Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в юанях»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AMNY · ISIN RU000A108P04.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

1 315,56 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (109)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в юанях»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
1 315,56Без замечаний
1 317,87Без замечаний
1 323,7Без замечаний
1 330,08Без замечаний
1 324,1Без замечаний
1 318,61Без замечаний
1 313,94Без замечаний
1 315,03Без замечаний
1 309,97Без замечаний
1 306,52Без замечаний
1 306,24Без замечаний
1 307,67Без замечаний
1 300,83Без замечаний
1 290,01Без замечаний
1 290,85Без замечаний
1 305,37Без замечаний
1 287Без замечаний
1 295,35Без замечаний
1 295,96Без замечаний
1 290Без замечаний
1 295,67Без замечаний
1 309,12Без замечаний
1 321Без замечаний
1 324,85Без замечаний
1 330,28Без замечаний
1 336,92Без замечаний
1 327,64Без замечаний
1 347,38Без замечаний
1 338,86Без замечаний
1 349,03Без замечаний
1 359,22Без замечаний
1 366,7Без замечаний
1 360,1Без замечаний
1 367Без замечаний
1 338,49Без замечаний
1 326,24Без замечаний
1 322,62Без замечаний
1 336Без замечаний
1 346,57Без замечаний
1 337,61Без замечаний
1 347,84Без замечаний
1 355,57Без замечаний
1 351,7Без замечаний
1 336,67Без замечаний
1 343,33Без замечаний
1 346,36Без замечаний
1 343,89Без замечаний
1 345Без замечаний
1 344,8Без замечаний
1 341,15Без замечаний
1 339,55Без замечаний
1 353,67Без замечаний
1 369,05Без замечаний
1 383,59Без замечаний
1 366,28Без замечаний
1 373,12Без замечаний
1 388,7Без замечаний
1 380,99Без замечаний
1 366,92Без замечаний
1 379Без замечаний
1 368,58Без замечаний
1 354,24Без замечаний
1 336,63Без замечаний
1 340,01Без замечаний
1 318,8Без замечаний
1 316,61Без замечаний
1 326Без замечаний
1 348,25Без замечаний
1 348Без замечаний
1 342,53Без замечаний
1 334,73Без замечаний
1 314,23Без замечаний
1 309,25Без замечаний
1 301,62Без замечаний
1 309,93Без замечаний
1 289,81Без замечаний
1 283,4Без замечаний
1 275,75Без замечаний
1 279,26Без замечаний
1 253,58Без замечаний
1 251,28Без замечаний
1 261,05Без замечаний
1 249,94Без замечаний
1 234,27Без замечаний
1 226,54Без замечаний
1 232,94Без замечаний
1 233,39Без замечаний
1 237,43Без замечаний
1 238,15Без замечаний
1 237,11Без замечаний
1 236,89Без замечаний
1 224,79Без замечаний
1 226,84Без замечаний
1 205,96Без замечаний
1 209,15Без замечаний
1 200,57Без замечаний
1 192,68Без замечаний
1 200,13Без замечаний
1 192,41Без замечаний
1 226,23Без замечаний
1 221,83Без замечаний
1 225,01Без замечаний
1 245,3Без замечаний
1 214,42Без замечаний
1 227,71Без замечаний
1 193,18Без замечаний
1 169,57Без замечаний
1 169,43Без замечаний
1 180,63Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −10,55% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +0,05% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
1 189 095 109,91 CNY
Расчётная стоимость пая
107,0476 CNY
Валовые активы
1 189 418 083,63 CNY
Обязательства
322 973,72 CNY
Количество паёв
11 108 094,92095

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая CNY

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 107,0476 CNY
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в юанях»; CNY; 28.06.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства8 427,46 CNY
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 189 409 656,17 CNY
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20261 189 095 109,91107,0476CNY
31.08.20261 329 292 554,58106,9951CNY
31.07.2026841 249 976,51106,9399CNY
30.06.2026654 245 557,96106,769CNY
29.05.2026468 128 437,83106,7265CNY
30.04.2026511 587 558,11106,7087CNY
31.03.2026683 254 380,89106,5879CNY
27.02.2026196 569 168,35105,7324CNY
30.01.2026195 616 474,83105,22CNY
30.12.2025159 265 520,8105,06CNY
28.11.2025229 470 522,77104,98CNY
31.10.2025270 238 743,88104,91CNY
30.09.2025324 770 060,33104,9CNY
29.08.2025277 680 828,86104,87CNY
31.07.2025218 119 438,26104,83CNY
30.06.2025220 974 944,07104,78CNY
30.05.2025220 978 287,68104,78CNY
30.04.2025264 996 346,31104,79CNY
31.03.2025302 318 080,1104,8CNY
31.01.2025222 907 700,79104,89CNY
28.12.2024283 553 141,67104,98CNY
29.11.2024493 009 232,29104,94CNY
31.10.2024358 531 825,15103,88CNY
30.09.2024274 970 154,53102,66CNY
30.08.202471 933 253,1399,65CNY
31.07.2024115 231 795,9199,03CNY
28.06.20242 169 517,6597,42CNY

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A108P04
Ориентир стратегии
RUSFAR CNY
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
11 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
0,05 %
3 месяца
0,26 %
6 месяцев
0,43 %
12 месяцев
2,05 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,25% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в юанях»

Номер правил доверительного управления
6221
ОГРН УК
1027700027233
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов