Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Дивидендные акции: Рантье»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
439 036 546,99 RUB
Расчётная стоимость пая
1 941,11 RUB
Валовые активы
444 420 963,06 RUB
Обязательства
5 384 416,07 RUB
Количество паёв
226 178,63391

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Дивидендные акции: Рантье»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 1 941,11 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства3 537 645,05 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов429 885 685,33 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструменты0 RUB
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)10 997 632,68 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026439 036 546,991 941,11RUB
31.07.2026448 109 474,311 978,09RUB
30.06.2026442 646 167,841 990,97RUB
29.05.2026478 372 023,082 185,99RUB
30.04.2026537 017 948,132 208,03RUB
31.03.2026553 331 4122 270,14RUB
27.02.2026589 828 295,252 386,93RUB
30.01.2026616 177 075,752 331,33RUB
30.12.2025597 607 737,562 228,5RUB
28.11.2025583 172 354,422 159,18RUB
31.10.2025552 313 377,892 053,65RUB
30.09.2025588 996 638,042 177,03RUB
29.08.2025673 553 240,892 493,9RUB
31.07.2025652 990 042,332 416,33RUB
30.06.2025677 249 773,332 392,4RUB
30.05.2025680 712 760,12 341,51RUB
30.04.2025691 272 585,132 371,7RUB
31.03.2025714 401 734,472 448,37RUB
31.01.2025701 468 346,642 424,79RUB
28.12.2024657 839 288,892 262,33RUB
29.11.2024675 310 322,082 099,16RUB
31.10.2024693 234 285,482 123,2RUB
30.09.2024825 996 794,162 294,11RUB
30.08.2024833 283 165,622 219,84RUB
31.07.2024940 129 730,662 348,61RUB
28.06.2024987 523 323,222 412,2RUB
31.05.20241 292 658 363,322 455,24RUB
27.04.20241 496 979 194,12 561,55RUB
29.03.20241 604 408 694,662 524,3RUB
29.02.20241 626 513 905,742 449,02RUB
31.01.202400RUB
29.12.202300RUB
30.11.202300USD
31.10.202300USD
29.09.202300USD
30.06.202300USD
31.03.2023Нет данныхНет данныхUSD
30.12.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.09.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.06.2022Нет данныхНет данныхUSD
31.03.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.12.202142 537 862,7152,07USD
30.09.202126 797 912,9952,19USD
30.06.202117 860 560,3852,85USD
31.03.2021788 551 619,33 762,03RUB
31.12.2020469 553 839,933 425,86Не указана
30.09.2020272 191 568,663 224,7Не указана
30.06.2020211 142 287,082 746,11RUB
27.03.2020179 677 678,222 387,43RUB
31.12.2019199 460 185,822 406,91RUB
30.09.2019331 580 048,822 283,89RUB
30.06.2019411 701 197,552 329,06RUB
31.03.2019474 167 120,592 243,41RUB
29.12.2018485 946 226,252 212,21RUB
28.09.2018497 321 550,442 502,95RUB
29.06.2018339 201 784,562 269,2RUB
31.03.2018248 218 351,412 141,95RUB
29.12.2017167 614 818,042 031,61RUB
29.09.2017132 364 444,781 906,48RUB
30.06.201794 860 052,241 749,03RUB
31.03.201773 543 473,821 777,34RUB
30.12.201680 402 864,131 874,18RUB
30.09.201682 388 393,231 882,21RUB
30.06.201681 879 816,751 848,72RUB
31.03.201653 494 633,311 865,36RUB
2015-Q312 427 536,441 663,5RUB
2015-Q214 864 518,231 588,66RUB
2015-Q116 655 022,391 743,15RUB
31.12.201551 088 353,831 892,07RUB
2014-Q419 501 023,061 621,23RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0ZZ0J0
Ориентир стратегии
Индекс Мосбиржи
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
26 января 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−1,87 %
3 месяца
−9,11 %
6 месяцев
−14,9 %
12 месяцев
−8,91 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 2% — при сроке владения до 365 дней • 1% — при сроке владения 366–730 дней • не взимается — при сроке владения более 730 дней • не взимается — при подаче заявки доверительным управляющим • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон – Дивидендные акции: Рантье»

Номер правил доверительного управления
2487
ОГРН УК
1027700027233
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов