Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - АМ»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
845 260,45 RUB
Расчётная стоимость пая
166,84 RUB
Валовые активы
894 368,88 RUB
Обязательства
49 108,43 RUB
Количество паёв
5 066,39587

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - АМ»; RUB; 30.06.2016 — 31.08.202631.08.2026: 166,84 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства894 368,88 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активы0 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026845 260,45166,84RUB
31.07.2026845 260,45166,84RUB
30.06.2026845 260,45166,84RUB
29.05.2026845 260,45166,84RUB
30.04.2026845 260,45166,84RUB
31.03.2026845 260,45166,84RUB
27.02.2026845 260,45166,84RUB
30.01.2026845 260,45166,84RUB
30.12.2025845 260,45166,84RUB
28.11.2025845 260,45166,84RUB
31.10.2025845 260,45166,84RUB
30.09.2025845 260,45166,84RUB
29.08.2025845 260,45166,84RUB
31.07.2025845 260,45166,84RUB
30.06.2025845 260,45166,84RUB
30.05.2025845 260,45166,84RUB
30.04.2025845 260,45166,84RUB
31.03.2025936 059,98166,84RUB
31.01.2025839 976,51149,71RUB
28.12.20245 646 632,32149,74RUB
29.11.20245 646 632,32149,74RUB
31.10.20245 646 632,32149,74RUB
30.09.20241 558 780,8840,02RUB
30.08.2024356 913,629,16RUB
31.07.2024334 122,28,37RUB
28.06.2024334 122,28,37RUB
31.05.2024334 122,28,37RUB
27.04.2024320 748,68,03RUB
29.03.2024320 748,68,03RUB
29.02.2024320 748,68,03RUB
31.01.2024320 748,68,03RUB
29.12.202300RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.202176 174 346,461 907,54RUB
30.09.202170 622 134,561 783,34RUB
30.06.202166 296 783,681 846,44RUB
31.03.202150 683 746,851 875,43RUB
31.12.202035 617 506,391 551,72Не указана
30.09.202027 680 545,891 331,33Не указана
30.06.202025 788 381,721 187,46RUB
27.03.202025 169 307,221 161,18RUB
31.12.201930 595 689,361 274,33RUB
30.09.201937 602 436,281 204,38RUB
30.06.201942 630 741,241 176,57RUB
31.03.201951 661 373,471 189,64RUB
29.12.201850 173 184,041 179,23RUB
28.09.201873 893 595,031 266,7RUB
29.06.201844 251 368,961 182,63RUB
31.03.201846 125 241,361 104,78RUB
29.12.201745 517 508,281 135,82RUB
29.09.201734 018 318,511 107,76RUB
30.06.201718 977 522,921 053,44RUB
31.03.201719 755 034,97968,55RUB
30.12.201618 198 850,65977,58RUB
30.09.201617 090 776,411 007,38RUB
30.06.201616 219 667,79999,58RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JXWA1
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
29 сентября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,01% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,19% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера – АМ»

Номер правил доверительного управления
3152
ОГРН УК
1047855067633
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов