ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Стратегия жизни. Акции»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 8 160 892,21 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 808,01 RUB
- Валовые активы
- 8 212 195,51 RUB
- Обязательства
- 51 303,3 RUB
- Количество паёв
- 10 099,96188
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 24 435,26 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 7 990 372,14 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 197 388,11 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 8 160 892,21 | 808,01 | RUB |
| 31.07.2026 | 8 553 737,65 | 846,91 | RUB |
| 30.06.2026 | 8 860 008,68 | 877,23 | RUB |
| 29.05.2026 | 9 716 030,18 | 961,99 | RUB |
| 30.04.2026 | 9 936 354,54 | 983,8 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10EQ59
- Ориентир стратегии
- Индекс Мосбиржи
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 26 марта 2026 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- −4,59 %
- 3 месяца
- −16,01 %
- 6 месяцев
- Нет данных
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 5% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,5% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 1% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- • 3% — при сроке владения до 365 дней, включая паи, полученные при обмене • не взимается — при сроке владения более 365 дней, включая паи, полученные при обмене • не взимается — при подаче заявки доверительным управляющим • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Стратегия жизни. Акции»
- Номер правил доверительного управления
- 7682
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
- ОГРН УК
- 1027700027233
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов