Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Мультистратегия»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
456 336 825,44 RUB
Расчётная стоимость пая
2 732,13 RUB
Валовые активы
458 695 152,08 RUB
Обязательства
2 358 326,64 RUB
Количество паёв
167 025,79686

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Мультистратегия»; RUB; 28.09.2018 — 31.08.202631.08.2026: 2 732,13 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства214 057,4 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов452 807 404,23 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)5 673 690,45 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026456 336 825,442 732,13RUB
31.07.2026521 549 286,232 729,72RUB
30.06.2026515 788 118,812 702,76RUB
29.05.2026530 611 551,842 692,66RUB
30.04.2026547 962 236,492 740,36RUB
31.03.2026580 409 713,052 797,79RUB
27.02.2026570 553 524,882 759,43RUB
30.01.2026613 621 829,162 701,82RUB
30.12.2025572 173 565,212 673,89RUB
28.11.2025548 420 000,632 562,44RUB
31.10.2025535 888 681,72 502,56RUB
30.09.2025554 154 981,342 586,11RUB
29.08.2025555 385 540,282 647,42RUB
31.07.2025503 248 602,842 587,04RUB
30.06.2025499 261 548,332 470,32RUB
30.05.2025488 479 562,012 419,82RUB
30.04.2025497 770 773,772 469,73RUB
31.03.2025503 488 666,212 504,77RUB
31.01.2025464 988 011,72 350,21RUB
28.12.2024450 331 786,142 269,11RUB
29.11.2024389 778 939,272 069,97RUB
31.10.2024348 977 835,071 959,22RUB
30.09.2024374 592 813,372 084,48RUB
30.08.2024359 329 845,211 988,8RUB
31.07.2024365 730 815,952 014,29RUB
28.06.2024385 510 979,132 040,25RUB
31.05.2024407 382 081,642 124,44RUB
27.04.2024432 842 266,342 234,96RUB
29.03.2024999 518 247,632 163,74RUB
29.02.20241 542 680 375,132 117,24RUB
31.01.20241 617 373 534,812 087,82RUB
29.12.20231 642 675 744,311 989,72RUB
30.11.20231 616 275 889,871 949,33RUB
31.10.20231 636 480 186,141 961,53RUB
29.09.20231 579 633 497,181 927,84RUB
30.06.20231 296 865 171,371 791,73RUB
31.03.2023897 332 325,761 588,66RUB
30.12.2022669 382 113,451 541,87RUB
30.09.2022516 414 765,061 319,15RUB
30.06.2022292 532 665,71 313,9RUB
31.03.2022157 040 356,481 282,64RUB
30.12.2021153 641 208,291 251,47RUB
30.09.2021155 286 853,11 265,2RUB
30.06.2021153 786 671,581 252,98RUB
31.03.2021150 925 322,461 230,15RUB
31.12.2020148 154 442,161 228,16Не указана
30.09.2020143 497 287,091 197,95Не указана
30.06.2020138 118 240,891 157,15RUB
27.03.2020124 347 259,431 086,6RUB
31.12.2019126 729 139,381 137,08RUB
30.09.2019115 337 076,761 077,62RUB
30.06.2019119 055 334,311 072,73RUB
31.03.2019115 603 462,621 045,86RUB
29.12.201859 524 997,631 026,08RUB
28.09.201858 380 391,241 006,35RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0ZZRP0
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
11 декабря 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,09 %
3 месяца
1,47 %
6 месяцев
−0,99 %
12 месяцев
3,2 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,34% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,7% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 1% — при сроке владения менее 365 дней • не взимается — при сроке владения 365 дней и более • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Мультистратегия»

Номер правил доверительного управления
3542
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"
ОГРН УК
1127747149155
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов