Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – КР 1.55»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент RU000A0JXWF0 · ISIN RU000A0JXWF0.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

2 849,5 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (92)
Дневное закрытие: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – КР 1.55»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
2 849,5Без замечаний
2 847,5Без замечаний
2 849,5Без замечаний
2 856Без замечаний
2 841,5Без замечаний
2 860Без замечаний
2 845,5Без замечаний
2 855Без замечаний
2 855Без замечаний
2 874Без замечаний
2 874Без замечаний
2 864Без замечаний
2 850Без замечаний
2 842Без замечаний
2 835Без замечаний
2 832Без замечаний
2 826Без замечаний
2 828,5Без замечаний
2 819Без замечаний
2 816Без замечаний
2 821Без замечаний
2 795Без замечаний
2 800Без замечаний
2 810Без замечаний
2 810,5Без замечаний
2 850Без замечаний
2 850Без замечаний
2 795,5Без замечаний
2 850Без замечаний
2 799,5Без замечаний
2 829,5Без замечаний
2 900Без замечаний
2 852Без замечаний
2 839,5Без замечаний
2 829,5Без замечаний
2 830Без замечаний
2 840Без замечаний
2 870Без замечаний
2 900Без замечаний
2 892Без замечаний
2 886Без замечаний
2 850Без замечаний
2 900Без замечаний
2 911Без замечаний
2 903Без замечаний
2 900Без замечаний
2 900Без замечаний
2 888,5Без замечаний
2 882Без замечаний
2 880,5Без замечаний
2 884,5Без замечаний
2 900Без замечаний
2 896,5Без замечаний
2 897,5Без замечаний
2 887Без замечаний
2 921Без замечаний
2 942,5Без замечаний
2 937Без замечаний
3 000Без замечаний
2 936,5Без замечаний
2 930Без замечаний
2 932,5Без замечаний
2 939,5Без замечаний
2 930Без замечаний
2 923,5Без замечаний
2 900Без замечаний
2 910,5Без замечаний
2 860,5Без замечаний
2 871Без замечаний
2 878Без замечаний
2 866,5Без замечаний
2 809,5Без замечаний
2 800Без замечаний
2 800Без замечаний
2 950Без замечаний
2 950Без замечаний
2 887,5Без замечаний
2 877Без замечаний
2 882,5Без замечаний
2 866,5Без замечаний
2 848Без замечаний
2 869,5Без замечаний
2 870,5Без замечаний
2 825,5Без замечаний
2 877Без замечаний
2 897Без замечаний
2 875,5Без замечаний
2 825,5Без замечаний
2 915Без замечаний
2 940Без замечаний
2 936,5Без замечаний
2 929,5Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −4,03% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −3,06% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
330 601 478,99 RUB
Расчётная стоимость пая
2 790,55 RUB
Валовые активы
333 923 833,63 RUB
Обязательства
3 322 354,64 RUB
Количество паёв
118 471,9094003

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 2 790,55 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – КР 1.55»; RUB; 31.12.2015 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства11 538,27 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов330 572 321,8 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)3 339 973,56 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026330 601 478,992 790,55RUB
31.08.2026344 481 931,312 878,77RUB
31.07.2026355 188 047,282 927,56RUB
30.06.2026354 979 779,042 899,37RUB
29.05.2026369 142 115,432 982,07RUB
30.04.2026362 136 070,682 970,38RUB
31.03.2026353 542 775,012 957,71RUB
27.02.2026333 450 875,512 919,75RUB
30.01.2026316 540 571,422 859,42RUB
30.12.2025312 080 707,572 843,29RUB
28.11.2025303 130 022,822 817,19RUB
31.10.2025294 172 3602 752,84RUB
30.09.2025284 782 638,232 698,72RUB
29.08.2025291 932 813,192 767,01RUB
31.07.2025271 395 254,172 726,66RUB
30.06.2025260 840 329,752 583,08RUB
30.05.2025257 888 758,62 459,85RUB
30.04.2025252 039 200,442 412,68RUB
31.03.2025254 216 633,62 381,28RUB
31.01.2025213 365 497,042 190,87RUB
28.12.2024218 162 356,992 220,77RUB
29.11.2024208 799 239,762 067,17RUB
31.10.2024214 016 997,942 047,9RUB
30.09.2024233 171 648,42 148,46RUB
30.08.2024243 787 462,312 142,85RUB
31.07.2024243 511 393,82 136,48RUB
28.06.2024244 275 682,042 151,05RUB
31.05.2024239 686 605,692 153,48RUB
27.04.2024232 797 783,262 235,95RUB
29.03.2024231 503 738,062 241,9RUB
29.02.2024203 459 171,742 270,98RUB
31.01.2024204 664 697,092 277,86RUB
29.12.2023194 648 814,712 259,64RUB
30.11.2023189 082 088,242 249,71RUB
31.10.2023159 819 900,342 183,75RUB
29.09.2023151 513 078,142 214,08RUB
30.06.2023135 031 775,62 286,38RUB
31.03.202396 309 350,152 228,29RUB
30.12.202291 852 051,292 190,88RUB
30.09.202285 413 149,782 062,51RUB
30.06.202286 870 068,222 089,18RUB
31.03.202282 230 223,131 807,61RUB
30.12.2021108 452 360,542 020,48RUB
30.09.2021109 789 369,472 034,93RUB
30.06.202197 151 283,642 021,3RUB
31.03.2021107 494 016,322 010,12RUB
31.12.202095 004 102,382 033,34Не указана
30.09.202082 879 119,821 991,74Не указана
30.06.202076 073 981,851 970,67RUB
27.03.202074 821 498,451 825,11RUB
31.12.201975 342 3691 858,44RUB
30.09.201964 508 206,221 779,67RUB
30.06.201966 185 750,971 716,12RUB
31.03.201961 438 341,81 649,58RUB
29.12.201857 064 509,051 601,71RUB
28.09.201856 394 691,61 572,53RUB
29.06.201866 010 710,31 585,59RUB
31.03.201858 119 072,921 587,15RUB
29.12.201750 780 722,071 532,91RUB
29.09.201737 524 551,441 493,19RUB
30.06.201742 413 540,681 459,74RUB
31.03.201737 926 827,81 413,31RUB
30.12.201631 492 7011 366,58RUB
30.09.201630 633 900,731 343,29RUB
30.06.201627 617 103,241 294,86RUB
31.03.201628 152 055,111 231,29RUB
2015-Q315 403 469,981 118,3RUB
2015-Q214 318 582,161 088,99RUB
2015-Q113 207 672,961 006,35RUB
31.12.201516 204 772,961 177,57RUB
2014-Q412 286 116,52940,3RUB
2014-Q312 873 047,251 040,12RUB
2014-Q211 730 527,11 031,92RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JXWF0
Ориентир стратегии
Композитный индекс облигаций Московской Биржи (RUABITR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
27 апреля 2024 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−3,06 %
3 месяца
−3,75 %
6 месяцев
−5,65 %
12 месяцев
3,4 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,01% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 0,01% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера - фонд облигаций КР 1.55"

Номер правил доверительного управления
2721
ОГРН УК
1047855067633
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов