Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Мировые рынки»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +1,31% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −1,63% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
431 972 992,95 RUB
Расчётная стоимость пая
2 141,78 RUB
Валовые активы
433 782 318,61 RUB
Обязательства
1 809 325,66 RUB
Количество паёв
201 689,09666

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 2 141,7800000000002 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Мировые рынки»; RUB; 30.06.2021 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства653 975,59 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов425 492 777,91 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов4 034 123,23 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструменты0 RUB
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)3 601 441,88 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026431 972 992,952 141,78RUB
31.08.2026426 404 714,562 177,38RUB
31.07.2026405 680 669,912 079,37RUB
30.06.2026390 359 306,922 065,46RUB
29.05.2026351 233 830,081 894,46RUB
30.04.2026361 829 423,021 956,17RUB
31.03.2026369 029 127,52 050,18RUB
27.02.2026348 862 876,621 927,21RUB
30.01.2026343 728 347,551 887,35RUB
30.12.2025348 789 817,521 910,43RUB
28.11.2025340 002 990,351 864,99RUB
31.10.2025358 064 687,481 901,58RUB
30.09.2025364 767 890,171 937,22RUB
29.08.2025356 895 495,181 897,96RUB
31.07.2025353 209 474,361 879,48RUB
30.06.2025349 423 082,781 772,18RUB
30.05.2025346 993 924,081 760,69RUB
30.04.2025360 320 336,111 823,59RUB
31.03.2025354 433 407,651 849,65RUB
31.01.2025352 629 425,911 907,33RUB
28.12.2024347 980 825,221 873,77RUB
29.11.2024349 973 240,031 867,65RUB
31.10.2024314 117 248,311 670,35RUB
30.09.2024323 015 014,051 719,04RUB
30.08.2024307 529 468,041 636,29RUB
31.07.2024292 679 776,811 562,78RUB
28.06.2024290 555 942,641 556,23RUB
31.05.2024313 969 131,521 680,84RUB
27.04.2024315 812 654,291 737,81RUB
29.03.2024301 352 591,361 712,23RUB
29.02.2024364 975 820,631 668,18RUB
31.01.2024356 217 862,591 651,41RUB
29.12.2023359 049 178,461 665,56RUB
30.11.2023328 809 3791 605,96RUB
31.10.2023330 386 501,021 615,84RUB
29.09.2023276 220 566,791 618,33RUB
30.06.2023238 431 972,451 431,79RUB
31.03.2023191 059 316,871 265,14RUB
30.12.2022170 169 513,881 157,85RUB
30.09.2022125 163 332,14872,71RUB
30.06.2022124 842 599,75853,22RUB
31.03.2022255 310 045,521 252,01RUB
30.12.2021228 046 333,87958,51RUB
30.09.2021199 119 918,09955,8RUB
30.06.20219 997 036,95999,7RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10DWR0
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
11 декабря 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−1,63 %
3 месяца
3,7 %
6 месяцев
4,47 %
12 месяцев
10,56 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,35% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,7% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• не взимается — для владельцев паев • не взимается — при подаче заявки через сервис «Личный кабинет» (кроме заявок от номинальных держателей и доверительных управляющих) • не взимается — при подаче заявки через финансовую платформу • 1% — для лиц, не являющихся владельцами паев, при сумме менее 500 тыс. руб. • не взимается — для лиц, не являющихся владельцами паев, при сумме от 500 тыс. руб.
Скидка при погашении
• 1% — при сроке владения менее 365 дней • не взимается — при сроке владения 365 дней и более • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Мировые рынки»

Номер правил доверительного управления
4445
ОГРН УК
1127747149155
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов