Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Длинные ОФЗ»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AMGB · ISIN RU000A10AFH2.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

128,6 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 14.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (137)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Длинные ОФЗ»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
128,6Без замечаний
128,6Без замечаний
128,1Без замечаний
128,6Без замечаний
128,2Без замечаний
128,2Без замечаний
128,2Без замечаний
128,5Без замечаний
128,3Без замечаний
128Без замечаний
128,5Без замечаний
128,4Без замечаний
128,5Без замечаний
128,9Без замечаний
128,7Без замечаний
128,5Без замечаний
128,3Без замечаний
128,7Без замечаний
128,7Без замечаний
128,1Без замечаний
127,8Без замечаний
127,9Без замечаний
128,2Без замечаний
127,4Без замечаний
127,6Без замечаний
127,4Без замечаний
127,2Без замечаний
127,2Без замечаний
127Без замечаний
126,5Без замечаний
126,2Без замечаний
126,3Без замечаний
125,9Без замечаний
125,9Без замечаний
126Без замечаний
125,5Без замечаний
126,3Без замечаний
125,7Без замечаний
126,3Без замечаний
126Без замечаний
126,4Без замечаний
126,1Без замечаний
125,7Без замечаний
126,2Без замечаний
126,4Без замечаний
126,6Без замечаний
127,3Без замечаний
127,4Без замечаний
127,5Без замечаний
127,6Без замечаний
128Без замечаний
127,7Без замечаний
128Без замечаний
127,9Без замечаний
127,9Без замечаний
128,2Без замечаний
127,8Без замечаний
127,4Без замечаний
128,3Без замечаний
128,5Без замечаний
127,7Без замечаний
129,2Без замечаний
128,9Без замечаний
129,1Без замечаний
128,8Без замечаний
129,2Без замечаний
128,7Без замечаний
129Без замечаний
128,6Без замечаний
128,7Без замечаний
129,1Без замечаний
128,6Без замечаний
128Без замечаний
128,1Без замечаний
128,2Без замечаний
127,5Без замечаний
127,7Без замечаний
129Без замечаний
127Без замечаний
128,3Без замечаний
128,4Без замечаний
128,2Без замечаний
127,6Без замечаний
128,5Без замечаний
128,3Без замечаний
127,6Без замечаний
128,8Без замечаний
129,5Без замечаний
130,9Без замечаний
130,7Без замечаний
130,3Без замечаний
130,2Без замечаний
130,2Без замечаний
130,2Без замечаний
130,5Без замечаний
130,7Без замечаний
130,4Без замечаний
130Без замечаний
130,3Без замечаний
129,6Без замечаний
130,4Без замечаний
128,2Без замечаний
129,3Без замечаний
129Без замечаний
128,7Без замечаний
128,7Без замечаний
126,1Без замечаний
126Без замечаний
125,6Без замечаний
124,9Без замечаний
122,5Без замечаний
122,6Без замечаний
122Без замечаний
122,9Без замечаний
124Без замечаний
126Без замечаний
124,9Без замечаний
126Без замечаний
126,3Без замечаний
126,3Без замечаний
126,5Без замечаний
125Без замечаний
124,3Без замечаний
122,6Без замечаний
124,3Без замечаний
123,9Без замечаний
123,9Без замечаний
125,1Без замечаний
126Без замечаний
126,1Без замечаний
126,7Без замечаний
126,7Без замечаний
126,8Без замечаний
127,4Без замечаний
128,6Без замечаний
130,2Без замечаний
128,8Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −10,20% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −2,18% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 15.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
1 556 009 831,83 RUB
Расчётная стоимость пая
125,6233 RUB
Валовые активы
1 557 702 681,61 RUB
Обязательства
1 692 849,78 RUB
Количество паёв
12 386 312

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 125,6233 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Длинные ОФЗ»; RUB; 28.12.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства100 371,76 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов1 556 745 883,99 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)856 425,86 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 15.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20261 556 009 831,83125,6233RUB
31.08.20261 732 666 476,48128,4188RUB
31.07.20261 749 643 960,97129,6771RUB
30.06.20265 766 669 425,4125,3985RUB
29.05.20266 041 341 598,35132,4786RUB
30.04.20266 038 835 954,94132,4237RUB
31.03.20265 987 753 602,7130,4454RUB
27.02.20265 501 203 070,81128,5709RUB
30.01.20262 033 974 814,35126,0708RUB
30.12.20252 036 281 566,55126,21RUB
28.11.20252 015 949 524,97124,95RUB
31.10.20251 737 237 822,44121,57RUB
30.09.20251 690 769 760,19119,21RUB
29.08.20251 312 789 749,44123,67RUB
31.07.2025926 770 852,81121,8RUB
30.06.2025334 451 050,39116,39RUB
30.05.202563 328 666,39109,42RUB
30.04.202542 339 788,58106,81RUB
31.03.202527 349 492,81107,25RUB
31.01.202524 830 065,0397,37RUB
28.12.202425 456 730,999,83RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A10AFH2
Ориентир стратегии
АТОН – Длинные ОФЗ (AAMGB)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
18 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−2,18 %
3 месяца
0,18 %
6 месяцев
−3,7 %
12 месяцев
5,38 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,6% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 15 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Длинные ОФЗ»

Номер правил доверительного управления
6764
ОГРН УК
1027700027233
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 15 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов