Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
200 797 692,9 RUB
Расчётная стоимость пая
345,92 RUB
Валовые активы
202 033 109,49 RUB
Обязательства
1 235 416,59 RUB
Количество паёв
580 479,76832

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 345,92 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства258 226,19 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов199 889 335,25 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 885 548,05 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026200 797 692,9345,92RUB
31.07.2026209 043 421,58357,95RUB
30.06.2026212 969 610,33354,3RUB
29.05.2026241 502 500,61396,72RUB
30.04.2026250 255 293,66406,71RUB
31.03.2026271 693 004,07421,17RUB
27.02.2026373 027 913,4454,26RUB
30.01.2026364 814 935,15438,47RUB
30.12.2025355 692 395,28425,84RUB
28.11.2025375 215 473,54412,62RUB
31.10.2025392 529 465,44405,66RUB
30.09.2025424 008 228,72422,73RUB
29.08.2025491 024 716,99474,16RUB
31.07.2025494 019 229,5465,03RUB
30.06.2025509 121 573,01461,7RUB
30.05.2025531 381 290,67452,44RUB
30.04.2025554 429 175,89463,12RUB
31.03.2025609 456 715,92499,71RUB
31.01.2025629 449 934,35507,56RUB
28.12.2024581 138 384,08473,91RUB
29.11.2024693 250 409,66431,48RUB
31.10.2024788 364 948,33460,01RUB
30.09.2024926 315 634,88530,39RUB
30.08.2024890 590 567,77511,89RUB
31.07.20241 054 309 547,07583,42RUB
28.06.20241 070 783 428,14632,21RUB
31.05.2024717 779 830,5625,23RUB
27.04.2024531 005 051,74658,31RUB
29.03.2024347 445 377,63634,9RUB
29.02.2024305 399 252,63567,3RUB
31.01.202400RUB
29.12.202300RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300USD
29.09.202300USD
30.06.202300USD
31.03.2023Нет данныхНет данныхUSD
30.12.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.09.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.06.2022Нет данныхНет данныхUSD
31.03.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.12.202113 382 777,1122,38USD
30.09.20216 534 807,1723,34USD
30.06.20216 032 160,1824,03USD
31.03.2021485 557 389,371 700,69RUB
31.12.2020308 478 502,91 643,91Не указана
30.09.2020173 015 644,931 542Не указана
30.06.202074 987 873,341 307,72RUB
27.03.202059 139 720,821 131,29RUB
31.12.201958 814 141,391 039,04RUB
30.09.2019104 779 790,651 024,93RUB
30.06.2019127 373 344,081 103,84RUB
31.03.2019127 461 771,431 080,12RUB
29.12.2018119 479 545,41979,64RUB
28.09.201868 936 541,071 190,63RUB
29.06.201824 350 656,221 099,78RUB
31.03.201831 890 052,61 171,68RUB
29.12.201737 364 131,291 197,88RUB
29.09.201749 209 524,621 328,26RUB
30.06.201740 531 796,921 132,33RUB
31.03.201736 474 352,451 143,48RUB
30.12.201631 975 961,521 138,75RUB
30.09.201639 310 280,761 000,74RUB
30.06.201644 835 062,47976,41RUB
31.03.201639 718 431,23930,69RUB
2015-Q341 321 619,23815,38RUB
2015-Q244 613 921,01766,79RUB
2015-Q152 111 883,23744,87RUB
31.12.201538 190 755,52857,37RUB
2014-Q469 048 359,18712,17RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JSA07
Ориентир стратегии
Индекс Мосбиржи
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
26 января 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−3,36 %
3 месяца
−12,81 %
6 месяцев
−23,85 %
12 месяцев
−27,05 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
4,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 2% — при сроке владения до 365 дней • 1% — при сроке владения 366–730 дней • не взимается — при сроке владения более 730 дней • не взимается — при подаче заявки доверительным управляющим • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий»

Номер правил доверительного управления
1009-94131352
ОГРН УК
1027700027233
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов