Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – А 6.4»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент RU000A0JPMD2 · ISIN RU000A0JPMD2.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

11 216 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (101)
Дневное закрытие: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – А 6.4»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
11 216Без замечаний
11 130Без замечаний
11 032Без замечаний
10 998Без замечаний
11 112Без замечаний
11 000Без замечаний
10 872Без замечаний
10 890Без замечаний
10 974Без замечаний
11 100Без замечаний
11 082Без замечаний
11 254Без замечаний
11 064Без замечаний
10 972Без замечаний
10 818Без замечаний
10 798Без замечаний
10 882Без замечаний
10 798Без замечаний
10 610Без замечаний
10 482Без замечаний
10 412Без замечаний
10 568Без замечаний
10 536Без замечаний
10 122Без замечаний
10 088Без замечаний
10 210Без замечаний
10 144Без замечаний
10 334Без замечаний
9 894Без замечаний
9 844Без замечаний
9 866Без замечаний
9 866Без замечаний
9 914Без замечаний
9 930Без замечаний
10 030Без замечаний
10 040Без замечаний
10 044Без замечаний
9 968Без замечаний
9 928Без замечаний
10 048Без замечаний
10 194Без замечаний
10 176Без замечаний
10 084Без замечаний
10 094Без замечаний
10 116Без замечаний
10 300Без замечаний
10 280Без замечаний
10 144Без замечаний
10 070Без замечаний
10 146Без замечаний
10 018Без замечаний
9 870Без замечаний
9 776Без замечаний
9 800Без замечаний
9 960Без замечаний
9 844Без замечаний
10 080Без замечаний
10 186Без замечаний
10 154Без замечаний
10 112Без замечаний
9 906Без замечаний
10 182Без замечаний
9 502Без замечаний
10 912Без замечаний
10 950Без замечаний
10 762Без замечаний
10 678Без замечаний
10 806Без замечаний
10 802Без замечаний
10 646Без замечаний
10 646Без замечаний
10 482Без замечаний
10 586Без замечаний
10 406Без замечаний
10 228Без замечаний
10 236Без замечаний
9 692Без замечаний
9 718Без замечаний
9 736Без замечаний
9 512Без замечаний
8 780Без замечаний
8 700Без замечаний
8 860Без замечаний
9 400Без замечаний
9 434Без замечаний
9 410Без замечаний
9 300Без замечаний
9 510Без замечаний
9 520Без замечаний
9 416Без замечаний
9 656Без замечаний
9 818Без замечаний
9 988Без замечаний
10 164Без замечаний
10 230Без замечаний
9 922Без замечаний
9 740Без замечаний
9 752Без замечаний
10 016Без замечаний
10 348Без замечаний
10 000Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −1,92% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −1,89% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
1 270 368 360,04 RUB
Расчётная стоимость пая
9 842,07 RUB
Валовые активы
1 275 513 237,66 RUB
Обязательства
5 144 877,62 RUB
Количество паёв
129 075,2798191

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 9 842,07 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – А 6.4»; RUB; 31.12.2015 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства2 322 136,93 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов1 269 470 565,27 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)3 720 535,46 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20261 270 368 360,049 842,07RUB
31.08.20261 295 259 741,7910 031,94RUB
31.07.20261 344 887 209,2710 458,73RUB
30.06.20261 315 614 161,110 250,18RUB
29.05.20261 465 743 350,9611 354,13RUB
30.04.20261 535 458 351,4711 969,28RUB
31.03.20261 596 239 431,5912 497,75RUB
27.02.20261 653 740 518,2512 893,53RUB
30.01.20261 637 669 187,5312 833,06RUB
30.12.20251 534 459 870,5912 063,27RUB
28.11.20251 478 016 277,6511 592,46RUB
31.10.20251 421 361 516,6511 149,71RUB
30.09.20251 485 583 201,8211 756,59RUB
29.08.20251 620 472 103,412 904,03RUB
31.07.20251 512 025 270,6912 168,23RUB
30.06.20251 478 303 722,7812 118,13RUB
30.05.20251 427 364 043,2911 804RUB
30.04.20251 470 876 285,2112 155,17RUB
31.03.20251 526 060 565,912 689,17RUB
31.01.20251 531 226 044,2312 721,53RUB
28.12.20241 391 553 549,6111 656,7RUB
29.11.20241 263 200 450,2310 790,06RUB
31.10.20241 283 211 672,7311 121,09RUB
30.09.20241 413 858 572,4412 321,38RUB
30.08.20241 304 225 468,2311 539,57RUB
31.07.20241 425 633 951,8612 717,37RUB
28.06.20241 488 689 642,4813 497,35RUB
31.05.20241 487 542 016,4413 688,22RUB
27.04.20241 576 304 749,7314 659,09RUB
29.03.20241 491 310 278,5814 009,07RUB
29.02.20241 464 724 353,9813 613,91RUB
31.01.20241 452 231 130,613 677,89RUB
29.12.20231 371 529 767,0412 785,93RUB
30.11.20231 321 392 505,7712 530,14RUB
31.10.20231 348 052 526,2512 958,6RUB
29.09.20231 342 476 410,4412 971,02RUB
30.06.20231 075 511 861,9610 920,07RUB
31.03.2023830 687 042,159 064,8RUB
30.12.2022667 111 655,577 506,77RUB
30.09.2022540 556 879,916 154,95RUB
30.06.2022640 725 909,127 367,22RUB
31.03.2022636 570 345,538 083,89RUB
30.12.2021814 320 146,8310 721,21RUB
30.09.2021743 989 659,9310 979,93RUB
30.06.2021622 662 239,719 775,68RUB
31.03.2021576 546 709,389 457,14RUB
31.12.2020534 082 649,448 761,89Не указана
30.09.2020475 032 775,667 586,84Не указана
30.06.2020434 095 048,376 960,82RUB
27.03.2020364 385 719,495 836,53RUB
31.12.2019437 913 670,886 999,76RUB
30.09.2019413 874 488,656 568,36RUB
30.06.2019398 439 767,836 385,2RUB
31.03.2019362 475 614,585 774,12RUB
29.12.2018340 221 970,025 370,8RUB
28.09.2018358 748 697,735 576,12RUB
31.03.2018386 284 599,815 728,85RUB
29.12.2017363 382 734,685 441,16RUB
29.09.2017349 788 081,125 455,25RUB
30.06.2017292 990 864,734 808,13RUB
31.03.2017280 891 255,364 670,23RUB
30.12.2016281 884 163,724 800,7RUB
30.09.2016232 409 299,793 998,13RUB
30.06.2016198 313 732,863 423,36RUB
31.03.2016200 275 132,913 423,19RUB
2015-Q3169 545 174,613 022,03RUB
2015-Q2165 622 741,283 014,95RUB
2015-Q1145 131 310,472 662,3RUB
31.12.2015177 524 129,333 084,66RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JPMD2
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
27 апреля 2024 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−1,89 %
3 месяца
−3,98 %
6 месяцев
−21,25 %
12 месяцев
−16,28 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1,7% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,01% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,01% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции 6.4»

Номер правил доверительного управления
0439-75408664
ОГРН УК
1047855067633
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов