Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – ФА»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент RU000A0HGNG6 · ISIN RU000A0HGNG6.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

13 970 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – ФА»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
13 970Без замечаний
13 800Без замечаний
12 700Без замечаний
13 578Без замечаний
13 740Без замечаний
13 640Без замечаний
13 440Без замечаний
13 382Без замечаний
13 674Без замечаний
13 650Без замечаний
13 718Без замечаний
13 864Без замечаний
13 612Без замечаний
13 480Без замечаний
13 290Без замечаний
13 194Без замечаний
13 282Без замечаний
13 300Без замечаний
13 056Без замечаний
12 920Без замечаний
12 752Без замечаний
12 948Без замечаний
12 890Без замечаний
12 682Без замечаний
12 376Без замечаний
12 318Без замечаний
12 486Без замечаний
12 384Без замечаний
12 290Без замечаний
12 098Без замечаний
12 112Без замечаний
12 060Без замечаний
12 056Без замечаний
12 142Без замечаний
12 172Без замечаний
12 340Без замечаний
12 278Без замечаний
12 320Без замечаний
12 148Без замечаний
12 186Без замечаний
12 134Без замечаний
12 242Без замечаний
12 482Без замечаний
12 560Без замечаний
12 296Без замечаний
12 350Без замечаний
12 282Без замечаний
12 460Без замечаний
12 490Без замечаний
12 442Без замечаний
12 270Без замечаний
12 150Без замечаний
12 088Без замечаний
12 048Без замечаний
11 848Без замечаний
11 816Без замечаний
11 822Без замечаний
12 198Без замечаний
11 800Без замечаний
12 038Без замечаний
12 250Без замечаний
12 230Без замечаний
12 196Без замечаний
11 866Без замечаний
12 600Без замечаний
12 680Без замечаний
13 168Без замечаний
13 150Без замечаний
13 030Без замечаний
13 000Без замечаний
13 000Без замечаний
13 040Без замечаний
12 940Без замечаний
12 936Без замечаний
12 736Без замечаний
12 900Без замечаний
12 660Без замечаний
12 520Без замечаний
12 500Без замечаний
11 946Без замечаний
11 920Без замечаний
11 996Без замечаний
12 050Без замечаний
11 410Без замечаний
10 730Без замечаний
10 900Без замечаний
11 348Без замечаний
11 448Без замечаний
11 616Без замечаний
11 488Без замечаний
11 710Без замечаний
11 648Без замечаний
11 434Без замечаний
11 910Без замечаний
12 140Без замечаний
12 224Без замечаний
12 474Без замечаний
12 500Без замечаний
13 290Без замечаний
12 016Без замечаний
11 928Без замечаний
13 498Без замечаний
12 600Без замечаний
13 398Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +0,28% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −0,22% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
2 301 923 427,84 RUB
Расчётная стоимость пая
12 046,84 RUB
Валовые активы
2 311 981 320,47 RUB
Обязательства
10 057 892,63 RUB
Количество паёв
191 081,1750677

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 12 046,84 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – ФА»; RUB; 31.12.2015 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства2 065 373,91 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов2 300 015 571,8 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)9 900 374,76 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20262 301 923 427,8412 046,84RUB
31.08.20262 295 554 649,2712 073,23RUB
31.07.20262 424 883 311,8412 716,21RUB
30.06.20262 338 961 288,8412 579,41RUB
29.05.20262 533 737 314,2613 868,69RUB
30.04.20262 676 387 839,4514 719,26RUB
31.03.20262 768 116 488,6315 307,42RUB
27.02.20262 814 835 307,4515 590,52RUB
30.01.20262 796 425 796,0115 533,33RUB
30.12.20252 650 173 936,5314 785,48RUB
28.11.20252 571 015 700,2914 255,05RUB
31.10.20252 450 425 114,4313 611,22RUB
30.09.20252 516 923 120,7614 199,04RUB
29.08.20252 742 188 742,7115 627,22RUB
31.07.20252 607 865 813,2614 915,61RUB
30.06.20252 596 863 895,3614 945,42RUB
30.05.20252 514 760 499,1314 584,19RUB
30.04.20252 583 067 039,2315 090,03RUB
31.03.20252 631 697 292,7715 641,64RUB
31.01.20252 605 122 741,315 585,79RUB
28.12.20242 383 891 133,9714 439,94RUB
29.11.20242 154 876 229,9413 289,84RUB
31.10.20242 177 080 687,6913 635,66RUB
30.09.20242 435 123 378,6115 274,01RUB
30.08.20242 226 514 115,9214 209,01RUB
31.07.20242 411 350 692,0115 515,26RUB
28.06.20242 482 881 643,4716 203,71RUB
31.05.20242 500 446 332,8616 476,83RUB
27.04.20242 649 292 545,8717 649,63RUB
29.03.20242 500 054 100,0516 906,51RUB
29.02.20242 477 145 859,4216 718,95RUB
31.01.20242 452 135 821,1716 700RUB
29.12.20232 309 409 772,815 762,78RUB
30.11.20232 227 007 374,2515 393,82RUB
31.10.20232 246 281 086,3115 645,36RUB
29.09.20232 212 911 337,7215 452,39RUB
30.06.20231 763 975 323,5813 097,23RUB
31.03.20231 435 041 928,3310 869,81RUB
30.12.20221 184 150 150,869 162,41RUB
30.09.2022950 335 946,067 529,42RUB
30.06.20221 117 713 832,658 980,29RUB
31.03.20221 136 948 810,0210 007,49RUB
30.12.20211 470 347 348,8113 743,88RUB
30.09.20211 426 973 117,5514 317,39RUB
30.06.20211 178 958 842,1412 663,26RUB
31.03.20211 086 452 948,0112 043,78RUB
31.12.2020954 902 782,4811 013,53Не указана
30.09.2020800 648 981,749 293,1Не указана
30.06.2020754 843 561,788 894,84RUB
27.03.2020602 747 403,387 503,19RUB
31.12.2019726 290 707,389 452RUB
30.09.2019645 680 573,728 710,71RUB
30.06.2019595 765 485,588 738,13RUB
31.03.2019513 594 406,747 645,71RUB
29.12.2018471 976 423,366 979,26RUB
28.09.2018466 093 174,317 332,46RUB
31.03.2018426 581 996,667 312,21RUB
29.12.2017371 018 099,426 649,33RUB
29.09.2017371 086 893,726 552,13RUB
30.06.2017308 389 491,545 791,22RUB
31.03.2017304 587 317,055 955,73RUB
30.12.2016278 406 321,446 193,42RUB
30.09.2016235 932 760,795 245,79RUB
30.06.2016199 063 075,524 449,92RUB
31.03.2016183 214 789,674 226,78RUB
2015-Q3141 820 285,583 490,25RUB
2015-Q2137 260 407,163 446,31RUB
2015-Q1132 095 120,763 277,44RUB
31.12.2015155 557 450,933 727,24RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0HGNG6
Ориентир стратегии
МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
27 апреля 2024 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−0,22 %
3 месяца
−4,23 %
6 месяцев
−21,3 %
12 месяцев
−15,16 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1,7% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,01% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,01% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера - фонд акций»

Номер правил доверительного управления
0363-75409054
ОГРН УК
1047855067633
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов