Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Валютные облигации в юанях»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AMVY · ISIN RU000A10F9X1.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

1 243 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Дата наблюдения на 1 календарных дней раньше последнего завершённого дня. Наличие торгов между этими датами здесь не проверяется.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 26.06.2026. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6

Таблица дневного закрытия (100)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Валютные облигации в юанях»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
1 243Без замечаний
1 247Без замечаний
1 241Без замечаний
1 243Без замечаний
1 226Без замечаний
1 234Без замечаний
1 228Без замечаний
1 222Без замечаний
1 217Без замечаний
1 214Без замечаний
1 208Без замечаний
1 205Без замечаний
1 203Без замечаний
1 200Без замечаний
1 198Без замечаний
1 200Без замечаний
1 205Без замечаний
1 218Без замечаний
1 228Без замечаний
1 231Без замечаний
1 233Без замечаний
1 233Без замечаний
1 234Без замечаний
1 235Без замечаний
1 239Без замечаний
1 240Без замечаний
1 248Без замечаний
1 248Без замечаний
1 265Без замечаний
1 260Без замечаний
1 262Без замечаний
1 247Без замечаний
1 236Без замечаний
1 224Без замечаний
1 246Без замечаний
1 243Без замечаний
1 236Без замечаний
1 235Без замечаний
1 248Без замечаний
1 251Без замечаний
1 239Без замечаний
1 238Без замечаний
1 239Без замечаний
1 237Без замечаний
1 244Без замечаний
1 233Без замечаний
1 240Без замечаний
1 231Без замечаний
1 220Без замечаний
1 219Без замечаний
1 241Без замечаний
1 249Без замечаний
1 261Без замечаний
1 238Без замечаний
1 244Без замечаний
1 264Без замечаний
1 258Без замечаний
1 251Без замечаний
1 251Без замечаний
1 250Без замечаний
1 229Без замечаний
1 213Без замечаний
1 219Без замечаний
1 205Без замечаний
1 224Без замечаний
1 232Без замечаний
1 233Без замечаний
1 237Без замечаний
1 235Без замечаний
1 220Без замечаний
1 213Без замечаний
1 209Без замечаний
1 211Без замечаний
1 191Без замечаний
1 180Без замечаний
1 175Без замечаний
1 168Без замечаний
1 161Без замечаний
1 158Без замечаний
1 150Без замечаний
1 135Без замечаний
1 134Без замечаний
1 134Без замечаний
1 129Без замечаний
1 141Без замечаний
1 144Без замечаний
1 135Без замечаний
1 132Без замечаний
1 117Без замечаний
1 122Без замечаний
1 113Без замечаний
1 117Без замечаний
1 101Без замечаний
1 113Без замечаний
1 142Без замечаний
1 142Без замечаний
1 143Без замечаний
1 161Без замечаний
1 129Без замечаний
1 162Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −29,08% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,70% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
83 014 395,23 CNY
Расчётная стоимость пая
98,4341 CNY
Валовые активы
83 080 507 CNY
Обязательства
66 111,77 CNY
Количество паёв
843 350,22936

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая CNY

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 98,434100000000001 CNY
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Валютные облигации в юанях»; CNY; 30.06.2026 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства5 389,97 CNY
Ценные бумаги российских эмитентов82 561 294,31 CNY
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)513 822,72 CNY
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202683 014 395,2398,4341CNY
31.08.2026117 053 029,1196,79CNY
31.07.2026111 201 583,6797,7107CNY
30.06.202648 839 416,9799,4872CNY

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A10F9X1
Ориентир стратегии
АТОН – Валютные облигации в юанях (AAMVY)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
27 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,69 %
3 месяца
−1,07 %
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,6% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Валютные облигации в юанях»

Номер правил доверительного управления
7840
ОГРН УК
1027700027233
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов