Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в золоте»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AMGL · ISIN RU000A10BXM3.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

123,4 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в золоте»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
123,4Без замечаний
122,9Без замечаний
126,8Без замечаний
128,7Без замечаний
131,5Без замечаний
127,9Без замечаний
128,1Без замечаний
127,9Без замечаний
128,7Без замечаний
126,2Без замечаний
122,9Без замечаний
123,9Без замечаний
120,8Без замечаний
120,7Без замечаний
120,5Без замечаний
125,2Без замечаний
124,7Без замечаний
126Без замечаний
124Без замечаний
123,6Без замечаний
125,5Без замечаний
129,2Без замечаний
130,7Без замечаний
132,1Без замечаний
132,2Без замечаний
133,2Без замечаний
133,2Без замечаний
133,9Без замечаний
131,4Без замечаний
133,8Без замечаний
134,7Без замечаний
135,6Без замечаний
135,2Без замечаний
135,8Без замечаний
134,5Без замечаний
133,8Без замечаний
136,6Без замечаний
136Без замечаний
132,9Без замечаний
132,6Без замечаний
133,1Без замечаний
133,3Без замечаний
132,2Без замечаний
134,1Без замечаний
133,5Без замечаний
137,9Без замечаний
137,5Без замечаний
137,8Без замечаний
138,2Без замечаний
139,8Без замечаний
141,5Без замечаний
139,5Без замечаний
141,1Без замечаний
141,7Без замечаний
141,8Без замечаний
140,2Без замечаний
137,4Без замечаний
138,2Без замечаний
139,1Без замечаний
139,9Без замечаний
138,8Без замечаний
142,5Без замечаний
142,4Без замечаний
145,6Без замечаний
144,7Без замечаний
144,9Без замечаний
144,7Без замечаний
146,2Без замечаний
145,5Без замечаний
143,1Без замечаний
144,5Без замечаний
147Без замечаний
146,6Без замечаний
146,9Без замечаний
149,5Без замечаний
147,9Без замечаний
149,1Без замечаний
148,4Без замечаний
146,7Без замечаний
146,3Без замечаний
146,1Без замечаний
142,5Без замечаний
144Без замечаний
140,8Без замечаний
142,7Без замечаний
141Без замечаний
139,7Без замечаний
139,4Без замечаний
137Без замечаний
137,9Без замечаний
137,4Без замечаний
136,5Без замечаний
135,7Без замечаний
131,1Без замечаний
131,5Без замечаний
125,5Без замечаний
124,6Без замечаний
123,2Без замечаний
123,7Без замечаний
124Без замечаний
121,8Без замечаний
122,2Без замечаний
122Без замечаний
121,4Без замечаний
121Без замечаний
121,8Без замечаний
123,7Без замечаний
122,9Без замечаний
121,1Без замечаний
120,8Без замечаний
121,2Без замечаний
121,3Без замечаний
119,9Без замечаний
120,7Без замечаний
121,2Без замечаний
118Без замечаний
121Без замечаний
121,5Без замечаний
121,4Без замечаний
120,8Без замечаний
119,2Без замечаний
120,3Без замечаний
121,5Без замечаний
124,4Без замечаний
125Без замечаний
124,6Без замечаний
122,6Без замечаний
120,6Без замечаний
122Без замечаний
119,3Без замечаний
123,7Без замечаний
122,4Без замечаний
118,4Без замечаний
115,1Без замечаний
118,2Без замечаний
120,4Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +5,15% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −8,21% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
5 328 159 332,82 RUB
Расчётная стоимость пая
131,421 RUB
Валовые активы
5 336 091 585,63 RUB
Обязательства
7 932 252,81 RUB
Количество паёв
40 542 663,73155

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 131,42099999999999 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в золоте»; RUB; 31.07.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства87 605,41 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)224 919 967,22 RUB
Прочие активы5 111 084 013 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20265 328 159 332,82131,421RUB
31.08.20265 067 248 615,34143,1798RUB
31.07.20263 957 261 379,04122,0931RUB
30.06.20263 608 820 271,26120,3907RUB
29.05.20263 540 746 228,65123,3537RUB
30.04.20263 568 734 560,2131,9889RUB
31.03.20263 754 280 208,82142,0761RUB
27.02.20264 523 005 165,33155,2994RUB
30.01.20263 213 282 297,41146,9206RUB
30.12.20252 853 227 752,88132RUB
28.11.20252 409 641 616,53124,71RUB
31.10.20251 555 996 119,21124,76RUB
30.09.20251 161 917 641,02120,58RUB
29.08.2025564 415 118,59105,76RUB
31.07.2025354 001 402,87101,09RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A10BXM3
Ориентир стратегии
Биржевые котировки (цены) финансового инструмента «GLDRUB_TOM»
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
7 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−8,21 %
3 месяца
9,16 %
6 месяцев
−7,5 %
12 месяцев
8,99 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,04% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,75% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в золоте»

Номер правил доверительного управления
7136
ОГРН УК
1027700027233
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов