Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Рублевые облигации»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
683 677 022,51 RUB
Расчётная стоимость пая
163,52 RUB
Валовые активы
684 575 782,93 RUB
Обязательства
898 760,42 RUB
Количество паёв
4 181 116,48117

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Рублевые облигации»; RUB; 30.09.2021 — 31.08.202631.08.2026: 163,52000000000001 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства100 009,9 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов670 193 486,92 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)14 282 286,11 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026683 677 022,51163,52RUB
31.07.2026708 203 204,95162,28RUB
30.06.2026698 856 153,44160,57RUB
29.05.2026501 278 422,81160,27RUB
30.04.2026327 663 194,63158,35RUB
31.03.202699 545 529,28155,92RUB
27.02.202680 506 502,15153,39RUB
30.01.202679 878 170,11152,19RUB
30.12.202589 701 108,36150,8RUB
28.11.202588 532 684,05148,83RUB
31.10.202587 360 049,02146,86RUB
30.09.202585 910 915,97144,42RUB
29.08.202585 418 009,52143,6RUB
31.07.202582 402 084,26141,85RUB
30.06.202577 004 791,43137,61RUB
30.05.202575 086 100,85134,18RUB
30.04.202579 359 686,83132,36RUB
31.03.202578 076 248,19130,22RUB
31.01.202574 115 937,22126,89RUB
28.12.202470 516 234,89124,09RUB
29.11.202472 166 777,16119,63RUB
31.10.202471 886 064,61119,17RUB
30.09.202472 798 354,27120,68RUB
30.08.202472 520 686,38120,22RUB
31.07.202472 068 637,01119,47RUB
28.06.202476 992 117,79117,86RUB
31.05.202478 349 890,87117,78RUB
27.04.202482 431 794,57118,74RUB
29.03.202483 752 493,38117,92RUB
29.02.202480 409 439,95117,42RUB
31.01.202474 702 724,97116,36RUB
29.12.202374 081 852,98115,39RUB
30.11.202375 220 518,6114,49RUB
31.10.202374 383 876,92113,22RUB
29.09.202372 556 074,39113,5RUB
30.06.202385 596 392,98113,61RUB
31.03.202378 842 298,26109,85RUB
30.12.202275 994 034,66105,88RUB
30.09.202269 471 034,4497,39RUB
30.06.202276 277 382,8497,94RUB
31.03.202264 887 176,8383,31RUB
30.12.202177 526 74999,54RUB
30.09.202162 054 055,6100,08RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A103FW1
Ориентир стратегии
Индекс «АТОН – Рублевые облигации» (AAMRH)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
25 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,76 %
3 месяца
2,03 %
6 месяцев
6,6 %
12 месяцев
13,87 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,6% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Рублевые облигации»

Номер правил доверительного управления
4506
ОГРН УК
1027700027233
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов