Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в рублях»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AMNR · ISIN RU000A107H96.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

160,386 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в рублях»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
160,386Без замечаний
160,203Без замечаний
160,15Без замечаний
160,088Без замечаний
160,023Без замечаний
160,023Без замечаний
160,031Без замечаний
159,972Без замечаний
159,797Без замечаний
159,797Без замечаний
159,738Без замечаний
159,611Без замечаний
159,615Без замечаний
159,617Без замечаний
159,554Без замечаний
159,377Без замечаний
159,317Без замечаний
159,259Без замечаний
159,196Без замечаний
159,134Без замечаний
158,958Без замечаний
158,899Без замечаний
158,834Без замечаний
158,783Без замечаний
158,778Без замечаний
158,783Без замечаний
158,724Без замечаний
158,547Без замечаний
158,488Без замечаний
158,431Без замечаний
158,368Без замечаний
158,373Без замечаний
158,372Без замечаний
158,311Без замечаний
158,134Без замечаний
158,073Без замечаний
158,021Без замечаний
157,964Без замечаний
157,965Без замечаний
157,96Без замечаний
157,906Без замечаний
157,723Без замечаний
157,669Без замечаний
157,609Без замечаний
157,547Без замечаний
157,549Без замечаний
157,549Без замечаний
157,49Без замечаний
157,311Без замечаний
157,246Без замечаний
157,192Без замечаний
157,134Без замечаний
157,134Без замечаний
157,131Без замечаний
157,075Без замечаний
156,895Без замечаний
156,835Без замечаний
156,775Без замечаний
156,717Без замечаний
156,658Без замечаний
156,485Без замечаний
156,423Без замечаний
156,37Без замечаний
156,308Без замечаний
156,305Без замечаний
156,308Без замечаний
156,25Без замечаний
156,075Без замечаний
156,015Без замечаний
155,956Без замечаний
155,899Без замечаний
155,893Без замечаний
155,899Без замечаний
155,836Без замечаний
155,675Без замечаний
155,613Без замечаний
155,563Без замечаний
155,501Без замечаний
155,498Без замечаний
155,496Без замечаний
155,445Без замечаний
155,269Без замечаний
155,219Без замечаний
155,161Без замечаний
155,102Без замечаний
155,038Без замечаний
154,87Без замечаний
154,809Без замечаний
154,755Без замечаний
154,693Без замечаний
154,698Без замечаний
154,698Без замечаний
154,644Без замечаний
154,477Без замечаний
154,416Без замечаний
154,365Без замечаний
154,307Без замечаний
154,241Без замечаний
154,073Без замечаний
154,01Без замечаний
153,956Без замечаний
153,898Без замечаний
153,898Без замечаний
153,898Без замечаний
153,844Без замечаний
153,673Без замечаний
153,614Без замечаний
153,554Без замечаний
153,486Без замечаний
153,493Без замечаний
153,493Без замечаний
153,423Без замечаний
153,247Без замечаний
153,193Без замечаний
153,134Без замечаний
153,068Без замечаний
153,067Без замечаний
153,068Без замечаний
153Без замечаний
152,828Без замечаний
152,768Без замечаний
152,709Без замечаний
152,651Без замечаний
152,651Без замечаний
152,65Без замечаний
152,592Без замечаний
152,409Без замечаний
152,358Без замечаний
152,299Без замечаний
152,238Без замечаний
152,239Без замечаний
152,176Без замечаний
152,009Без замечаний
151,952Без замечаний
151,895Без замечаний
151,831Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +6,19% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,13% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
64 519 540 821,33 RUB
Расчётная стоимость пая
157,6036 RUB
Валовые активы
64 530 773 468,49 RUB
Обязательства
11 232 647,16 RUB
Количество паёв
409 378 721,75247997

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 157,6036 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в рублях»; RUB; 31.01.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства100 068,16 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)64 530 673 400,33 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202664 519 540 821,33157,6036RUB
31.08.202660 756 307 599,3155,8375RUB
31.07.202658 655 606 102,55154,0679RUB
30.06.202657 957 942 480,22152,2354RUB
29.05.202657 264 849 664,41150,4149RUB
30.04.202656 639 227 824,36148,7716RUB
31.03.202655 979 005 172,24147,0374RUB
27.02.202655 264 184 897,47145,1598RUB
30.01.202653 318 816 778,5143,4914RUB
30.12.202551 948 759 377,76141,61RUB
28.11.202549 951 078 539,13139,67RUB
31.10.202544 578 654 204,81137,97RUB
30.09.202543 300 670 822,49136,09RUB
29.08.202544 632 391 708,52134,08RUB
31.07.202547 873 070 030,85132,23RUB
30.06.202549 448 764 961,39130,11RUB
30.05.202548 620 945 333,54127,93RUB
30.04.202549 180 473 645,22125,79RUB
31.03.202546 613 334 416,13123,66RUB
31.01.202551 203 146 099,43119,56RUB
28.12.202437 879 843 603,04117,3RUB
29.11.202429 731 430 563,44115,39RUB
31.10.202422 105 404 862,09113,55RUB
30.09.202417 397 997 612,77111,79RUB
30.08.202415 942 974 555,28110,09RUB
31.07.202414 903 598 235,88108,54RUB
28.06.20249 287 924 537,57107,01RUB
31.05.20248 141 814 114,75105,75RUB
27.04.20246 921 141 980,17104,22RUB
29.03.20246 203 254 067,6102,95RUB
29.02.20242 908 001 238,43101,74RUB
31.01.20241 841 675 622,31100,52RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A107H96
Ориентир стратегии
Ruble Overnight Index Average
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за каждый день определения расчетной стоимости инвестиционного пая
Дата изменений правил
20 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,13 %
3 месяца
3,52 %
6 месяцев
7,18 %
12 месяцев
15,81 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,105% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,01% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,18% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в рублях»

Номер правил доверительного управления
5936
ОГРН УК
1027700027233
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов