Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – ФА»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
2 295 554 649,27 RUB
Расчётная стоимость пая
12 073,23 RUB
Валовые активы
2 310 089 097,75 RUB
Обязательства
14 534 448,48 RUB
Количество паёв
190 135,9471444

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – ФА»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 12 073,23 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства1 259 681,87 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов2 295 719 205,9 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)13 110 209,98 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20262 295 554 649,2712 073,23RUB
31.07.20262 424 883 311,8412 716,21RUB
30.06.20262 338 961 288,8412 579,41RUB
29.05.20262 533 737 314,2613 868,69RUB
30.04.20262 676 387 839,4514 719,26RUB
31.03.20262 768 116 488,6315 307,42RUB
27.02.20262 814 835 307,4515 590,52RUB
30.01.20262 796 425 796,0115 533,33RUB
30.12.20252 650 173 936,5314 785,48RUB
28.11.20252 571 015 700,2914 255,05RUB
31.10.20252 450 425 114,4313 611,22RUB
30.09.20252 516 923 120,7614 199,04RUB
29.08.20252 742 188 742,7115 627,22RUB
31.07.20252 607 865 813,2614 915,61RUB
30.06.20252 596 863 895,3614 945,42RUB
30.05.20252 514 760 499,1314 584,19RUB
30.04.20252 583 067 039,2315 090,03RUB
31.03.20252 631 697 292,7715 641,64RUB
31.01.20252 605 122 741,315 585,79RUB
28.12.20242 383 891 133,9714 439,94RUB
29.11.20242 154 876 229,9413 289,84RUB
31.10.20242 177 080 687,6913 635,66RUB
30.09.20242 435 123 378,6115 274,01RUB
30.08.20242 226 514 115,9214 209,01RUB
31.07.20242 411 350 692,0115 515,26RUB
28.06.20242 482 881 643,4716 203,71RUB
31.05.20242 500 446 332,8616 476,83RUB
27.04.20242 649 292 545,8717 649,63RUB
29.03.20242 500 054 100,0516 906,51RUB
29.02.20242 477 145 859,4216 718,95RUB
31.01.20242 452 135 821,1716 700RUB
29.12.20232 309 409 772,815 762,78RUB
30.11.20232 227 007 374,2515 393,82RUB
31.10.20232 246 281 086,3115 645,36RUB
29.09.20232 212 911 337,7215 452,39RUB
30.06.20231 763 975 323,5813 097,23RUB
31.03.20231 435 041 928,3310 869,81RUB
30.12.20221 184 150 150,869 162,41RUB
30.09.2022950 335 946,067 529,42RUB
30.06.20221 117 713 832,658 980,29RUB
31.03.20221 136 948 810,0210 007,49RUB
30.12.20211 470 347 348,8113 743,88RUB
30.09.20211 426 973 117,5514 317,39RUB
30.06.20211 178 958 842,1412 663,26RUB
31.03.20211 086 452 948,0112 043,78RUB
31.12.2020954 902 782,4811 013,53Не указана
30.09.2020800 648 981,749 293,1Не указана
30.06.2020754 843 561,788 894,84RUB
27.03.2020602 747 403,387 503,19RUB
31.12.2019726 290 707,389 452RUB
30.09.2019645 680 573,728 710,71RUB
30.06.2019595 765 485,588 738,13RUB
31.03.2019513 594 406,747 645,71RUB
29.12.2018471 976 423,366 979,26RUB
28.09.2018466 093 174,317 332,46RUB
31.03.2018426 581 996,667 312,21RUB
29.12.2017371 018 099,426 649,33RUB
29.09.2017371 086 893,726 552,13RUB
30.06.2017308 389 491,545 791,22RUB
31.03.2017304 587 317,055 955,73RUB
30.12.2016278 406 321,446 193,42RUB
30.09.2016235 932 760,795 245,79RUB
30.06.2016199 063 075,524 449,92RUB
31.03.2016183 214 789,674 226,78RUB
2015-Q3141 820 285,583 490,25RUB
2015-Q2137 260 407,163 446,31RUB
2015-Q1132 095 120,763 277,44RUB
31.12.2015155 557 450,933 727,24RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0HGNG6
Ориентир стратегии
МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
27 апреля 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−5,06 %
3 месяца
−12,95 %
6 месяцев
−22,56 %
12 месяцев
−22,74 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1,7% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,01% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,01% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера - фонд акций»

Номер правил доверительного управления
0363-75409054
ОГРН УК
1047855067633
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов