Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
3 079 473 511,98 RUB
Расчётная стоимость пая
2 202,1 RUB
Валовые активы
3 092 389 009,3 RUB
Обязательства
12 915 497,32 RUB
Количество паёв
1 398 427,80394

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 2 202,1 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства285 942,23 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов3 085 100 919,33 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)7 002 147,74 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20263 079 473 511,982 202,1RUB
31.07.20263 067 391 315,592 069,21RUB
30.06.20262 669 358 948,942 125,48RUB
29.05.20262 819 139 244,831 914,06RUB
30.04.20262 839 645 762,661 989,11RUB
31.03.20263 036 042 334,052 092,19RUB
27.02.20263 081 576 980,732 010,65RUB
30.01.20263 146 045 814,22 004,95RUB
30.12.20253 209 592 371,712 040,73RUB
28.11.20253 271 210 923,641 996,71RUB
31.10.20253 387 663 877,372 054,87RUB
30.09.20253 952 036 970,452 108,66RUB
29.08.20253 738 825 800,582 089,76RUB
31.07.20253 696 764 074,522 072,59RUB
30.06.20253 379 698 159,961 959,01RUB
30.05.20253 417 444 686,51 963,36RUB
30.04.20253 517 824 484,942 020,16RUB
31.03.20253 592 167 329,792 053,12RUB
31.01.20253 387 542 497,182 236,9RUB
28.12.20243 350 045 576,942 250,08RUB
29.11.20243 452 372 318,642 222,88RUB
31.10.20243 056 993 149,491 922,52RUB
30.09.20243 203 493 528,891 958,4RUB
30.08.20243 220 476 947,721 919,18RUB
31.07.20243 219 011 921,651 903,8RUB
28.06.20242 975 683 167,921 916,54RUB
31.05.20242 927 878 084,642 037,54RUB
27.04.20243 065 363 505,132 121,84RUB
29.03.20242 920 390 003,552 093,15RUB
29.02.20242 855 288 086,251 999,48RUB
31.01.20242 881 438 717,571 899,45RUB
29.12.20232 843 350 190,991 857,38RUB
30.11.20232 705 826 875,491 848,32RUB
31.10.20232 702 757 271,271 780,88RUB
29.09.20231 958 745 721,531 793,07RUB
30.06.20231 620 093 956,331 601,31RUB
31.03.20231 394 228 249,561 379,3RUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.09.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.06.2022Нет данныхНет данныхUSD
31.03.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.12.202123 819 809,6920,34USD
30.09.202125 880 476,0320,93USD
30.06.202125 649 845,0220,83USD
31.03.202125 746 838,3920,4USD
31.12.202028 202 865,8521,02Не указана
30.09.202025 623 652,2220,33Не указана
30.06.202025 111 241,1719,99Не указана
27.03.202023 479 035,8918,64Не указана
31.12.201920 659 123,7120,11Не указана
30.09.201921 034 317,5919,84Не указана
30.06.201920 529 568,2319,5Не указана
31.03.201919 913 517,7418,97Не указана
29.12.20181 369 953 553,91 259,5077RUB
28.09.201820 831 864,9818,1RUB
31.03.20181 461 168 156,531 068,74RUB
29.12.20171 225 719 813,731 093,42RUB
29.09.20171 065 674 874,61 079,66RUB
30.06.2017696 145 587,341 097,89RUB
31.03.2017492 165 118,071 043,39RUB
30.12.2016508 195 378,251 096,3RUB
30.09.2016543 824 657,951 148,5RUB
30.06.2016440 858 860,791 147,13RUB
31.03.2016362 409 910,341 169,24RUB
2015-Q3274 706 603,851 059,87RUB
2015-Q2240 036 234,2867,74RUB
2015-Q1235 756 554,52858,73RUB
31.12.2015345 291 368,821 207,49RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JS9Z6
Ориентир стратегии
Cbonds Индекс замещающих облигаций
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
26 января 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
6,42 %
3 месяца
15,05 %
6 месяцев
9,52 %
12 месяцев
5,38 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,8% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 2% — при сроке владения до 365 дней • 1% — при сроке владения 366–730 дней • не взимается — при сроке владения более 730 дней • не взимается — при подаче заявки доверительным управляющим • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»

Номер правил доверительного управления
0568-94120101
ОГРН УК
1027700027233
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов