Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Российские акции +»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AMRE · ISIN RU000A102XX4.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

110,7 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Российские акции +»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
110,7Без замечаний
110,9Без замечаний
109,9Без замечаний
108,7Без замечаний
109,6Без замечаний
109,6Без замечаний
109,8Без замечаний
109,7Без замечаний
108,9Без замечаний
108,9Без замечаний
108,7Без замечаний
109Без замечаний
111,4Без замечаний
111,4Без замечаний
111,3Без замечаний
110,8Без замечаний
112,1Без замечаний
111,5Без замечаний
110,5Без замечаний
109Без замечаний
107,9Без замечаний
108,5Без замечаний
109,1Без замечаний
108,6Без замечаний
108,9Без замечаний
108,9Без замечаний
107,9Без замечаний
106,2Без замечаний
106,9Без замечаний
107,1Без замечаний
105,5Без замечаний
105,4Без замечаний
105,6Без замечаний
105Без замечаний
101,9Без замечаний
103,5Без замечаний
102,6Без замечаний
102,4Без замечаний
101,2Без замечаний
100,9Без замечаний
100,5Без замечаний
100,8Без замечаний
99,7Без замечаний
99,8Без замечаний
98,8Без замечаний
100,3Без замечаний
100,1Без замечаний
99,9Без замечаний
102,1Без замечаний
101,7Без замечаний
100,4Без замечаний
99,2Без замечаний
98,9Без замечаний
98,5Без замечаний
98,9Без замечаний
98,5Без замечаний
99,6Без замечаний
101,5Без замечаний
102,1Без замечаний
99,8Без замечаний
100,8Без замечаний
98,6Без замечаний
99,5Без замечаний
99,5Без замечаний
98Без замечаний
98,9Без замечаний
98,5Без замечаний
98Без замечаний
95,4Без замечаний
94,1Без замечаний
94,9Без замечаний
93Без замечаний
92,9Без замечаний
92,4Без замечаний
92,6Без замечаний
91,1Без замечаний
93,8Без замечаний
92Без замечаний
94,4Без замечаний
95,2Без замечаний
95,8Без замечаний
94,6Без замечаний
96,8Без замечаний
96,5Без замечаний
93,7Без замечаний
95,9Без замечаний
98,9Без замечаний
103Без замечаний
104,4Без замечаний
103,7Без замечаний
102,4Без замечаний
102,2Без замечаний
101Без замечаний
102,6Без замечаний
102,8Без замечаний
101,2Без замечаний
101Без замечаний
99,6Без замечаний
99,3Без замечаний
100,7Без замечаний
98,3Без замечаний
99,1Без замечаний
97,9Без замечаний
98,7Без замечаний
97,7Без замечаний
95,4Без замечаний
96,4Без замечаний
93,6Без замечаний
91,8Без замечаний
85,8Без замечаний
85,3Без замечаний
85,7Без замечаний
87,9Без замечаний
92,7Без замечаний
94,7Без замечаний
95,1Без замечаний
94Без замечаний
93,8Без замечаний
94,3Без замечаний
95,6Без замечаний
96,6Без замечаний
96,9Без замечаний
95,4Без замечаний
98,5Без замечаний
97,1Без замечаний
97,9Без замечаний
98,9Без замечаний
102,8Без замечаний
103Без замечаний
102,8Без замечаний
101Без замечаний
100,8Без замечаний
98,6Без замечаний
99,1Без замечаний
102,9Без замечаний
100,1Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +4,86% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +4,86% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
793 209 228,3 RUB
Расчётная стоимость пая
99,43 RUB
Валовые активы
794 419 575,66 RUB
Обязательства
1 210 347,36 RUB
Количество паёв
7 977 500,07147

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 99,43 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Российские акции +»; RUB; 30.06.2021 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства100 694,97 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов779 924 253,43 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)14 394 627,26 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026793 209 228,399,43RUB
31.08.2026756 427 098,4194,82RUB
31.07.2026713 921 442,3898,96RUB
30.06.2026668 986 728,35102,12RUB
29.05.2026731 360 370,93111,64RUB
30.04.2026660 701 414,86113,75RUB
31.03.2026628 499 282,08118,09RUB
27.02.2026582 807 280,47120,62RUB
30.01.2026575 026 638,63119,01RUB
30.12.2025672 804 895,43116,32RUB
28.11.2025639 849 841,13110,63RUB
31.10.2025612 450 905,69105,89RUB
30.09.2025632 128 558,49111,05RUB
29.08.2025465 901 488,85116,92RUB
31.07.2025442 130 485,68110,96RUB
30.06.2025440 259 992,8110,49RUB
30.05.2025425 750 499,71106,85RUB
30.04.2025434 194 631,3109,76RUB
31.03.2025353 650 966,58112,15RUB
31.01.2025509 006 119,63108,22RUB
28.12.2024405 893 648,02100,36RUB
29.11.202482 540 290,5791,36RUB
31.10.202493 057 639,6693,33RUB
30.09.2024106 207 171,44101,44RUB
30.08.202490 039 02095,14RUB
31.07.2024103 623 317,17106,23RUB
28.06.2024104 684 749,38111,63RUB
31.05.2024109 524 782,99112,03RUB
27.04.2024111 130 792,18118,47RUB
29.03.202496 257 142,1114,07RUB
29.02.202496 819 845,28111,57RUB
31.01.202499 681 507,47111,77RUB
29.12.202390 074 021,17107,01RUB
30.11.202391 369 310,23106,27RUB
31.10.202395 231 937,22106,79RUB
29.09.202389 804 253,02105,06RUB
30.06.202368 936 671,5190,4RUB
31.03.202354 807 989,6579,12RUB
30.12.202249 918 686,5672,06RUB
30.09.202261 958 996,4962,02RUB
30.06.2022106 732 227,2872,22RUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2021166 532 127,54112,68RUB
30.09.2021177 744 513,61120,26RUB
30.06.2021161 417 896,44109,22RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A102XX4
Ориентир стратегии
расчетная стоимость инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон-Петр Столыпин»
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
25 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
4,86 %
3 месяца
−2,63 %
6 месяцев
−15,8 %
12 месяцев
−10,46 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,8% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,05% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Российские акции +»

Номер правил доверительного управления
4330
ОГРН УК
1027700027233
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов