Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Атон-Фонд облигаций"

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
2 532 582 166,9 RUB
Расчётная стоимость пая
4 166,21 RUB
Валовые активы
2 544 121 063,59 RUB
Обязательства
11 538 896,69 RUB
Количество паёв
607 886,45527

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Атон-Фонд облигаций"; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 4 166,21 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства43 565 999,11 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов2 499 419 646,08 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 135 418,4 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20262 532 582 166,94 166,21RUB
31.07.20262 684 070 543,014 204,88RUB
30.06.20262 583 999 532,484 075,44RUB
29.05.20262 749 225 203,834 258,41RUB
30.04.20262 669 707 766,094 251,01RUB
31.03.20262 534 539 473,634 202,05RUB
27.02.20262 340 989 142,284 156,82RUB
30.01.20262 312 305 581,924 074,27RUB
30.12.20252 237 947 137,014 046,31RUB
28.11.20252 313 869 056,64 002,06RUB
31.10.20252 235 415 785,453 919,12RUB
30.09.20252 211 026 750,313 847,11RUB
29.08.20251 988 482 368,723 940,81RUB
31.07.20251 646 783 942,523 876,03RUB
30.06.20251 467 929 658,33 712,39RUB
30.05.20251 413 050 654,843 556,23RUB
30.04.20251 377 238 351,73 477,16RUB
31.03.20251 376 362 832,343 479,1RUB
31.01.20251 198 171 025,243 256,72RUB
28.12.20241 174 963 419,183 210,86RUB
29.11.20241 134 900 588,63 038,23RUB
31.10.20241 182 076 045,783 007,82RUB
30.09.20241 242 250 864,543 073,37RUB
30.08.20241 307 029 262,263 091,27RUB
31.07.20241 305 092 056,893 101,71RUB
28.06.20241 300 915 9953 104,48RUB
31.05.20241 591 686 531,823 104,78RUB
27.04.20241 594 766 795,233 142,1RUB
29.03.20241 630 205 721,163 137,54RUB
29.02.20241 586 276 943,183 135,14RUB
31.01.20241 647 934 276,483 134,89RUB
29.12.20231 612 089 745,773 100,64RUB
30.11.20231 608 456 272,413 100,08RUB
31.10.20231 509 887 219,542 938,23RUB
29.09.20231 518 141 600,962 932,25RUB
30.06.20231 632 948 435,532 951,25RUB
31.03.20231 751 976 025,762 883,37RUB
30.12.20221 785 592 121,72 820,22RUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.20211 987 851 699,282 777,09RUB
30.09.20212 152 548 468,172 833,94RUB
30.06.20212 193 840 699,22 832,4RUB
31.03.20212 229 511 371,282 831,02RUB
31.12.20202 293 020 731,972 849,03Не указана
30.09.20202 229 911 025,612 768,68Не указана
30.06.20202 174 097 217,022 763,48RUB
27.03.20202 010 632 876,232 569,66RUB
31.12.20192 008 169 606,552 631,3RUB
30.09.20192 214 390 713,522 546,35RUB
30.06.20192 202 932 470,952 472,41RUB
31.03.20192 274 744 679,292 400,76RUB
29.12.20182 419 470 512,012 318,32RUB
28.09.20182 714 455 401,332 295,25RUB
31.03.20183 158 817 913,442 451,78RUB
29.12.20172 373 932 294,482 372,47RUB
29.09.20171 581 421 645,722 328,95RUB
30.06.2017681 869 364,932 257,6RUB
31.03.2017358 028 599,732 193,81RUB
30.12.2016264 454 113,452 110,46RUB
30.09.2016247 967 916,582 053,57RUB
30.06.2016215 407 236,151 989,41RUB
31.03.2016210 066 837,861 933,69RUB
2015-Q3234 341 330,851 834,54RUB
2015-Q2272 801 226,31 782,38RUB
2015-Q1270 276 931,021 683,08RUB
31.12.2015216 372 084,61 864,18RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JQWQ1
Ориентир стратегии
• 50% Индекс Мосбиржи Корпоративных Облигаций • 50% Индекс Мосбиржи государственных облигаций
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
26 января 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−0,92 %
3 месяца
−2,17 %
6 месяцев
0,23 %
12 месяцев
5,72 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 2% — при сроке владения до 365 дней • 1% — при сроке владения 366–730 дней • не взимается — при сроке владения более 730 дней • не взимается — при подаче заявки доверительным управляющим • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Атон - Фонд облигаций"

Номер правил доверительного управления
0729-94125699
ОГРН УК
1027700027233
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов