Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Валютные облигации в долларах»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AMVD · ISIN RU000A10F9Y9.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

805 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 26.06.2026. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6

Таблица дневного закрытия (113)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Валютные облигации в долларах»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
805Без замечаний
809Без замечаний
809Без замечаний
809Без замечаний
810Без замечаний
810Без замечаний
799Без замечаний
794Без замечаний
789Без замечаний
793Без замечаний
785Без замечаний
779Без замечаний
789Без замечаний
779Без замечаний
790Без замечаний
777Без замечаний
782Без замечаний
774Без замечаний
772Без замечаний
778Без замечаний
783Без замечаний
790Без замечаний
790Без замечаний
803Без замечаний
803Без замечаний
794Без замечаний
807Без замечаний
794Без замечаний
801Без замечаний
802Без замечаний
804Без замечаний
804Без замечаний
812Без замечаний
820Без замечаний
820Без замечаний
818Без замечаний
795Без замечаний
806Без замечаний
801Без замечаний
797Без замечаний
797Без замечаний
806Без замечаний
808Без замечаний
798Без замечаний
813Без замечаний
811Без замечаний
801Без замечаний
806Без замечаний
804Без замечаний
801Без замечаний
812Без замечаний
804Без замечаний
803Без замечаний
802Без замечаний
800Без замечаний
800Без замечаний
801Без замечаний
786Без замечаний
783Без замечаний
799Без замечаний
804Без замечаний
814Без замечаний
803Без замечаний
806Без замечаний
821Без замечаний
819Без замечаний
814Без замечаний
820Без замечаний
818Без замечаний
810Без замечаний
801Без замечаний
805Без замечаний
793Без замечаний
786Без замечаний
797Без замечаний
809Без замечаний
814Без замечаний
811Без замечаний
816Без замечаний
805Без замечаний
800Без замечаний
794Без замечаний
801Без замечаний
793Без замечаний
782Без замечаний
780Без замечаний
784Без замечаний
770Без замечаний
764Без замечаний
772Без замечаний
759Без замечаний
754Без замечаний
750Без замечаний
750Без замечаний
752Без замечаний
752Без замечаний
743Без замечаний
746Без замечаний
755Без замечаний
760Без замечаний
757Без замечаний
741Без замечаний
744Без замечаний
734Без замечаний
735Без замечаний
728Без замечаний
754Без замечаний
760Без замечаний
763Без замечаний
776Без замечаний
784Без замечаний
778Без замечаний
780Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −3,95% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −0,90% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
11 808 415,63 USD
Расчётная стоимость пая
9,3592 USD
Валовые активы
11 815 538,12 USD
Обязательства
7 122,49 USD
Количество паёв
1 261 696,08394

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая USD

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 9,3591999999999995 USD
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Валютные облигации в долларах»; USD; 30.06.2026 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства610,16 USD
Ценные бумаги российских эмитентов11 754 990,23 USD
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)59 937,73 USD
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202611 808 415,639,3592USD
31.08.202612 293 971,129,4446USD
31.07.202611 130 405,419,5789USD
30.06.20267 515 020,1510,0412USD

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A10F9Y9
Ориентир стратегии
АТОН – Валютные облигации в долларах (AAMVD)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
27 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−0,85 %
3 месяца
−6,77 %
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,6% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Валютные облигации в долларах»

Номер правил доверительного управления
7838
ОГРН УК
1027700027233
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов