Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Флоатеры»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AMFL · ISIN RU000A10AFG4.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

144,5 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Флоатеры»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
144,5Без замечаний
144,5Без замечаний
144,4Без замечаний
144,3Без замечаний
144,2Без замечаний
144,1Без замечаний
144,1Без замечаний
144,2Без замечаний
144Без замечаний
143,9Без замечаний
143,9Без замечаний
143,7Без замечаний
143,6Без замечаний
143,6Без замечаний
143,6Без замечаний
143,4Без замечаний
143,6Без замечаний
143,2Без замечаний
143,3Без замечаний
143,3Без замечаний
143,1Без замечаний
142,7Без замечаний
142,8Без замечаний
142,7Без замечаний
142,8Без замечаний
142,8Без замечаний
142,9Без замечаний
142,7Без замечаний
142,5Без замечаний
142,5Без замечаний
142,2Без замечаний
142,4Без замечаний
142,4Без замечаний
142,3Без замечаний
142,1Без замечаний
142Без замечаний
142Без замечаний
141,9Без замечаний
141,9Без замечаний
142Без замечаний
142Без замечаний
141,7Без замечаний
141,7Без замечаний
141,5Без замечаний
141,6Без замечаний
141,5Без замечаний
141,5Без замечаний
141,6Без замечаний
141,4Без замечаний
141,3Без замечаний
141,3Без замечаний
141,3Без замечаний
141,1Без замечаний
141,2Без замечаний
141,3Без замечаний
141,1Без замечаний
141,1Без замечаний
141Без замечаний
140,9Без замечаний
140,9Без замечаний
140,7Без замечаний
140,6Без замечаний
140,5Без замечаний
140,4Без замечаний
140,4Без замечаний
140,4Без замечаний
140,2Без замечаний
140,2Без замечаний
140Без замечаний
140,1Без замечаний
140Без замечаний
139,8Без замечаний
139,8Без замечаний
139,9Без замечаний
139,6Без замечаний
139,5Без замечаний
139,5Без замечаний
139,5Без замечаний
139,4Без замечаний
139,5Без замечаний
139,5Без замечаний
139,4Без замечаний
139,2Без замечаний
139,1Без замечаний
139,2Без замечаний
139,2Без замечаний
139Без замечаний
139Без замечаний
139,1Без замечаний
139Без замечаний
139Без замечаний
138,9Без замечаний
138,9Без замечаний
138,8Без замечаний
138,7Без замечаний
138,5Без замечаний
138,5Без замечаний
138,5Без замечаний
138,2Без замечаний
138,1Без замечаний
138,2Без замечаний
138Без замечаний
137,8Без замечаний
137,8Без замечаний
137,8Без замечаний
137,6Без замечаний
137,5Без замечаний
137,5Без замечаний
137,3Без замечаний
137,3Без замечаний
137,3Без замечаний
137,1Без замечаний
137Без замечаний
137,4Без замечаний
137,3Без замечаний
137,2Без замечаний
137,1Без замечаний
137,2Без замечаний
136,9Без замечаний
137Без замечаний
136,7Без замечаний
136,7Без замечаний
136,8Без замечаний
136,7Без замечаний
136,6Без замечаний
136,8Без замечаний
136,7Без замечаний
136,6Без замечаний
136,4Без замечаний
136,3Без замечаний
135,8Без замечаний
136,1Без замечаний
136Без замечаний
135,8Без замечаний
135,9Без замечаний
135,7Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +12,31% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,20% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
31 876 676 849,52 RUB
Расчётная стоимость пая
141,0357 RUB
Валовые активы
31 893 759 759,37 RUB
Обязательства
17 082 909,85 RUB
Количество паёв
226 018 567,38808

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 141,03569999999999 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Флоатеры»; RUB; 28.12.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства99 589,18 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов31 587 788 042,14 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов52 446 481,34 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)253 425 646,71 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202631 876 676 849,52141,0357RUB
31.08.202628 382 160 132,13139,3672RUB
31.07.202622 588 477 589,2137,6215RUB
30.06.202618 730 793 463,44135,7576RUB
29.05.202615 646 443 183,76133,8377RUB
30.04.202611 912 353 765,83132,0114RUB
31.03.20267 905 806 310,71130,2328RUB
27.02.20266 259 328 092,17128,25RUB
30.01.20264 880 345 200,36126,6392RUB
30.12.20254 302 295 555,87125,14RUB
28.11.20252 941 531 273,62123,11RUB
31.10.20251 662 000 572,07121,53RUB
30.09.20251 526 396 682,25119,62RUB
29.08.20251 361 581 633,43117,79RUB
31.07.20251 022 281 248,79115,67RUB
30.06.2025896 119 586,3112,66RUB
30.05.2025453 816 786,43109,29RUB
30.04.2025130 593 388,14107,11RUB
31.03.2025124 512 005,8104,55RUB
31.01.2025116 148 417,52101,71RUB
28.12.202425 515 962,75100,06RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A10AFG4
Ориентир стратегии
Индекс «АТОН – Флоатеры» (AAMFL)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
31 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,2 %
3 месяца
3,89 %
6 месяцев
8,3 %
12 месяцев
17,91 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,01% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,14% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Флоатеры»

Номер правил доверительного управления
6763
ОГРН УК
1027700027233
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов