Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Индекс МосБиржи»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AMIX · ISIN RU000A10F9W3.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

105,5 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 19.06.2026. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Индекс МосБиржи»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
105,5Без замечаний
105,5Без замечаний
104,4Без замечаний
103Без замечаний
103,6Без замечаний
103,6Без замечаний
103,9Без замечаний
103,8Без замечаний
103,6Без замечаний
103,3Без замечаний
102,6Без замечаний
103,5Без замечаний
105,1Без замечаний
105,2Без замечаний
105,3Без замечаний
104,9Без замечаний
106Без замечаний
106Без замечаний
104,8Без замечаний
103,3Без замечаний
102,2Без замечаний
102,9Без замечаний
103,8Без замечаний
103,3Без замечаний
102,7Без замечаний
102,7Без замечаний
102,1Без замечаний
100,6Без замечаний
101,4Без замечаний
101,9Без замечаний
99,9Без замечаний
100,9Без замечаний
100,5Без замечаний
100Без замечаний
96,1Без замечаний
97,6Без замечаний
96,9Без замечаний
97Без замечаний
95,1Без замечаний
95,3Без замечаний
95Без замечаний
95,1Без замечаний
94,6Без замечаний
94,5Без замечаний
93,6Без замечаний
94,9Без замечаний
94,9Без замечаний
94,7Без замечаний
95,9Без замечаний
97Без замечаний
95,7Без замечаний
94Без замечаний
94,5Без замечаний
94,1Без замечаний
94,5Без замечаний
93,8Без замечаний
94,7Без замечаний
97,1Без замечаний
97,7Без замечаний
95Без замечаний
96Без замечаний
93,9Без замечаний
94,8Без замечаний
94,5Без замечаний
92,7Без замечаний
94,3Без замечаний
93,8Без замечаний
93,4Без замечаний
90,8Без замечаний
89,2Без замечаний
90,4Без замечаний
88,5Без замечаний
87,9Без замечаний
87,9Без замечаний
87,2Без замечаний
85,7Без замечаний
88,1Без замечаний
86,5Без замечаний
87,9Без замечаний
88,8Без замечаний
89,4Без замечаний
88,2Без замечаний
90,2Без замечаний
90,1Без замечаний
87,5Без замечаний
89Без замечаний
92,2Без замечаний
95,5Без замечаний
96,7Без замечаний
95,8Без замечаний
95,5Без замечаний
95,4Без замечаний
94Без замечаний
95,5Без замечаний
95,6Без замечаний
94,3Без замечаний
93,9Без замечаний
92,5Без замечаний
91,9Без замечаний
93,1Без замечаний
91,5Без замечаний
91,6Без замечаний
90,8Без замечаний
92Без замечаний
91,6Без замечаний
88,7Без замечаний
89,5Без замечаний
87Без замечаний
85,2Без замечаний
79Без замечаний
78,5Без замечаний
79Без замечаний
81,5Без замечаний
85,2Без замечаний
87,2Без замечаний
88Без замечаний
87,2Без замечаний
86Без замечаний
86,2Без замечаний
87,7Без замечаний
89,4Без замечаний
88,1Без замечаний
88,2Без замечаний
89,7Без замечаний
88,8Без замечаний
89,6Без замечаний
90,1Без замечаний
94,1Без замечаний
94,3Без замечаний
94,7Без замечаний
92,1Без замечаний
91,4Без замечаний
89,7Без замечаний
90,2Без замечаний
93,5Без замечаний
91Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +4,18% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +4,18% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
458 177 031,64 RUB
Расчётная стоимость пая
94,0339 RUB
Валовые активы
458 340 559,96 RUB
Обязательства
163 528,32 RUB
Количество паёв
4 872 464,51112

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 94,033900000000003 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Индекс МосБиржи»; RUB; 30.06.2026 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства100 445,82 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов456 574 938,81 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 665 175,33 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026458 177 031,6494,0339RUB
31.08.2026439 804 600,1890,2633RUB
31.07.2026450 360 521,5792,4297RUB
30.06.2026456 696 459,693,7301RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A10F9W3
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)
Отклонение от ориентира
• не более 0,5% по модулю — за 20 рабочих дней • не более 3% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
10 сентября 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
4,18 %
3 месяца
0,32 %
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,35% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,049% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Индекс МосБиржи»

Номер правил доверительного управления
7839
ОГРН УК
1027700027233
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов