05RUB
30.09.2021414 059 395,731 366RUB
30.06.2021411 529 605,781 348,34RUB
31.03.2021440 169 647,31 375,11RUB
31.12.2020428 107 517,951 337,03Не указана
30.09.2020456 567 522,981 401,31Не указана
30.06.2020390 790 031,281 198,61RUB
27.03.2020341 994 909,571 127,31RUB
31.12.2019310 822 240,641 140,85RUB
30.09.2019303 672 819,041 137,14RUB
30.06.2019302 289 239,171 136,69RUB
31.03.2019242 584 755,541 168,19RUB
29.12.2018233 161 695,321 183,89RUB
28.09.2018211 589 951,671 104,54RUB
29.06.2018191 912 344,511 037,51RUB
31.03.2018174 627 210,1970,36RUB
29.12.2017175 772 415,86972,78RUB
29.09.2017152 812 400,13989,14RUB
30.06.2017141 057 475,67989,05RUB
31.03.2017130 273 330,18934,88RUB
30.12.2016102 032 721,46960,04RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0ZZRN5
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
7 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
1,69 %
3 месяца
4,25 %
6 месяцев
12,17 %
12 месяцев
13,48 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,4% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,7% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• не взимается — для владельцев паев • не взимается — при подаче заявки через сервис «Личный кабинет» (кроме заявок от номинальных держателей и доверительных управляющих) • не взимается — при подаче заявки через финансовую платформу • 1% — для лиц, не являющихся владельцами паев, при сумме менее 500 тыс. руб. • не взимается — для лиц, не являющихся владельцами паев, при сумме от 500 тыс. руб.
Скидка при погашении
• 1% — при сроке владения менее 365 дней • не взимается — при сроке владения 365 дней и более • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Финансовая свобода»

Номер правил доверительного управления
3208
ОГРН УК
1127747149155
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов