Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Флоатеры»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
28 382 160 132,13 RUB
Расчётная стоимость пая
139,3672 RUB
Валовые активы
28 396 323 039,92 RUB
Обязательства
14 162 907,79 RUB
Количество паёв
203 650 281,02851999

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Флоатеры»; RUB; 28.12.2024 — 31.08.202631.08.2026: 139,3672 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства100 429,4 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов28 093 067 380,45 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов12 249 825,27 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)290 905 404,8 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202628 382 160 132,13139,3672RUB
31.07.202622 588 477 589,2137,6215RUB
30.06.202618 730 793 463,44135,7576RUB
29.05.202615 646 443 183,76133,8377RUB
30.04.202611 912 353 765,83132,0114RUB
31.03.20267 905 806 310,71130,2328RUB
27.02.20266 259 328 092,17128,25RUB
30.01.20264 880 345 200,36126,6392RUB
30.12.20254 302 295 555,87125,14RUB
28.11.20252 941 531 273,62123,11RUB
31.10.20251 662 000 572,07121,53RUB
30.09.20251 526 396 682,25119,62RUB
29.08.20251 361 581 633,43117,79RUB
31.07.20251 022 281 248,79115,67RUB
30.06.2025896 119 586,3112,66RUB
30.05.2025453 816 786,43109,29RUB
30.04.2025130 593 388,14107,11RUB
31.03.2025124 512 005,8104,55RUB
31.01.2025116 148 417,52101,71RUB
28.12.202425 515 962,75100,06RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A10AFG4
Ориентир стратегии
АТОН – Флоатеры (AAMFL)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
23 марта 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
1,27 %
3 месяца
4,13 %
6 месяцев
8,67 %
12 месяцев
18,32 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Флоатеры»

Номер правил доверительного управления
6763
ОГРН УК
1027700027233
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов