Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – СИ»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент RU000A0HGNH4 · ISIN RU000A0HGNH4.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

10 354 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Дата наблюдения на 1 календарных дней раньше последнего завершённого дня. Наличие торгов между этими датами здесь не проверяется.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (65)
Дневное закрытие: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – СИ»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
10 354Без замечаний
10 378Без замечаний
10 354Без замечаний
10 300Без замечаний
10 226Без замечаний
10 410Без замечаний
10 344Без замечаний
10 266Без замечаний
10 146Без замечаний
10 154Без замечаний
10 192Без замечаний
10 100Без замечаний
9 964Без замечаний
9 980Без замечаний
9 650Без замечаний
9 750Без замечаний
9 720Без замечаний
9 586Без замечаний
9 724Без замечаний
9 778Без замечаний
9 792Без замечаний
9 948Без замечаний
9 968Без замечаний
9 982Без замечаний
9 830Без замечаний
9 702Без замечаний
9 728Без замечаний
9 732Без замечаний
9 670Без замечаний
9 892Без замечаний
9 858Без замечаний
9 708Без замечаний
10 190Без замечаний
10 350Без замечаний
10 250Без замечаний
10 320Без замечаний
10 220Без замечаний
10 272Без замечаний
10 092Без замечаний
10 220Без замечаний
10 102Без замечаний
9 932Без замечаний
9 732Без замечаний
9 682Без замечаний
9 736Без замечаний
9 640Без замечаний
9 168Без замечаний
9 096Без замечаний
9 236Без замечаний
9 700Без замечаний
9 576Без замечаний
9 600Без замечаний
9 590Без замечаний
9 666Без замечаний
9 594Без замечаний
9 448Без замечаний
9 730Без замечаний
9 780Без замечаний
9 948Без замечаний
10 128Без замечаний
9 798Без замечаний
9 838Без замечаний
10 028Без замечаний
14 238Без замечаний
10 178Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −4,97% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −2,17% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
493 154 450,43 RUB
Расчётная стоимость пая
9 563,26 RUB
Валовые активы
504 113 680,25 RUB
Обязательства
10 959 229,82 RUB
Количество паёв
51 567,596613

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 9 563,26 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – СИ»; RUB; 31.12.2015 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства407 461,86 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов493 156 901,3 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)10 549 317,09 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026493 154 450,439 563,26RUB
31.08.2026518 939 845,659 775,34RUB
31.07.2026537 996 149,7510 143,27RUB
30.06.2026535 729 395,2410 062,3RUB
29.05.2026572 747 190,0110 715,05RUB
30.04.2026592 219 135,7611 031,56RUB
31.03.2026612 110 103,9911 269,71RUB
27.02.2026608 014 531,0311 290,12RUB
30.01.2026593 507 741,3211 152,88RUB
30.12.2025567 459 495,7610 825,49RUB
28.11.2025548 767 128,7810 587,41RUB
31.10.2025529 269 722,9310 246,72RUB
30.09.2025556 464 604,9610 377,11RUB
29.08.2025587 533 018,3311 022,56RUB
31.07.2025564 409 460,2910 632,94RUB
30.06.2025541 553 325,3410 313,9RUB
30.05.2025514 678 075,619 912,74RUB
30.04.2025516 104 808,889 981,26RUB
31.03.2025518 706 016,4810 059,17RUB
31.01.2025489 351 800,029 609,9RUB
28.12.2024463 304 587,679 290,32RUB
29.11.2024425 771 788,728 594,76RUB
31.10.2024417 797 231,688 624,33RUB
30.09.2024453 354 753,329 351,46RUB
30.08.2024434 293 465,398 978,54RUB
31.07.2024453 157 215,279 392,07RUB
28.06.2024463 301 022,589 658,88RUB
31.05.2024476 408 971,769 753,09RUB
27.04.2024499 084 952,8810 246,44RUB
29.03.2024487 284 397,5210 050,84RUB
29.02.2024489 861 057,4610 031,06RUB
31.01.2024483 038 643,110 044,73RUB
29.12.2023460 040 582,539 699,62RUB
30.11.2023455 125 699,959 566,98RUB
31.10.2023449 293 146,919 533,03RUB
29.09.2023442 228 039,359 533,89RUB
30.06.2023377 165 141,178 711,03RUB
31.03.2023318 162 513,847 643,15RUB
30.12.2022276 410 436,626 809,84RUB
30.09.2022234 426 006,915 861,15RUB
30.06.2022262 419 658,86 569,73RUB
31.03.2022263 559 475,176 599,02RUB
30.12.2021331 597 664,998 337,48RUB
30.09.2021328 342 105,518 526,54RUB
30.06.2021288 680 239,837 837,93RUB
31.03.2021258 417 108,597 585,25RUB
31.12.2020231 382 972,027 196,12Не указана
30.09.2020196 585 188,546 420,06Не указана
30.06.2020188 321 429,136 187,72RUB
27.03.2020161 290 461,765 400,16RUB
31.12.2019181 788 198,416 246,49RUB
30.09.2019164 624 896,295 859,83RUB
30.06.2019165 586 611,165 777,94RUB
31.03.2019143 530 981,175 240,09RUB
29.12.2018135 135 414,024 910,24RUB
28.09.2018146 764 585,125 015,46RUB
31.03.2018132 670 451,015 038,64RUB
29.12.2017129 990 401,044 684,15RUB
29.09.2017123 219 887,944 560,36RUB
30.06.201797 848 664,014 148,59RUB
31.03.201794 731 323,284 108,24RUB
30.12.201681 217 969,914 135,66RUB
30.09.201673 138 126,063 756,9RUB
30.06.201666 278 492,993 396,19RUB
31.03.201661 710 315,343 240,61RUB
2015-Q351 216 917,772 834,58RUB
2015-Q250 290 169,692 773,12RUB
2015-Q147 115 446,672 588,58RUB
31.12.201553 965 481,092 989,51RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0HGNH4
Ориентир стратегии
• 50% Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) • 50% Композитный индекс облигаций Московской Биржи (RUABITR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
27 апреля 2024 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−2,17 %
3 месяца
−4,96 %
6 месяцев
−15,14 %
12 месяцев
−7,84 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1,1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,01% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 0,01% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера - фонд смешанных инвестиций»

Номер правил доверительного управления
0364-75409132
ОГРН УК
1047855067633
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов