Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Рублевые облигации»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AMRH · ISIN RU000A103FW1.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

167,8 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Рублевые облигации»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
167,8Без замечаний
167,9Без замечаний
168,1Без замечаний
167,9Без замечаний
167,7Без замечаний
167,5Без замечаний
167,3Без замечаний
167,8Без замечаний
167,2Без замечаний
167,3Без замечаний
167,2Без замечаний
167,5Без замечаний
167,4Без замечаний
167,3Без замечаний
167,4Без замечаний
167,2Без замечаний
167,1Без замечаний
166,4Без замечаний
166,3Без замечаний
166,5Без замечаний
166,3Без замечаний
166Без замечаний
166,1Без замечаний
166,2Без замечаний
166,3Без замечаний
165,6Без замечаний
165,6Без замечаний
165,6Без замечаний
165,5Без замечаний
165,2Без замечаний
165,4Без замечаний
165,3Без замечаний
165,5Без замечаний
165,5Без замечаний
165,2Без замечаний
164,9Без замечаний
165,2Без замечаний
165Без замечаний
165,3Без замечаний
165,2Без замечаний
164,7Без замечаний
164,6Без замечаний
164,7Без замечаний
165,1Без замечаний
165,3Без замечаний
165,1Без замечаний
165Без замечаний
165,4Без замечаний
165,3Без замечаний
165,3Без замечаний
164,9Без замечаний
165,3Без замечаний
165,3Без замечаний
165,3Без замечаний
165,3Без замечаний
165,1Без замечаний
164,7Без замечаний
165,1Без замечаний
165Без замечаний
164,9Без замечаний
164,8Без замечаний
164,8Без замечаний
164,8Без замечаний
164,9Без замечаний
164,9Без замечаний
164,6Без замечаний
164,6Без замечаний
164,1Без замечаний
164,4Без замечаний
164,4Без замечаний
164Без замечаний
163,8Без замечаний
164Без замечаний
164Без замечаний
163,7Без замечаний
163,9Без замечаний
164Без замечаний
163,3Без замечаний
164,1Без замечаний
164Без замечаний
163,9Без замечаний
163,5Без замечаний
163,4Без замечаний
163,5Без замечаний
163,5Без замечаний
163,7Без замечаний
163,8Без замечаний
163,5Без замечаний
163,5Без замечаний
163,5Без замечаний
163,7Без замечаний
163,6Без замечаний
163,6Без замечаний
163,4Без замечаний
163,4Без замечаний
163,1Без замечаний
162,9Без замечаний
163,3Без замечаний
162,8Без замечаний
162,5Без замечаний
162,5Без замечаний
162,5Без замечаний
162Без замечаний
162Без замечаний
161,5Без замечаний
160,7Без замечаний
160,9Без замечаний
160,3Без замечаний
160,2Без замечаний
160,2Без замечаний
159,5Без замечаний
159,7Без замечаний
159,6Без замечаний
160,7Без замечаний
160,7Без замечаний
160,4Без замечаний
160,6Без замечаний
160,4Без замечаний
160,3Без замечаний
160,3Без замечаний
160,8Без замечаний
159,8Без замечаний
160,2Без замечаний
161,2Без замечаний
160,7Без замечаний
161,1Без замечаний
160,6Без замечаний
161,4Без замечаний
160,8Без замечаний
161,2Без замечаний
160,3Без замечаний
160,8Без замечаний
161Без замечаний
161,4Без замечаний
161Без замечаний
161,3Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −5,97% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +0,52% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
642 872 515,95 RUB
Расчётная стоимость пая
164,37 RUB
Валовые активы
643 758 812,87 RUB
Обязательства
886 296,92 RUB
Количество паёв
3 911 116,48117

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 164,37 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Рублевые облигации»; RUB; 30.09.2021 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства213 060,47 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов630 803 303,58 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)12 742 448,82 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026642 872 515,95164,37RUB
31.08.2026683 677 022,51163,52RUB
31.07.2026708 203 204,95162,28RUB
30.06.2026698 856 153,44160,57RUB
29.05.2026501 278 422,81160,27RUB
30.04.2026327 663 194,63158,35RUB
31.03.202699 545 529,28155,92RUB
27.02.202680 506 502,15153,39RUB
30.01.202679 878 170,11152,19RUB
30.12.202589 701 108,36150,8RUB
28.11.202588 532 684,05148,83RUB
31.10.202587 360 049,02146,86RUB
30.09.202585 910 915,97144,42RUB
29.08.202585 418 009,52143,6RUB
31.07.202582 402 084,26141,85RUB
30.06.202577 004 791,43137,61RUB
30.05.202575 086 100,85134,18RUB
30.04.202579 359 686,83132,36RUB
31.03.202578 076 248,19130,22RUB
31.01.202574 115 937,22126,89RUB
28.12.202470 516 234,89124,09RUB
29.11.202472 166 777,16119,63RUB
31.10.202471 886 064,61119,17RUB
30.09.202472 798 354,27120,68RUB
30.08.202472 520 686,38120,22RUB
31.07.202472 068 637,01119,47RUB
28.06.202476 992 117,79117,86RUB
31.05.202478 349 890,87117,78RUB
27.04.202482 431 794,57118,74RUB
29.03.202483 752 493,38117,92RUB
29.02.202480 409 439,95117,42RUB
31.01.202474 702 724,97116,36RUB
29.12.202374 081 852,98115,39RUB
30.11.202375 220 518,6114,49RUB
31.10.202374 383 876,92113,22RUB
29.09.202372 556 074,39113,5RUB
30.06.202385 596 392,98113,61RUB
31.03.202378 842 298,26109,85RUB
30.12.202275 994 034,66105,88RUB
30.09.202269 471 034,4497,39RUB
30.06.202276 277 382,8497,94RUB
31.03.202264 887 176,8383,31RUB
30.12.202177 526 74999,54RUB
30.09.202162 054 055,6100,08RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A103FW1
Ориентир стратегии
Индекс «АТОН – Рублевые облигации» (AAMRH)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
25 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
0,52 %
3 месяца
2,37 %
6 месяцев
5,42 %
12 месяцев
13,81 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,6% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Рублевые облигации»

Номер правил доверительного управления
4506
ОГРН УК
1027700027233
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов